Sonoma Allocations LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002084965

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 118

Sonoma Allocations LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は77.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.99
回転率: 77.66
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.24

Sonoma Allocations LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 EWA
新規購入 IVZ
全売却 IWF
全売却 QQQ
全売却 RWL
全売却 AGG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	14.69%	+14.69%	NEW
2	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	11.90%	+11.90%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.26%	-0.50%	-6.56%
4	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	5.46%	—	-5.63%
5	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-その他	4.22%	+0.27%	+16.89%
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	3.86%	-1.14%	-1.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.88%	—	+5.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.63%	+1.46%	+0.09%
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	2.25%	—	+5.69%
10	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	1.87%	+0.75%	+85.27%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.79%	-0.94%	-26.39%
12	EVNT	Altshares Event-driven ETF	ETF-その他	1.52%	—	-5.72%
13	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-その他	1.40%	+1.40%	NEW
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.39%	—	-5.96%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	1.32%	+0.58%	+34.54%
16	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-その他	1.30%	-0.52%	-28.31%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.30%	+0.67%	+98.60%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.22%	—	-0.23%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
20	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.00%	+0.22%	+41.96%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.18%	+194.47%
22	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-その他	0.84%	-0.49%	-28.26%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.83%	+0.41%	+100.28%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.63%	+213.70%
25	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.77%	+0.39%	+124.63%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	—	-3.48%
27	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	0.73%	+0.18%	+42.05%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	-4.19%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	-2.78%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.56%	—	-22.49%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.52%	+0.22%	+67.06%
32	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.49%	+0.15%	-13.84%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	-4.60%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.48%	+0.23%	+99.15%
35	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.47%	—	-4.09%
36	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.47%	+0.22%	+101.73%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	—	-27.47%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-6.35%
39	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-7.93%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.47%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.38%	+0.27%	+232.86%
43	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+11.91%
44	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-その他	0.37%	-0.24%	-33.10%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	—	-6.23%
46	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.35%	+0.16%	+74.45%
47	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.33%	—	-0.96%
48	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.32%	—	+25.17%
49	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	0.31%	—	+8.88%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.31%	—	+62.80%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.46
インフォメーションレシオ: -0.05
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.31
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	118	$3.2億	78	1EWA 2IVZ 3IVV 主要銘柄2026-06-30 1.EWA 2.IVZ 3.IVV 4.UJAN 5.OPPE 6.AAAU 7.FBND 8.AMD 9.JPIB 10.HFSI
2026-03-31	145	$2.9億	24	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.OPPE 7.RWL 8.FBND 9.JBND 10.AGG
2025-12-31	128	$3.0億	35	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.RWL 7.IDMO 8.OPPE 9.AGG 10.FBND
2025-09-30	137	$2.7億	0	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.JBND 5.AAAU 6.FBND 7.QQQ 8.DBEZ 9.RWL 10.IDMO

今四半期の持株変動

Sonoma Allocations LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新規購入: Invesco Ltd. (IVZ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

Sonoma Allocations LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+14.7%	NEW	新規購入
2	IVZ	Invesco Ltd.	+11.9%	NEW	新規購入
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	+0.09%	増加
4	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	+1.4%	NEW	新規購入
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.2%	NEW	新規購入
6	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.8%	+85.27%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+98.60%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+213.70%	増加
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+34.54%	増加
10	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	+0.5%	NEW	新規購入
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+100.28%	増加
12	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.4%	+124.63%	増加
13	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	NEW	新規購入
14	OPPE	Wisdomtree European Opport	+0.3%	+16.89%	増加
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+232.86%	増加
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+99.15%	増加
17	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+41.96%	増加
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+67.06%	増加
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.2%	+101.73%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+194.47%	増加
21	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.2%	+42.05%	増加
22	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	+0.2%	+74.45%	増加
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.84%	減少
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	EXIT	全売却
25	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	全売却
26	ARB	Altshares Merger Arbitrage	-0.2%	-33.10%	減少
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	EXIT	全売却
28	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.3%	EXIT	全売却
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	EXIT	全売却
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.3%	EXIT	全売却
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	EXIT	全売却
32	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.4%	EXIT	全売却
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-28.26%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-6.56%	減少
35	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.5%	EXIT	全売却
36	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	-0.5%	-28.31%	減少
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	EXIT	全売却
38	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-0.6%	EXIT	全売却
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.6%	EXIT	全売却
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.7%	EXIT	全売却
41	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.8%	EXIT	全売却
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-26.39%	減少
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1%	EXIT	全売却
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-1.1%	-1.03%	減少
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2%	EXIT	全売却
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	EXIT	全売却
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	EXIT	全売却
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-3.9%	EXIT	全売却
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	EXIT	全売却
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.1%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sonoma Allocations LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sonoma Allocations LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、118 件のポジションが開示されています。

Sonoma Allocations LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sonoma Allocations LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Australia ETF (EWA) — $4727.9万 (14.7%) 2. Invesco Ltd. (IVZ) — $3830.0万 (11.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3624.1万 (11.3%) 4. Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN) — $1757.5万 (5.5%) 5. Wisdomtree European Opport (OPPE) — $1356.6万 (4.2%)

Sonoma Allocations LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sonoma Allocations LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、7件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新規購入: Invesco Ltd. (IVZ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

Sonoma Allocations LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSonoma Allocations LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 50.2% • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 5.4% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.7% • Consumer Discretionary: 3.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

MKT Advisors LLC

CIK 0001906802

申告総資産額

$3.2億

155 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Glassy Mountain Advisors, Inc.

