Stamos Capital Partners, L.P. 13F保有とAI分析

CIK: 0001705399

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142

Stamos Capital Partners, L.P.は最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は14.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.14
回転率: 14.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.56
多様性: 100
ポジション規律: 81.74

Stamos Capital Partners, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 142 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 CVX
-53.9%　-$532.7万
増加 MSFT
+92.5%　$509.6万
減少 XOM
-46.1%　-$401.1万
減少 SHEL
-60.8%　-$398.1万
減少 TTE
-64.3%　-$393.0万
減少 BP
-56.8%　-$368.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.37%	-0.24%	+1.74%
2	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.20%	+0.04%	-8.79%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.79%	-0.18%	-2.85%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.49%	—	+8.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.48%	+0.75%	+92.48%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.31%	+0.08%	+29.84%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.98%	-0.70%	-46.14%
8	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	1.69%	—	+4.02%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	+0.23%	+31.02%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.59%	+0.06%	-9.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.54%	+0.20%	+30.70%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.39%	-0.90%	-53.90%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.35%	+0.23%	+11.72%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.31%	+0.05%	-7.77%
15	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.28%	+0.10%	+25.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	+0.29%	+54.74%
17	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-13.44%
18	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.18%	—	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	+4.56%
20	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.15%	—	-0.78%
21	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.10%	+0.07%	+29.16%
22	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.04%	+0.20%	+81.43%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.02%	-0.10%	+28.94%
24	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.00%	+0.15%	+34.35%
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.98%	—	+1.67%
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.95%	—	+11.26%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.92%	—	-3.00%
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.92%	+0.30%	+47.66%
29	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.91%	+0.07%	+61.92%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+16.03%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.88%	+0.11%	-4.36%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.05%	+28.28%
33	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+6.06%
34	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.86%	—	-18.70%
35	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-18.25%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.81%	-0.62%	-56.77%
37	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.81%	+0.21%	+86.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.80%	—	+5.87%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	+0.15%	+33.35%
40	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.78%	+0.19%	+54.56%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	+0.21%	+52.15%
42	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.75%	+0.22%	+81.20%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	+0.28%	+83.88%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.75%	—	+1.23%
45	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.73%	—	-9.65%
46	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+11.97%
47	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.72%	—	+25.84%
48	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.68%	—	-15.91%
49	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-9.07%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.66%	+0.22%	+77.73%

