Mason Investment Advisory Services, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001635007

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$21.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Mason Investment Advisory Services, Inc.は最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.7億、四半期回転率は5.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 65.86
回転率: 4.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.26
多様性: 100
ポジション規律: 65.13

Mason Investment Advisory Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.165 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 TGRT
+4.2%　-$1780.3万
増加 AVUV
-0.4%　$2285.6万
減少 VSS
-1.7%　$3.1万
増加 AVSC
-0.6%　$1148.0万
減少 MINT
-7.7%　-$226.2万
増加 CGXU
+14.7%　$303.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	30.50%	+0.05%	-1.03%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	14.45%	+0.68%	-0.41%
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	12.83%	-0.36%	-1.68%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	10.88%	+0.11%	-2.30%
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	10.32%	+0.26%	-0.61%
6	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-その他	10.19%	-1.13%	+4.17%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.84%	-0.03%	-0.76%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.58%	-0.05%	+1.81%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.29%	-0.14%	-7.69%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	1.11%	+0.12%	+14.75%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.68%	+0.08%	+28.41%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.35%	+0.01%	+0.03%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.33%	-0.02%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.16%	-0.01%	-0.02%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.04%	-0.06%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.11%	—	—
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.10%	+0.03%	+0.11%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.08%	+0.04%	+149.13%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.07%	—	-0.97%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.07%	—	+0.61%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.06%	—	-1.29%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.05%	—	+17.35%
25	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.05%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.05%	+0.01%	+2.13%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.05%	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.05%	—	+0.34%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	—
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.04%	—	+0.22%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	—	+0.13%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.04%	—	—
33	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.04%	—	—
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.04%	+0.01%	+13.47%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.04%	-0.01%	+1.22%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.04%	+0.01%	+13.46%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	-0.01%	—
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.03%	—	-2.19%
39	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.03%	—	+0.84%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.03%	-0.01%	-6.03%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.03%	—	+0.09%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.03%	—	-3.92%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.03%	—	-0.07%
44	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.03%	-0.01%	-13.87%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.02%	-0.01%	-16.14%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.02%	-0.01%	-17.58%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	-0.01%	-2.35%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.02%	—	+0.01%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.02%	-0.01%	-23.26%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.02%	-0.02%	-42.69%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: +0.2
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +53.8%
最悪12ヶ月: +0.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.24
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$21.7億	5	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2026-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.TGRT 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-12-31	80	$21.1億	8	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2025-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-09-30	80	$20.1億	19	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2025-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGXU
2025-06-30	74	$18.3億	0	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2025-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	74	$16.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2025-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.VNQI
2024-12-31	71	$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.CGXU
2024-09-30	73	$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.VNQI 10.DFAT
2024-06-30	73	$16.2億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.DFAT 10.VNQI
2024-03-31	67	$14.5億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVSC 5.AVDV 6.MINT 7.VBR 8.DFAT 9.VNQI 10.SPY
2023-12-31	64	$13.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2023-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.MINT 7.VBR 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2023-09-30	63	$10.9億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2023-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.DFAT 8.SPY 9.VNQI 10.ACI
2023-06-30	63	$11.6億	—	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2023-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.DFAT 9.SPY 10.VNQI
2023-03-31	59	$11.0億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2023-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	86	$9.8億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.ARLP 7.VNQI 8.DFAT 9.AVDV 10.SPY
2022-09-30	88	$8.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.SPY 10.FNDF
2022-06-30	86	$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.IWD 10.SPY
2022-03-31	95	$11.6億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.SPY 8.GM 9.CAT 10.AIG
2021-12-31	100	$12.1億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2021-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.MSFT 8.GOOG 9.GM 10.SPY
2021-09-30	94	$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2021-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.GOOG 7.MSFT 8.GM 9.SPY 10.BAC
2021-06-30	94	$9.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2021-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.MSFT 7.GOOG 8.SPY 9.BAC 10.GS
2021-03-31	84	$9.6億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2021-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GOOG 7.VNQI 8.PG 9.SPY 10.BAC
2020-12-31	81	$8.3億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.VNQI 8.SPY 9.AMZN 10.GOOG
2020-09-30	75	$7.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.SPY 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	78	$6.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DY 6.SCHP 7.GOOG 8.SPY 9.MSFT 10.PG
2020-03-31	80	$5.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GNR 7.DY 8.VEA 9.SPYV 10.SPY
2019-12-31	90	$6.8億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2019-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-09-30	84	$6.2億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2019-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-06-30	84	$6.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2019-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.IGE 9.VEA 10.IWN
2019-03-31	80	$3.6億	—	1VSS 2VBR 3MINT 主要銘柄2019-03-31 1.VSS 2.VBR 3.MINT 4.GNR 5.GWX 6.SCZ 7.IGE 8.VEA 9.IWN 10.SPYV

今四半期の持株変動

Mason Investment Advisory Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF).

