CIK: 0001592413
申告総資産額
$12.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Strategy Capital LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.2億、四半期回転率は22.8%です。
Strategy Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/strategy-capital-llc
増加 NET
+9.3% $2949.2万
減少 SHOP
+0.9% -$6755.7万
減少 AXON
+2.9% -$5065.9万
増加 TSM
+0.9% $1251.7万
減少 CRWD
+2.9% -$930.3万
減少 META
+0.8% -$1232.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 19.21% | +4.06% | +9.26% | |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 16.00% | -3.42% | +0.88% | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 13.82% | -2.38% | +2.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 11.80% | +0.10% | +0.89% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 9.43% | +1.85% | +0.87% | |
| 6 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 7.05% | -0.21% | +0.88% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 7.00% | -0.22% | +0.85% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.03% | -0.11% | +2.88% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 4.55% | -0.24% | +2.88% | |
| 10 | ALAB | Astera Labs INC | 株式-IT | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.94% | -0.18% | +2.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+19.8%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 11 | $12.2億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 11 | $13.6億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 10 | $15.1億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 10 | $14.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | $10.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 10 | $12.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | $10.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | $10.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | $9.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | $9.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | $7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | $7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | $6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | $4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | $5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | $5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | $8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | $10.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | $10.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | $9.8億 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 8 | $7.4億 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 8 | $7.6億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 7 | $7.0億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 8 | $6.2億 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 6 | $4.1億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 6 | $3.7億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 7 | $3.3億 | 45 | ||
| 2019 Q2 | 8 | $2.4億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 8 | $2.0億 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 11 | $9156.6万 | 0 |
Strategy Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 全売却: monday.com Ltd. (MNDY); 増加: Cloudflare INC - Class A (NET) — 保有株数 +9.26%; 増加: Shopify INC - Class A (SHOP) — 保有株数 +0.88%; 増加: Axon Enterprise INC (AXON) — 保有株数 +2.88%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare INC - Class A | +4.1% | +9.26% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.9% | +0.87% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +0.89% | 増加 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.1% | +2.88% | 増加 |
| 5 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +2.87% | 増加 |
| 6 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.2% | +0.88% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.85% | 増加 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | +2.88% | 増加 |
| 9 | AXON | Axon Enterprise INC | -2.4% | +2.88% | 増加 |
| 10 | SHOP | Shopify INC - Class A | -3.4% | +0.88% | 増加 |
| 11 | ALAB | Astera Labs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-07-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001739043
申告総資産額
$12.2億
283 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001316926
申告総資産額
$12.2億
84 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001992724
申告総資産額
$12.2億
154 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001444117
申告総資産額
$1.0億
3 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
Cloudflare INC - Class Aを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001607278
申告総資産額
$2.9億
56 stks
2026-03-31
Cloudflare INC - Class Aを同じく最大保有銘柄として保有
Strategy Capital LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strategy-capital-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get strategy-capital-llc