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.03
尖度: -0.75
アップサイドポテンシャル: +4.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	142	$6.4億	14	1AGG 2MRK 3VTEB 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.GOOGL 5.MSFT 6.UNH 7.XOM 8.TM 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	136	$6.2億	25	1AGG 2MRK 3VTEB 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.XOM 5.GOOGL 6.CVX 7.UNH 8.TM 9.MSFT 10.JNJ
2025-09-30	142	$5.3億	33	1AGG 2VTEB 3MRK 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VTEB 3.MRK 4.GOOGL 5.XOM 6.UNH 7.CVX 8.TM 9.BP 10.MSFT
2025-06-30	138	$5.6億	0	1AGG 2MRK 3XOM 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.MRK 3.XOM 4.UNH 5.CVX 6.BP 7.SHEL 8.GOOGL 9.NEE 10.JNJ
2025-03-31	140	$3.8億	100	1AGG 2MRK 3SHEL 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.MRK 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.BP 7.JNJ 8.PFE 9.UNH 10.NEE
2024-12-31	126	$4.3億	0	1AGG 2BP 3SHEL 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.BP 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.NEE 10.JNJ
2024-09-30	127	$4.2億	0	1AGG 2CVX 3BP 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.CVX 3.BP 4.XOM 5.SHEL 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.VZ 10.WBA
2024-06-30	137	$4.7億	0	1AGG 2SHEL 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.SHEL 3.XOM 4.BP 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.WBA 9.JNJ 10.VZ
2024-03-31	123	$4.4億	0	1AGG 2XOM 3CVX 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.XOM 3.CVX 4.SHEL 5.BP 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.GSK
2023-12-31	121	$3.7億	0	1AGG 2SHEL 3BP 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.SHEL 3.BP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.JPM
2023-09-30	109	$4.5億	0	1AGG 2T 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.BP 7.SHEL 8.XOM 9.PFE 10.MRK
2023-06-30	106	$4.3億	0	1AGG 2BAC 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.BAC 3.JPM 4.CVX 5.SHEL 6.XOM 7.BP 8.BCS 9.LYG 10.JNJ
2023-03-31	103	$3.9億	0	1AGG 2JPM 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.XOM 6.BP 7.SHEL 8.JNJ 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	125	$3.2億	0	1AGG 2CVX 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.SHEL 6.BP 7.F 8.BAC 9.VZ 10.BCS
2022-09-30	183	$3.9億	0	1CVX 2SHEL 3T 主要銘柄2022-09-30 1.CVX 2.SHEL 3.T 4.XOM 5.BP 6.CSCO 7.BAC 8.JPM 9.BX 10.PFE
2022-06-30	116	$3.3億	0	1T 2VZ 3BP 主要銘柄2022-06-30 1.T 2.VZ 3.BP 4.BCS 5.CVX 6.SHEL 7.JPM 8.INTC 9.XOM 10.BA
2022-03-31	87	$3.0億	0	1T 2VZ 3BP 主要銘柄2022-03-31 1.T 2.VZ 3.BP 4.CVX 5.INTC 6.JPM 7.BAC 8.BCS 9.XOM 10.MS
2021-12-31	52	$2.2億	0	1AGG 2T 3VZ 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.T 3.VZ 4.XLE 5.BAC 6.JPM 7.BP 8.CVX 9.R6C2 10.JNJ
2021-09-30	43	$1.8億	0	1AGG 2XLE 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.R6C2 5.BAC 6.CVX 7.T 8.BP 9.XOM 10.JNJ
2021-06-30	45	$1.9億	100	1AGG 2T 3CVX 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.JPM 5.BAC 6.XLE 7.XOM 8.R6C2 9.BP 10.JNJ
2021-03-31	47	$2.0億	41	1AGG 2XLE 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.CVX 5.T 6.BAC 7.XOM 8.BA 9.BP 10.JNJ
2020-12-31	53	$2.3億	48	1AGG 2T 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.T 3.JPM 4.CVX 5.XLE 6.AAPL 7.BA 8.JNJ 9.BAC 10.XOM
2020-09-30	68	$2.7億	74	1AGG 2BA 3JPM 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.BA 3.JPM 4.CVX 5.T 6.C 7.BAC 8.BP 9.WFC 10.R6C2
2020-06-30	53	$1.7億	100	1AGG 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.MSFT 4.CVX 5.XOM 6.JPM 7.R6C2 8.C 9.T 10.GOOGL
2020-03-31	80	$1.9億	100	1BA 2AAPL 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.BA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.T 6.XOM 7.CVX 8.R6C2 9.AMLPUSD 10.GOOGL
2019-12-31	52	$1.2億	42	1AGG 2AAPL 3M 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.M 4.F 5.T 6.JWNUSD 7.JNJ 8.XOPUSD 9.AMLPUSD 10.MRK
2019-09-30	42	$1.1億	42	1AGG 2M 3JWNUSD 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.M 3.JWNUSD 4.AAPL 5.T 6.MRK 7.JNJ 8.F 9.TGT 10.TOTL
2019-06-30	53	$9996.6万	99	1AGG 2T 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.T 3.AAPL 4.BOND 5.TOTL 6.MINT 7.NEAR 8.F 9.MSFT 10.XOPUSD
2019-03-31	76	$7802.9万	60	1AAPL 2BA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.BA 3.MSFT 4.XBI 5.MA 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.XOPUSD
2018-12-31	87	$1.3億	0	1XOPUSD 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.XOPUSD 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.F 9.XBI 10.BA

今四半期の持株変動

Stamos Capital Partners, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -53.90%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +92.48%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -46.14%; 減少: Shell Plc-adr (SHEL) — 保有株数 -60.78%; 減少: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 -64.27%.

