CIK: 0001791803
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 33
Cornerstone Retirement Group, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は0.0%です。
Cornerstone Retirement Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.287 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 38.43% | — | -14.60% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 32.94% | — | +32.42% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 16.76% | — | -38.78% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.61% | — | +4351.54% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.04% | — | — | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | — | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.34% | — | -58.72% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 10 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 11 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 13 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | — | -5.84% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | — | -73.35% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.11% | — | — | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | +1.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -5.98% | |
| 22 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +1.02% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.08% | — | -0.19% | |
| 25 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 26 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.08% | — | — | |
| 27 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | — | +0.84% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.07% | — | +0.92% | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.07% | — | — | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.06% | — | — | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.9%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 33 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | $54.2万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2 | $4.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 2 | $4.5億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012421
申告総資産額
$3.5億
460 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001778396
申告総資産額
$3.5億
178 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001962532
申告総資産額
$3.5億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001845675
申告総資産額
$3.1億
134 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000029915
申告総資産額
$2.4億
6 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有