CIK: 0001905673
申告総資産額
$6.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 66
Scott Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は26.1%です。
Scott Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VCSH
+912.8% $2980.5万
増加 VCIT
+6220.4% $2895.8万
減少 VOO
-1.8% $600.1万
増加 VEA
+287.6% $1675.3万
増加 JPLD
+720.9% $1475.2万
減少 SCHD
-0.6% $164.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.78% | -2.55% | -1.84% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.53% | -2.18% | -0.62% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 8.14% | -1.89% | +5.65% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.75% | -1.14% | +492.94% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.40% | -1.45% | -0.02% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.30% | -1.17% | -1.99% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.29% | -0.66% | -4.53% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.18% | +4.52% | +912.76% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.15% | +1.50% | +83.86% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.61% | +4.52% | +6220.40% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.31% | -1.03% | +4.51% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.48% | +2.38% | +287.58% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.07% | -0.42% | +13.72% | |
| 14 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 2.63% | +2.22% | +720.87% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.51% | +299.46% | |
| 16 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.75% | -0.18% | -1.38% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.46% | -2.03% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.46% | -0.54% | -5.63% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.44% | -0.40% | +2.97% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.17% | -0.04% | +13.27% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.22% | +0.86% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.48% | -0.08% | +0.51% | |
| 23 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +2.53% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.08% | +2.08% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.07% | +0.20% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.51% | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | +4.09% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | +1.08% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.27% | -0.06% | +6.65% | |
| 30 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.25% | +0.02% | +40.59% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 32 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.21% | — | -5.57% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | +14.11% | |
| 34 | CIFR | Cipher Digital INC | 株式-IT | 0.19% | +0.06% | +26.85% | |
| 35 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +1.62% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.15% | -0.01% | +6.45% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 39 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.13% | -0.02% | +12.12% | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +0.38% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.03% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | +1.91% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.09% | — | +6.13% | |
| 45 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.02% | +57.89% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.06% | — | -4.51% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.06% | — | +0.03% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 66 | $6.4億 | 26 | |
| 2026-03-31 | 58 | $4.9億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 53 | $4.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 52 | $4.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 51 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 48 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 46 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 47 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 40 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 45 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | $1.6億 | 0 |
Scott Capital Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新規購入: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001569099
申告総資産額
$6.4億
211 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001706164
申告総資産額
$6.4億
253 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767855
申告総資産額
$6.4億
158 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001905128
申告総資産額
$11.3億
313 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001798926
申告総資産額
$6345.7万
66 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有