Stamos Capital Partners, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+92.48%	増加
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+772.24%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.66%	増加
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+54.74%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+83.88%	増加
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+198.30%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+31.02%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+11.72%	増加
9	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.2%	+81.20%	増加
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+77.73%	増加
11	BX	Blackstone INC	+0.2%	+86.20%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+52.15%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.70%	増加
14	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+81.43%	増加
15	BN	Brookfield CORP	+0.2%	+54.56%	増加
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+134.66%	増加
17	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+34.35%	増加
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+44.11%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+33.35%	増加
20	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+4.47%	増加
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-4.36%	減少
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+94.48%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+25.52%	増加
24	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.1%	+50.68%	増加
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+29.84%	増加
26	UBS	UBS Group AG	+0.1%	+50.77%	増加
27	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+61.92%	増加
28	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+29.16%	増加
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+16.73%	増加
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.64%	減少
31	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-7.77%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+28.28%	増加
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-8.79%	減少
34	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	-0.1%	-45.53%	減少
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	-0.1%	-49.08%	減少
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+28.94%	増加
37	DE	Deere & Co	-0.1%	-38.54%	減少
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-63.84%	減少
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-63.97%	減少
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	-67.83%	減少
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-64.24%	減少
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.85%	減少
43	SLB	Slb LTD	-0.2%	-62.47%	減少
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.2%	-65.89%	減少
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+1.74%	増加
46	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.6%	-56.77%	減少
47	TTE	Totalenergies Se	-0.7%	-64.27%	減少
48	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-60.78%	減少
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-46.14%	減少
50	CVX	Chevron CORP	-0.9%	-53.90%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Stamos Capital Partners, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Stamos Capital Partners, L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.4億、142 件のポジションが開示されています。

Stamos Capital Partners, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stamos Capital Partners, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $9193.2万 (14.4%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — $2049.5万 (3.2%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $1782.6万 (2.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1595.2万 (2.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1586.4万 (2.5%)

Stamos Capital Partners, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stamos Capital Partners, L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、31件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -53.90%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +92.48%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -46.14%; 減少: Shell Plc-adr (SHEL) — 保有株数 -60.78%; 減少: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 -64.27%

Stamos Capital Partners, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStamos Capital Partners, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.6% • Health Care: 19.0% • Financials: 15.8% • Energy: 10.3% • Communication Services: 8.6% • Industrials: 8.5%

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Stamos Capital Partners, L.P. 13F保有とAI分析

CIK: 0001705399

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142

Stamos Capital Partners, L.P.は最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は14.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.14
回転率: 14.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.56
多様性: 100
ポジション規律: 81.74

直近の動向

減少 CVX
-53.9%　-$532.7万
増加 MSFT
+92.5%　$509.6万
減少 XOM
-46.1%　-$401.1万
減少 SHEL
-60.8%　-$398.1万
減少 TTE
-64.3%　-$393.0万
減少 BP
-56.8%　-$368.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.37%	-0.24%	+1.74%
2	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.20%	+0.04%	-8.79%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.79%	-0.18%	-2.85%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.49%	—	+8.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.48%	+0.75%	+92.48%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.31%	+0.08%	+29.84%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.98%	-0.70%	-46.14%
8	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	1.69%	—	+4.02%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	+0.23%	+31.02%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.59%	+0.06%	-9.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.54%	+0.20%	+30.70%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.39%	-0.90%	-53.90%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.35%	+0.23%	+11.72%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.31%	+0.05%	-7.77%
15	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.28%	+0.10%	+25.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	+0.29%	+54.74%
17	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-13.44%
18	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.18%	—	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	+4.56%
20	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.15%	—	-0.78%
21	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.10%	+0.07%	+29.16%
22	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.04%	+0.20%	+81.43%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.02%	-0.10%	+28.94%
24	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.00%	+0.15%	+34.35%
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.98%	—	+1.67%
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.95%	—	+11.26%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.92%	—	-3.00%
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.92%	+0.30%	+47.66%
29	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.91%	+0.07%	+61.92%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+16.03%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.88%	+0.11%	-4.36%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.05%	+28.28%
33	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+6.06%
34	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.86%	—	-18.70%
35	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-18.25%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.81%	-0.62%	-56.77%
37	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.81%	+0.21%	+86.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.80%	—	+5.87%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	+0.15%	+33.35%
40	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.78%	+0.19%	+54.56%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	+0.21%	+52.15%
42	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.75%	+0.22%	+81.20%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	+0.28%	+83.88%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.75%	—	+1.23%
45	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.73%	—	-9.65%
46	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+11.97%
47	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.72%	—	+25.84%
48	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.68%	—	-15.91%
49	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-9.07%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.66%	+0.22%	+77.73%