Mason Investment Advisory Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-0.41%	減少
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	-0.61%	減少
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+14.75%	増加
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.30%	減少
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+28.41%	増加
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-1.03%	減少
7	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+149.13%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.06%	減少
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.11%	増加
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.03%	増加
11	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+2.13%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+13.47%	増加
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.46%	増加
14	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-12.56%	減少
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	—	変化なし
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+17.35%	増加
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	—	変化なし
18	AAPL	Apple INC	—	-1.29%	減少
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	変化なし
20	INTU	Intuit INC	—	+8.64%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	変化なし
22	VAW	Vanguard Materials ETF	—	-0.07%	減少
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	変化なし
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.34%	増加
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.97%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.64%	増加
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	+5.56%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.22%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-23.26%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.58%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	減少
32	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.87%	減少
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-16.14%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.03%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.35%	減少
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-42.69%	減少
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	-0.11%	減少
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.76%	減少
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.81%	増加
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.69%	減少
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-1.68%	減少
43	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	-1.1%	+4.17%	増加
44	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
48	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	—	NEW	新規購入
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mason Investment Advisory Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Mason Investment Advisory Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.7億、79 件のポジションが開示されています。

Mason Investment Advisory Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mason Investment Advisory Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — $6.6億 (30.5%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3.1億 (14.4%) 3. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — $2.8億 (12.8%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $2.4億 (10.9%) 5. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $2.2億 (10.3%)

Mason Investment Advisory Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mason Investment Advisory Services, Inc.は44件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF)

Mason Investment Advisory Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMason Investment Advisory Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 41.8% • Information Technology: 26.5% • Consumer Staples: 11.8% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.3% • Financials: 4.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ameritas Investment Company, LLC

CIK 0000938165

申告総資産額

$21.7億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申告総資産額

$21.7億

746 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Massachusetts Mutual Life Insurance Co

CIK 0000225602

申告総資産額

$21.7億

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類似スタイルの機関

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Porter White Investment Advisors, Inc.

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集中度70.4

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Small Cap Valueも共通保有

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Unison Advisors LLC

CIK 0001695818

申告総資産額

$13.2億

175 stks

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集中度30.2

回転率17.2

セクター集中度53.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Small Cap Valueも共通保有

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Mason Investment Advisory Services, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001635007

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$21.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 65.86
回転率: 4.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.26
多様性: 100
ポジション規律: 65.13

