CIK: 0001962532
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は31.3%です。
Retirement Financial Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QQQM
-62.0% -$1128.6万
減少 SPMD
-48.1% -$1011.3万
増加 BCI
+2484.8% $1056.2万
減少 DIA
-31.9% -$585.5万
減少 IEF
-30.7% -$541.7万
増加 AVUV
+0.7% $198.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.68% | -0.22% | +0.83% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.78% | +0.42% | +0.73% | |
| 3 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 6.71% | +0.35% | +1.88% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.02% | -0.32% | +2.02% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.04% | -0.11% | +0.94% | |
| 6 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-テック型 | 4.72% | -0.07% | +2.67% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.64% | +0.03% | +2.47% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.22% | -3.48% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.41% | -1.67% | -30.68% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.33% | +0.10% | +1.06% | |
| 11 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.27% | -3.04% | -48.12% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.23% | -0.03% | +1.16% | |
| 14 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.19% | -1.79% | -31.94% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.19% | -0.20% | +2.52% | |
| 17 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 3.12% | +3.02% | +2484.82% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 19 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型株・グロース | 2.67% | — | +1.96% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.79% | -3.35% | -62.04% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 22 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.03% | +0.07% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -0.01% | +2.02% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | -0.10% | +4.81% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.17% | -7.72% | |
| 26 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.26% | -0.01% | +1.46% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.06% | -4.34% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -2.30% | |
| 29 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.37% | — | -8.29% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.11% | |
| 31 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.31% | -0.01% | +25.47% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.54% | |
| 33 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.24% | +0.02% | -1.54% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.22% | -0.17% | -41.27% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -3.86% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -11.07% | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.28% | |
| 38 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +38.22% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | +3.83% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +4.21% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.55% | |
| 43 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.11% | -0.02% | -14.81% | |
| 44 | QQA | Invesco Qqq Income Adv ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +2.09% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.10% | — | +0.33% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 53 | $3.5億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 47 | $3.4億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 45 | $3.2億 | 92 | |
| 2025-06-30 | 38 | $2.8億 | 12 | |
| 2025-03-31 | 37 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 87 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 277 | $1.2億 | 0 |
Retirement Financial Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 全売却: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-03-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2026-03-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2026-03-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001778396
申告総資産額
$3.5億
178 stks
2020-06-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001635007
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Small Cap Valueも共通保有
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$5.4億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0001799054
申告総資産額
$1.8億
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2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有