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.03
尖度: -0.75
アップサイドポテンシャル: +4.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	142	$6.4億	14	1AGG 2MRK 3VTEB 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.GOOGL 5.MSFT 6.UNH 7.XOM 8.TM 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	136	$6.2億	25	1AGG 2MRK 3VTEB 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.XOM 5.GOOGL 6.CVX 7.UNH 8.TM 9.MSFT 10.JNJ
2025-09-30	142	$5.3億	33	1AGG 2VTEB 3MRK 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VTEB 3.MRK 4.GOOGL 5.XOM 6.UNH 7.CVX 8.TM 9.BP 10.MSFT
2025-06-30	138	$5.6億	0	1AGG 2MRK 3XOM 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.MRK 3.XOM 4.UNH 5.CVX 6.BP 7.SHEL 8.GOOGL 9.NEE 10.JNJ
2025-03-31	140	$3.8億	100	1AGG 2MRK 3SHEL 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.MRK 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.BP 7.JNJ 8.PFE 9.UNH 10.NEE
2024-12-31	126	$4.3億	0	1AGG 2BP 3SHEL 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.BP 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.NEE 10.JNJ
2024-09-30	127	$4.2億	0	1AGG 2CVX 3BP 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.CVX 3.BP 4.XOM 5.SHEL 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.VZ 10.WBA
2024-06-30	137	$4.7億	0	1AGG 2SHEL 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.SHEL 3.XOM 4.BP 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.WBA 9.JNJ 10.VZ
2024-03-31	123	$4.4億	0	1AGG 2XOM 3CVX 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.XOM 3.CVX 4.SHEL 5.BP 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.GSK
2023-12-31	121	$3.7億	0	1AGG 2SHEL 3BP 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.SHEL 3.BP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.JPM
2023-09-30	109	$4.5億	0	1AGG 2T 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.BP 7.SHEL 8.XOM 9.PFE 10.MRK
2023-06-30	106	$4.3億	0	1AGG 2BAC 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.BAC 3.JPM 4.CVX 5.SHEL 6.XOM 7.BP 8.BCS 9.LYG 10.JNJ
2023-03-31	103	$3.9億	0	1AGG 2JPM 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.XOM 6.BP 7.SHEL 8.JNJ 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	125	$3.2億	0	1AGG 2CVX 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.SHEL 6.BP 7.F 8.BAC 9.VZ 10.BCS
2022-09-30	183	$3.9億	0	1CVX 2SHEL 3T 主要銘柄2022-09-30 1.CVX 2.SHEL 3.T 4.XOM 5.BP 6.CSCO 7.BAC 8.JPM 9.BX 10.PFE
2022-06-30	116	$3.3億	0	1T 2VZ 3BP 主要銘柄2022-06-30 1.T 2.VZ 3.BP 4.BCS 5.CVX 6.SHEL 7.JPM 8.INTC 9.XOM 10.BA
2022-03-31	87	$3.0億	0	1T 2VZ 3BP 主要銘柄2022-03-31 1.T 2.VZ 3.BP 4.CVX 5.INTC 6.JPM 7.BAC 8.BCS 9.XOM 10.MS
2021-12-31	52	$2.2億	0	1AGG 2T 3VZ 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.T 3.VZ 4.XLE 5.BAC 6.JPM 7.BP 8.CVX 9.R6C2 10.JNJ
2021-09-30	43	$1.8億	0	1AGG 2XLE 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.R6C2 5.BAC 6.CVX 7.T 8.BP 9.XOM 10.JNJ
2021-06-30	45	$1.9億	100	1AGG 2T 3CVX 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.JPM 5.BAC 6.XLE 7.XOM 8.R6C2 9.BP 10.JNJ
2021-03-31	47	$2.0億	41	1AGG 2XLE 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.CVX 5.T 6.BAC 7.XOM 8.BA 9.BP 10.JNJ
2020-12-31	53	$2.3億	48	1AGG 2T 3JPM 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.T 3.JPM 4.CVX 5.XLE 6.AAPL 7.BA 8.JNJ 9.BAC 10.XOM
2020-09-30	68	$2.7億	74	1AGG 2BA 3JPM 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.BA 3.JPM 4.CVX 5.T 6.C 7.BAC 8.BP 9.WFC 10.R6C2
2020-06-30	53	$1.7億	100	1AGG 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.MSFT 4.CVX 5.XOM 6.JPM 7.R6C2 8.C 9.T 10.GOOGL
2020-03-31	80	$1.9億	100	1BA 2AAPL 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.BA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.T 6.XOM 7.CVX 8.R6C2 9.AMLPUSD 10.GOOGL
2019-12-31	52	$1.2億	42	1AGG 2AAPL 3M 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.M 4.F 5.T 6.JWNUSD 7.JNJ 8.XOPUSD 9.AMLPUSD 10.MRK
2019-09-30	42	$1.1億	42	1AGG 2M 3JWNUSD 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.M 3.JWNUSD 4.AAPL 5.T 6.MRK 7.JNJ 8.F 9.TGT 10.TOTL
2019-06-30	53	$9996.6万	99	1AGG 2T 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.T 3.AAPL 4.BOND 5.TOTL 6.MINT 7.NEAR 8.F 9.MSFT 10.XOPUSD
2019-03-31	76	$7802.9万	60	1AAPL 2BA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.BA 3.MSFT 4.XBI 5.MA 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.XOPUSD
2018-12-31	87	$1.3億	0	1XOPUSD 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.XOPUSD 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.F 9.XBI 10.BA