CIK 0001914617

申告総資産額

$3.2億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Hall Laurie J Trustee

CIK 0001388382

申告総資産額

$3.2億

267 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Barings LLC

CIK 0000009015

申告総資産額

$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

回転率32.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Principal Securities, INC.

CIK 0000012600

申告総資産額

$68.2億

1,411 stks

2026-03-31

集中度3.3

回転率17.7

セクター集中度45.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申告総資産額

$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

回転率32.7

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Sonoma Allocations LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002084965

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 118

Sonoma Allocations LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は77.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.99
回転率: 77.66
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.24

直近の動向

新規購入 EWA
新規購入 IVZ
全売却 IWF
全売却 QQQ
全売却 RWL
全売却 AGG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	14.69%	+14.69%	NEW
2	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	11.90%	+11.90%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.26%	-0.50%	-6.56%
4	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	5.46%	—	-5.63%
5	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-その他	4.22%	+0.27%	+16.89%
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	3.86%	-1.14%	-1.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.88%	—	+5.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.63%	+1.46%	+0.09%
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	2.25%	—	+5.69%
10	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	1.87%	+0.75%	+85.27%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.79%	-0.94%	-26.39%
12	EVNT	Altshares Event-driven ETF	ETF-その他	1.52%	—	-5.72%
13	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-その他	1.40%	+1.40%	NEW
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.39%	—	-5.96%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	1.32%	+0.58%	+34.54%
16	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-その他	1.30%	-0.52%	-28.31%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.30%	+0.67%	+98.60%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.22%	—	-0.23%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
20	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.00%	+0.22%	+41.96%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.18%	+194.47%
22	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-その他	0.84%	-0.49%	-28.26%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.83%	+0.41%	+100.28%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.63%	+213.70%
25	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.77%	+0.39%	+124.63%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	—	-3.48%
27	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	0.73%	+0.18%	+42.05%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	-4.19%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	-2.78%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.56%	—	-22.49%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.52%	+0.22%	+67.06%
32	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.49%	+0.15%	-13.84%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	-4.60%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.48%	+0.23%	+99.15%
35	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.47%	—	-4.09%
36	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.47%	+0.22%	+101.73%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	—	-27.47%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-6.35%
39	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-7.93%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.47%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.38%	+0.27%	+232.86%
43	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+11.91%
44	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-その他	0.37%	-0.24%	-33.10%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	—	-6.23%
46	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.35%	+0.16%	+74.45%
47	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.33%	—	-0.96%
48	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.32%	—	+25.17%
49	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	0.31%	—	+8.88%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.31%	—	+62.80%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.46
インフォメーションレシオ: -0.05
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.31
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	118	$3.2億	78	1EWA 2IVZ 3IVV 主要銘柄2026-06-30 1.EWA 2.IVZ 3.IVV 4.UJAN 5.OPPE 6.AAAU 7.FBND 8.AMD 9.JPIB 10.HFSI
2026-03-31	145	$2.9億	24	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.OPPE 7.RWL 8.FBND 9.JBND 10.AGG
2025-12-31	128	$3.0億	35	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.RWL 7.IDMO 8.OPPE 9.AGG 10.FBND
2025-09-30	137	$2.7億	0	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.JBND 5.AAAU 6.FBND 7.QQQ 8.DBEZ 9.RWL 10.IDMO

今四半期の持株変動

Sonoma Allocations LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+14.7%	NEW	新規購入
2	IVZ	Invesco Ltd.	+11.9%	NEW	新規購入
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	+0.09%	増加
4	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	+1.4%	NEW	新規購入
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.2%	NEW	新規購入
6	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.8%	+85.27%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+98.60%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+213.70%	増加
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+34.54%	増加
10	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	+0.5%	NEW	新規購入
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+100.28%	増加
12	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.4%	+124.63%	増加
13	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	NEW	新規購入
14	OPPE	Wisdomtree European Opport	+0.3%	+16.89%	増加
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+232.86%	増加
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+99.15%	増加
17	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+41.96%	増加
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+67.06%	増加
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.2%	+101.73%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+194.47%	増加
21	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.2%	+42.05%	増加
22	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	+0.2%	+74.45%	増加
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.84%	減少
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	EXIT	全売却
25	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	全売却
26	ARB	Altshares Merger Arbitrage	-0.2%	-33.10%	減少
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	EXIT	全売却
28	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.3%	EXIT	全売却
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	EXIT	全売却
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.3%	EXIT	全売却
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	EXIT	全売却
32	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.4%	EXIT	全売却
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-28.26%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-6.56%	減少
35	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.5%	EXIT	全売却
36	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	-0.5%	-28.31%	減少
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	EXIT	全売却
38	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-0.6%	EXIT	全売却
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.6%	EXIT	全売却
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.7%	EXIT	全売却
41	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.8%	EXIT	全売却
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-26.39%	減少
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1%	EXIT	全売却
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-1.1%	-1.03%	減少
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2%	EXIT	全売却
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	EXIT	全売却
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	EXIT	全売却
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-3.9%	EXIT	全売却
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	EXIT	全売却
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.1%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る