CIK: 0002041807
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47
Five Pine Wealth Managementは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は7.3%です。
Five Pine Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-0.8% -$177.7万
増加 BNDW
+26.6% $109.9万
増加 BIV
+80.1% $78.0万
減少 VOO
+2.6% -$24.3万
増加 VT
+58.5% $58.9万
増加 VGSH
+67.3% $58.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 14.81% | +0.06% | +4.18% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 12.84% | -0.32% | -1.34% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.80% | -1.42% | -0.76% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.73% | -0.11% | -0.93% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.58% | -0.37% | +2.60% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.32% | +0.24% | +7.98% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.34% | -0.08% | +0.14% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.23% | +1.43% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.48% | +0.18% | +9.31% | |
| 10 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 3.32% | +0.60% | +26.63% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.13% | +0.17% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.07% | -0.25% | -3.10% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.29% | -0.18% | -2.52% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.84% | +0.13% | +11.63% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.81% | +0.02% | -4.18% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.15% | +14.82% | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.30% | -0.07% | +1.04% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.10% | +0.46% | +80.14% | |
| 19 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.07% | +0.06% | +10.07% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.12% | +15.15% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.35% | +58.48% | |
| 22 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +3.31% | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.90% | +0.34% | +67.33% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.71% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.23% | -29.13% | |
| 26 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.44% | -0.03% | +25.47% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.03% | +1.03% | |
| 28 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +0.11% | |
| 30 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -3.28% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +1.32% | |
| 32 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 0.24% | -0.04% | -32.21% | |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 34 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.20% | — | +6.65% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.02% | -11.38% | |
| 36 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.60% | |
| 37 | ZMAR | Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 40 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.63% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.09% | -12.98% | |
| 42 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.15% | -0.02% | +0.13% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.14% | -0.01% | -3.93% | |
| 45 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.14% | — | +4.36% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.28% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | -0.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.8%
Five Pine Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新規購入: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新規購入: Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar (ZMAR); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).
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