CIK: 0001706164
申告総資産額
$6.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 253
PenderFund Capital Management Ltd.は最新の13F報告書で253件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は54.8%です。
PenderFund Capital Management Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 253 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NOG 3.625 04-15-29
+122.5% $3020.7万
減少 EQX
-68.7% -$2475.3万
増加 EVH 3.5 12-01-29
+379.2% $1689.2万
減少 PPLT
-33.9% -$1659.9万
増加 NIO 4.625 10-15-30
+32.1% $986.9万
減少 CDLX 4.25 04-01-29
0.0% -$583.4万
上位200銘柄を表示中（全253銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGCN 0.375 01-15-27 | First Majestic Silver | 株式-その他 | 8.53% | — | -12.03% | |
| 2 | NOG 3.625 04-15-29 | Northern Oil & Gas INC | 株式-エネルギー | 7.79% | +4.72% | +122.50% | |
| 3 | FLNC 2.25 06-15-30 | Fluence Energy INC | 株式-その他 | 5.95% | +0.59% | +33.61% | |
| 4 | SO 4.5 06-15-27 | Southern Co | 株式-公益事業 | 5.29% | +0.22% | — | |
| 5 | NIO 4.625 10-15-30 | Nio INC | 株式-一般消費財 | 4.65% | +1.53% | +32.05% | |
| 6 | EQXCN 4.75 10-15-28 | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 4.61% | +0.11% | — | |
| 7 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 4.47% | -2.64% | -33.88% | |
| 8 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 4.39% | -0.85% | -21.88% | |
| 9 | NIO 3.875 10-15-29 | Nio INC | 株式-一般消費財 | 4.10% | +0.31% | -0.34% | |
| 10 | PPL 2.875 03-15-28 | Ppl Capital Funding INC | 株式-公益事業 | 4.04% | +0.73% | +15.79% | |
| 11 | EVH 3.5 12-01-29 | Evolent Health INC | 株式-その他 | 3.58% | +2.64% | +379.15% | |
| 12 | WOLF 2.5 06-15-31 | Wolfspeed INC | 株式-その他 | 2.55% | +0.65% | +39.45% | |
| 13 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-その他 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 14 | CDLX 4.25 04-01-29 | Cardlytics INC | 株式-その他 | 2.12% | -0.93% | — | |
| 15 | TSAT | Telesat CORP | 株式-その他 | 2.06% | -0.45% | -9.42% | |
| 16 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.84% | -3.91% | -68.70% | |
| 17 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 18 | SANG | Sangoma Technologies CORP | 株式-その他 | 1.74% | -0.49% | -0.02% | |
| 19 | MDA | Mda Space LTD | 株式-その他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 20 | PAR | Par Technology Corp/del | 株式-その他 | 1.70% | -0.69% | +94.52% | |
| 21 | ESPR | Esperion Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.67% | -0.89% | -11.38% | |
| 22 | OPK 3.75 01-15-29 | Opko Health INC | 株式-その他 | 1.43% | — | — | |
| 23 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 1.36% | — | +0.77% | |
| 24 | TXNM 5.75 06-01-54 | Txnm Energy INC | 株式-公益事業 | 1.25% | — | — | |
| 25 | EVH 4.5 08-15-31 | Evolent Health INC | 株式-その他 | 1.23% | +0.77% | +287.50% | |
| 26 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 27 | SMCI 2.25 07-15-28 | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 28 | PAR 1.5 10-15-27 | Par Technology CORP | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 29 | ✓ | Adecoagro SA | 株式-その他 | 0.59% | +0.28% | — | |
| 30 | BMM | Blue Moon Metals INC | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 31 | HSLV | Highlander Silver CORP | 株式-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 32 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.48% | — | +2.41% | |
| 33 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | 0.44% | +0.17% | +113.74% | |
| 34 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.43% | — | +48.63% | |
| 35 | SOYB | Teucrium Soybean Fund | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 36 | BUR | Burford Capital Limited | 株式-その他 | 0.35% | -0.35% | — | |
| 37 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 38 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | — | |
| 39 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.30% | +894.36% | |
| 40 | SARO | Standardaero INC | 株式-その他 | 0.33% | — | +0.68% | |
| 41 | CART | Maplebear INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.33% | +9314.29% | |
| 42 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | — | |
| 43 | EDD | Morgan Stanley Emrg Mrk Dom | 株式-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 44 | ADUS | Addus Homecare CORP | 株式-その他 | 0.27% | — | +0.41% | |
| 45 | ISOU | Isoenergy LTD | 株式-その他 | 0.24% | — | +30.11% | |
| 46 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.23% | — | -22.77% | |
| 48 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.22% | +0.22% | +4934.29% | |
| 50 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.20% | -0.16% | -48.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の21%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 253 | $6.4億 | 55 | |
| 2025-12-31 | 219 | $6.3億 | 52 | |
| 2025-09-30 | 207 | $5.9億 | 84 | |