今四半期の持株変動

Stamos Capital Partners, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+92.48%	増加
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+772.24%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.66%	増加
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+54.74%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+83.88%	増加
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+198.30%	増加
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+31.02%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+11.72%	増加
9	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.2%	+81.20%	増加
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+77.73%	増加
11	BX	Blackstone INC	+0.2%	+86.20%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+52.15%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.70%	増加
14	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+81.43%	増加
15	BN	Brookfield CORP	+0.2%	+54.56%	増加
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+134.66%	増加
17	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+34.35%	増加
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+44.11%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+33.35%	増加
20	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+4.47%	増加
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-4.36%	減少
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+94.48%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+25.52%	増加
24	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.1%	+50.68%	増加
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+29.84%	増加
26	UBS	UBS Group AG	+0.1%	+50.77%	増加
27	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+61.92%	増加
28	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+29.16%	増加
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+16.73%	増加
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.64%	減少
31	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-7.77%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+28.28%	増加
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-8.79%	減少
34	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	-0.1%	-45.53%	減少
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	-0.1%	-49.08%	減少
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+28.94%	増加
37	DE	Deere & Co	-0.1%	-38.54%	減少
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-63.84%	減少
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-63.97%	減少
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	-67.83%	減少
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-64.24%	減少
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.85%	減少
43	SLB	Slb LTD	-0.2%	-62.47%	減少
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.2%	-65.89%	減少
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+1.74%	増加
46	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.6%	-56.77%	減少
47	TTE	Totalenergies Se	-0.7%	-64.27%	減少
48	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-60.78%	減少
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-46.14%	減少
50	CVX	Chevron CORP	-0.9%	-53.90%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
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2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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