CIK: 0002096913
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
SHUTTLEWORTH & Coは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は23.1%です。
SHUTTLEWORTH & Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.43）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XLC
+94.1% $110.8万
増加 SCHF
+31.2% $104.2万
減少 MSFT
+1.3% -$77.7万
増加 AGG
+59.7% $75.0万
増加 IGSB
+55.9% $72.0万
増加 AMAT
-3.9% $72.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.90% | -0.33% | -0.18% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.91% | +31.16% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | -0.10% | +3.10% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.16% | -0.11% | +4.08% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.00% | +0.63% | -3.87% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.87% | +0.30% | +0.51% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.81% | -0.27% | +1.06% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.64% | -0.14% | +0.97% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.56% | +0.24% | +2.51% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.73% | +1.31% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.39% | -0.26% | -0.68% | |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.37% | +0.11% | +0.80% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.36% | -0.33% | -0.83% | |
| 15 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 2.36% | +0.43% | +24.71% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.34% | +0.07% | +0.31% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.27% | -0.25% | +0.82% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.21% | +0.99% | +94.13% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.26% | +11.71% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.20% | +0.28% | +0.41% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.15% | +1.07% | |
| 22 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 2.14% | +0.23% | +0.79% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.14% | +0.09% | +0.66% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.10% | +0.16% | +1.67% | |
| 25 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.54% | +0.61% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.00% | -0.16% | -0.11% | |
| 27 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 1.98% | +0.07% | +1.45% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.95% | -0.42% | +1.47% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.90% | -0.30% | +1.11% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.86% | -0.60% | +1.54% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.84% | +0.60% | +51.24% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.84% | +0.64% | +55.94% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.83% | +0.66% | +59.74% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.77% | -0.38% | +0.89% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.76% | +0.24% | +4.59% | |
| 36 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.64% | +0.52% | +15.82% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.17% | +1.37% | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.44% | — | +0.49% | |
| 39 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.43% | +0.08% | +14.08% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.13% | +7.82% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.26% | — | +7.83% | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.23% | — | -2.29% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.21% | — | +4.67% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.16% | +0.24% | +10.14% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.93% | — | -4.77% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.29% | +46.60% | |
| 47 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.71% | — | +12.03% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.08% | +10.14% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.77% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | -1.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
SHUTTLEWORTH & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Fortinet INC (FTNT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +1% | +94.13% | 増加 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.9% | +31.16% | 増加 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.7% | +59.74% | 増加 |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +55.94% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.6% | -3.87% | 減少 |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.6% | +51.24% | 増加 |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.5% | +0.61% | 増加 |
| 8 | EQIX | Equinix INC | +0.5% | +15.82% | 増加 |
| 9 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | +0.4% | +24.71% | 増加 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +0.51% | 増加 |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +46.60% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.41% | 増加 |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.3% | +11.71% | 増加 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +2.51% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +4.59% | 増加 |
| 16 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +10.14% | 増加 |
| 17 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.2% | +0.79% | 増加 |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +1.67% | 増加 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +7.82% | 増加 |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +0.80% | 増加 |
| 21 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +0.66% | 増加 |
| 22 | ANET | Arista Networks INC | +0.1% | +14.08% | 増加 |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +10.14% | 増加 |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 25 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | +3.10% | 増加 |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.1% | +4.08% | 増加 |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +0.97% | 増加 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +1.07% | 増加 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -0.11% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.37% | 増加 |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.3% | +0.82% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -0.68% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +1.06% | 増加 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +1.11% | 増加 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -0.83% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.18% | 減少 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | +0.89% | 増加 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | +1.47% | 増加 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | +1.54% | 増加 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +1.31% | 増加 |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | FTNT | Fortinet INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001567233
申告総資産額
$1.1億
17 stks
2014-09-30
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001696899
申告総資産額
$93.2億
2,740 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有