| 2025-06-30 | 159 | $4.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 142 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 129 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 137 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 126 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 116 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 105 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 112 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 114 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 130 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 140 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 179 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 179 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 172 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 140 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | $4.3億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 92 | $4.1億 | 52 | |
| 2020-12-31 | 81 | $3.9億 | 70 | |
| 2020-09-30 | 70 | $3.6億 | 59 | |
| 2020-06-30 | 71 | $3.7億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 57 | $3.2億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 56 | $3.6億 | 56 | |
| 2019-09-30 | 64 | $3.0億 | 50 | |
| 2019-06-30 | 67 | $2.8億 | 52 | |
| 2019-03-31 | 69 | $3.4億 | 61 | |
| 2018-12-31 | 70 | $3.0億 | 55 | |
| 2018-09-30 | 69 | $3.2億 | 51 | |
| 2018-06-30 | 63 | $2.9億 | 59 | |
| 2018-03-31 | 74 | $2.4億 | 80 | |
| 2017-12-31 | 35 | $1.5億 | 0 |
PenderFund Capital Management Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ssr Mining INC (SSRMCN 2.5 04-01-39); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Teucrium Corn Fund (CORN); 全売却: Magnite INC (MGNI 0.25 03-15-26); 全売却: Sprott Physical Silver Trust (PSLV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOG 3.625 04-15-29 | Northern Oil & Gas INC | +4.7% | +122.50% | 増加 |
| 2 | EVH 3.5 12-01-29 | Evolent Health INC | +2.6% | +379.15% | 増加 |
| 3 | NIO 4.625 10-15-30 | Nio INC | +1.5% | +32.05% | 増加 |
| 4 | EVH 4.5 08-15-31 | Evolent Health INC | +0.8% | +287.50% | 増加 |
| 5 | PPL 2.875 03-15-28 | Ppl Capital Funding INC | +0.7% | +15.79% | 増加 |
| 6 | WOLF 2.5 06-15-31 | Wolfspeed INC | +0.7% | +39.45% | 増加 |
| 7 | FLNC 2.25 06-15-30 | Fluence Energy INC | +0.6% | +33.61% | 増加 |
| 8 | CART | Maplebear INC | +0.3% | +9314.29% | 増加 |
| 9 | NIO 3.875 10-15-29 | Nio INC | +0.3% | -0.34% | 減少 |
| 10 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.3% | +894.36% | 増加 |
| 11 | ✓ | Adecoagro SA | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | SO 4.5 06-15-27 | Southern Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +0.2% | +4934.29% | 増加 |
| 14 | CLVT | Clarivate Plc | +0.2% | +113.74% | 増加 |
| 15 | EQXCN 4.75 10-15-28 | Equinox Gold CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | -0.2% | -48.52% | 減少 |
| 17 | BGSI | THE Boyd Group INC | -0.2% | -44.80% | 減少 |
| 18 | HXL | Hexcel CORP | -0.2% | -59.34% | 減少 |
| 19 | WBS | Webster Financial CORP | -0.3% | -84.94% | 減少 |
| 20 | BUR | Burford Capital Limited | -0.4% | — | 変化なし |
| 21 | ERO | Ero Copper CORP | -0.4% | -92.33% | 減少 |
| 22 | TSAT | Telesat CORP | -0.5% | -9.42% | 減少 |
| 23 | SANG | Sangoma Technologies CORP | -0.5% | -0.02% | 減少 |
| 24 | PAR | Par Technology Corp/del | -0.7% | +94.52% | 増加 |
| 25 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | -0.9% | -21.88% | 減少 |
| 26 | ESPR | Esperion Therapeutics INC | -0.9% | -11.38% | 減少 |
| 27 | CDLX 4.25 04-01-29 | Cardlytics INC | -0.9% | — | 変化なし |
| 28 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | -2.6% | -33.88% | 減少 |
| 29 | EQX | Equinox Gold CORP | -3.9% | -68.70% | 減少 |
| 30 | SSRMCN 2.5 04-01-39 | Ssr Mining INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CORN | Teucrium Corn Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | MGNI 0.25 03-15-26 | Magnite INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MDA | Mda Space LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | SMCI 2.25 07-15-28 | Super Micro Computer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ABNB 0 03-15-26 | Airbnb INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BMM | Blue Moon Metals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | HSLV | Highlander Silver CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SOYB | Teucrium Soybean Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | GNRC | Generac Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | EDD | Morgan Stanley Emrg Mrk Dom | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | 75Z | Soho House & Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NATH | Nathan's Famous INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LAD | Lithia Motors INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001569099
申告総資産額
$6.4億
211 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905673
申告総資産額
$6.4億
66 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767855
申告総資産額
$6.4億
158 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関