CIK: 0001844266
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は9.2%です。
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BOND
+41.3% $130.8万
減少 MSFT
-2.1% -$136.4万
増加 SPSM
+2.8% $77.9万
増加 IWR
+5.6% $77.3万
減少 AAPL
-3.9% -$74.9万
減少 NVDA
-6.9% -$64.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.79% | +0.09% | +3.51% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.81% | -0.08% | +2.19% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 7.86% | +0.58% | +2.79% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.09% | +0.56% | +5.58% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.71% | -0.35% | -3.95% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.09% | -2.63% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.85% | +0.01% | -1.38% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.63% | -0.24% | -4.39% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.61% | +0.78% | +41.25% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.32% | -6.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | -0.23% | -2.48% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | -0.73% | -2.13% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.25% | +0.20% | -0.76% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.09% | -0.31% | -4.46% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +0.02% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.25% | -3.32% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.24% | +10.83% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.68% | — | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.65% | +0.21% | +14.58% | |
| 20 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -1.17% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | +2.00% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -1.65% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | -2.11% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -2.43% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.66% | +0.25% | +52.84% | |
| 26 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.10% | +0.77% | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.09% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.04% | -10.14% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.14% | +26.36% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.58% | +0.05% | +0.33% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.09% | +20.16% | |
| 32 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.08% | +1.77% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | -0.12% | -14.46% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.04% | -5.13% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -9.18% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.51% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.54% | |
| 40 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.38% | -0.27% | -26.36% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.08% | -0.62% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.35% | -0.06% | -8.67% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.44% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -13.02% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.34% | — | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.33% | +0.05% | +0.34% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.09% | -6.66% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.31% | — | +4.27% | |
| 49 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.85% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | $1.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 80 | $1.8億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 74 | $1.6億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 70 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 72 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 71 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 58 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 65 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 66 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 68 | $1.2億 | 0 |
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012184
申告総資産額
$1.8億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001943937
申告総資産額
$1.8億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001036250
申告総資産額
$1.8億
34 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000713676
申告総資産額
$1732.1億
17,145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000829407
申告総資産額
$21.5億
940 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有