CIK: 0001956564
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
RFP Financial Group LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は77.5%です。
RFP Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EQWL
-59.8% -$3292.2万
減少 CGSD
-97.0% -$2012.4万
増加 VBIL
+333.0% $889.0万
減少 RSP
-55.2% -$1085.6万
増加 WMT
+97.0% $325.5万
増加 JNJ
+95.4% $211.5万
上位62銘柄を表示中（全85銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 17.59% | +0.60% | -2.28% | |
| 2 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 11.55% | -14.39% | -59.78% | |
| 3 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 11.53% | +11.53% | NEW | |
| 4 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-その他 | 9.03% | +9.03% | NEW | |
| 5 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 6.28% | +5.01% | +332.95% | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 5.36% | +0.97% | -1.11% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.80% | -4.63% | -55.23% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.25% | +1.95% | +96.95% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.50% | -1.41% | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.60% | +0.18% | -1.07% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.03% | +1.26% | +95.42% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.05% | -0.06% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.33% | +0.33% | -5.54% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.63% | +94.16% | |
| 15 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 1.16% | — | +1.18% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.13% | +0.68% | +99.41% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.74% | +112.64% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | -0.07% | -9.90% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -3.62% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.54% | +100.00% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | — | |
| 24 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.53% | — | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.19% | -1.73% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -0.28% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -9.16% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +0.78% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.26% | +108.38% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.42% | — | -3.03% | |
| 33 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 0.33% | -9.60% | -97.04% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.08% | -27.39% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.19% | +100.00% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.26% | — | -0.72% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.24% | — | -0.64% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | — | -7.25% | |
| 41 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-その他 | 0.22% | — | -16.43% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.20% | — | -15.31% | |
| 44 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -1.34% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -3.73% | |
| 46 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -0.81% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -15.41% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +1.64% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | -0.10% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | $1.8億 | 78 | |
| 2025-12-31 | 96 | $2.1億 | 79 | |
| 2025-09-30 | 103 | $2.5億 | 65 | |
| 2025-06-30 | 92 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 123 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 116 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1140 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1090 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1098 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1109 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2513 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2110 | $8683.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1466 | $2.2億 | 0 |
RFP Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Vanguard US Minimum Volatili (VFMV); 全売却: Vanguard U.s. Value Factor (VFVA); 全売却: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$1.8億
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2025-09-30
データが古く、未更新
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.8億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$11.8億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard 0-3m T-bill ETFも共通保有
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申告総資産額
$5.1億
85 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard 0-3m T-bill ETFも共通保有
CIK 0002037426
申告総資産額
$3.1億
215 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ultra Shrt Treasuryも共通保有