直近の動向

減少 TGRT
+4.2%　-$1780.3万
増加 AVUV
-0.4%　$2285.6万
減少 VSS
-1.7%　$3.1万
増加 AVSC
-0.6%　$1148.0万
減少 MINT
-7.7%　-$226.2万
増加 CGXU
+14.7%　$303.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	30.50%	+0.05%	-1.03%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	14.45%	+0.68%	-0.41%
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	12.83%	-0.36%	-1.68%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	10.88%	+0.11%	-2.30%
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	10.32%	+0.26%	-0.61%
6	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-その他	10.19%	-1.13%	+4.17%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.84%	-0.03%	-0.76%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.58%	-0.05%	+1.81%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.29%	-0.14%	-7.69%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	1.11%	+0.12%	+14.75%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.68%	+0.08%	+28.41%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.35%	+0.01%	+0.03%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.33%	-0.02%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.16%	-0.01%	-0.02%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.04%	-0.06%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.11%	—	—
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.10%	+0.03%	+0.11%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.08%	+0.04%	+149.13%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.07%	—	-0.97%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.07%	—	+0.61%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.06%	—	-1.29%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.05%	—	+17.35%
25	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.05%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.05%	+0.01%	+2.13%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.05%	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.05%	—	+0.34%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	—
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.04%	—	+0.22%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	—	+0.13%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.04%	—	—
33	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.04%	—	—
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.04%	+0.01%	+13.47%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.04%	-0.01%	+1.22%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.04%	+0.01%	+13.46%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	-0.01%	—
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.03%	—	-2.19%
39	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.03%	—	+0.84%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.03%	-0.01%	-6.03%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.03%	—	+0.09%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.03%	—	-3.92%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.03%	—	-0.07%
44	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.03%	-0.01%	-13.87%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.02%	-0.01%	-16.14%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.02%	-0.01%	-17.58%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	-0.01%	-2.35%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.02%	—	+0.01%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.02%	-0.01%	-23.26%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.02%	-0.02%	-42.69%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: +0.2
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +53.8%
最悪12ヶ月: +0.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.24
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$21.7億	5	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2026-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.TGRT 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-12-31	80	$21.1億	8	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2025-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-09-30	80	$20.1億	19	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2025-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGXU
2025-06-30	74	$18.3億	0	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2025-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	74	$16.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2025-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.VNQI
2024-12-31	71	$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.CGXU
2024-09-30	73	$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.VNQI 10.DFAT
2024-06-30	73	$16.2億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.DFAT 10.VNQI
2024-03-31	67	$14.5億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2024-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVSC 5.AVDV 6.MINT 7.VBR 8.DFAT 9.VNQI 10.SPY
2023-12-31	64	$13.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2023-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.MINT 7.VBR 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2023-09-30	63	$10.9億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2023-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.DFAT 8.SPY 9.VNQI 10.ACI
2023-06-30	63	$11.6億	—	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要銘柄2023-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.DFAT 9.SPY 10.VNQI
2023-03-31	59	$11.0億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2023-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	86	$9.8億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.ARLP 7.VNQI 8.DFAT 9.AVDV 10.SPY
2022-09-30	88	$8.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.SPY 10.FNDF
2022-06-30	86	$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.IWD 10.SPY
2022-03-31	95	$11.6億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2022-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.SPY 8.GM 9.CAT 10.AIG
2021-12-31	100	$12.1億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要銘柄2021-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.MSFT 8.GOOG 9.GM 10.SPY
2021-09-30	94	$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2021-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.GOOG 7.MSFT 8.GM 9.SPY 10.BAC
2021-06-30	94	$9.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2021-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.MSFT 7.GOOG 8.SPY 9.BAC 10.GS
2021-03-31	84	$9.6億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2021-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GOOG 7.VNQI 8.PG 9.SPY 10.BAC
2020-12-31	81	$8.3億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.VNQI 8.SPY 9.AMZN 10.GOOG
2020-09-30	75	$7.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.SPY 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	78	$6.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DY 6.SCHP 7.GOOG 8.SPY 9.MSFT 10.PG
2020-03-31	80	$5.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2020-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GNR 7.DY 8.VEA 9.SPYV 10.SPY
2019-12-31	90	$6.8億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2019-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-09-30	84	$6.2億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2019-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-06-30	84	$6.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要銘柄2019-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.IGE 9.VEA 10.IWN
2019-03-31	80	$3.6億	—	1VSS 2VBR 3MINT 主要銘柄2019-03-31 1.VSS 2.VBR 3.MINT 4.GNR 5.GWX 6.SCZ 7.IGE 8.VEA 9.IWN 10.SPYV

今四半期の持株変動

Mason Investment Advisory Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-0.41%	減少
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	-0.61%	減少
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+14.75%	増加
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.30%	減少
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+28.41%	増加
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-1.03%	減少
7	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+149.13%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.06%	減少
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.11%	増加
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.03%	増加
11	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+2.13%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+13.47%	増加
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.46%	増加
14	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-12.56%	減少
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	—	変化なし
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+17.35%	増加
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	—	変化なし
18	AAPL	Apple INC	—	-1.29%	減少
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	変化なし
20	INTU	Intuit INC	—	+8.64%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	変化なし
22	VAW	Vanguard Materials ETF	—	-0.07%	減少
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	変化なし
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.34%	増加
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.97%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.64%	増加
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	+5.56%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.22%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-23.26%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.58%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	減少
32	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.87%	減少
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-16.14%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.03%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.35%	減少
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-42.69%	減少
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	-0.11%	減少
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.76%	減少
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.81%	増加
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.69%	減少
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-1.68%	減少
43	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	-1.1%	+4.17%	増加
44	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
48	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	—	NEW	新規購入
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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2021-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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