CIK: 0001760304
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Great Point Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は5.4%です。
Great Point Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BFAM
-5.7% -$635.9万
増加 AVUV
+5.8% $301.9万
増加 AVUS
+2.0% $183.8万
増加 DFAI
+0.4% $123.0万
増加 DFAE
-0.3% $126.6万
増加 AVDV
+1.6% $132.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 23.50% | +0.60% | +2.01% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.82% | +0.32% | +0.40% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.76% | +0.13% | +0.67% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.71% | +0.31% | -0.34% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.38% | +0.60% | +5.76% | |
| 6 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.02% | +0.43% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.82% | +0.14% | +4.47% | |
| 8 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 株式-一般消費財 | 3.80% | -1.11% | -5.70% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.56% | — | -0.56% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.04% | -1.76% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.31% | +0.28% | +1.59% | |
| 12 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.03% | -0.72% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.57% | -0.07% | -0.42% | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 2.28% | -0.02% | -2.14% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.08% | -0.24% | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.79% | +0.14% | +38.16% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.53% | +0.02% | +0.61% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | -1.89% | |
| 19 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.03% | +0.01% | |
| 20 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.05% | -0.07% | -7.58% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.04% | -1.81% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.81% | -0.05% | -0.41% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.94% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.06% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.21% | -0.24% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 27 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.80% | |
| 28 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.50% | -0.03% | -11.18% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -1.26% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -2.67% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.03% | +1.30% | |
| 34 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.32% | -0.11% | — | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.02% | +0.38% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -3.34% | |
| 38 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.22% | -0.04% | -15.64% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | — | -1.27% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -4.69% | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.10% | — | -1.82% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.10% | — | — | |
| 44 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.02% | — | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.04% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | — | +1.03% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +6.02% | |
| 50 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +9.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $5.4億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 65 | $5.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 64 | $5.3億 | 22 | |
| 2025-03-31 | 56 | $4.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 57 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 54 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 55 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 61 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 61 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 50 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 53 | $2.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 52 | $2.6億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 46 | $2.3億 | 46 | |
| 2020-09-30 | 47 | $1.9億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 47 | $1.9億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 42 | $1.2億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 44 | $1.6億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 41 | $1.5億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 42 | $1.2億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 45 | $1.2億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 43 | $1.1億 | 0 |
Great Point Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 全売却: United Rentals INC (URI); 新規購入: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001313345
申告総資産額
$5.4億
66 stks
2016-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001531987
申告総資産額
$5.4億
330 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001767343
申告総資産額
$5.4億
117 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002059339
申告総資産額
$1.8億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0000850553
申告総資産額
$4.9億
235 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0001395067
申告総資産額
$7.8億
831 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有