CIK: 0001803329
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 221
Regent Peak Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は19.4%です。
Regent Peak Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BND
-37.7% -$939.1万
減少 ACN
+10.4% -$408.7万
増加 VTI
+0.7% $1268.9万
増加 AMD
+1.1% $225.5万
増加 MU
+0.0% $224.4万
減少 SPY
-32.8% -$134.0万
上位200銘柄を表示中（全221銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.87% | +0.88% | +0.73% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.79% | +0.21% | +0.29% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.77% | -0.10% | +1.55% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.69% | -0.02% | +1.70% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.20% | +0.93% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.26% | +494.06% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.36% | +0.21% | +2.26% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.32% | +0.19% | +300.99% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.09% | +0.34% | +4.22% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.94% | +0.10% | +0.78% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.85% | -2.20% | -37.72% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.42% | — | -4.63% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.17% | +0.12% | +1.95% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | — | +0.99% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -1.01% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.71% | -1.01% | +10.45% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.56% | +0.13% | -3.70% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -0.22% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.08% | -4.69% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.13% | +0.11% | +0.48% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | -0.17% | -10.70% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.35% | -32.85% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.12% | +4.17% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.64% | +0.40% | +1.12% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.05% | +3.35% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.59% | +0.40% | +0.04% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -0.58% | |
| 28 | SR | Spire INC | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.24% | -15.06% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | -4.60% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | +0.02% | +3.23% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | -4.55% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.05% | -2.94% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.03% | -1.65% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.41% | -0.14% | -6.21% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -0.90% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.56% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | +0.07% | +679.80% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +1.68% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.36% | +0.10% | +54.82% | |
| 40 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 0.34% | — | -6.76% | |
| 41 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.34% | +0.14% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | — | +2.36% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +3.74% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.09% | +1.09% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.22% | +13.77% | |
| 46 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.31% | -0.12% | -42.77% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +3.29% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +4.07% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.28% | +0.05% | +0.52% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.28% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 221 | $5.4億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 198 | $4.9億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 192 | $5.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 190 | $5.0億 | 22 | |
| 2025-03-31 | 177 | $4.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 180 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 179 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 163 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 170 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 168 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 151 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 155 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 161 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 149 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 155 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 162 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 167 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 168 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 168 | $3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 154 | $3.0億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 1168 | $3.0億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 127 | $2.4億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 120 | $2.2億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 110 | $1.8億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 125 | $2.2億 | — |
Regent Peak Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.9% | +0.73% | 増加 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +1.12% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +0.04% | 増加 |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +4.22% | 増加 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | +494.06% | 増加 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +13.77% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +0.29% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +2.26% | 増加 |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +300.99% | 増加 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +2.92% | 増加 |
| 11 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +5.15% | 増加 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -3.70% | 減少 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +0.18% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +1.95% | 増加 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +4.17% | 増加 |
| 17 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +0.48% | 増加 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 20 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +54.82% | 増加 |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.09% | 増加 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.69% | 減少 |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +679.80% | 増加 |
| 24 | GLW | Corning INC | +0.1% | +2.00% | 増加 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +10.33% | 増加 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +2.37% | 増加 |
| 29 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.00% | 増加 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +3.35% | 増加 |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -2.94% | 減少 |
| 33 | GE | General Electric | +0.1% | +0.52% | 増加 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -1.65% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +3.23% | 増加 |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | -4.63% | 減少 |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | — | -1.01% | 減少 |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +1.70% | 増加 |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | +1.55% | 増加 |
| 40 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.1% | -42.77% | 減少 |
| 41 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.1% | -6.21% | 減少 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -10.70% | 減少 |
| 44 | ACT | Enact Holdings INC | -0.2% | -50.72% | 減少 |
| 45 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | -0.2% | +0.93% | 増加 |
| 46 | SR | Spire INC | -0.2% | -15.06% | 減少 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -32.85% | 減少 |
| 49 | ACN | Accenture plc | -1% | +10.45% | 増加 |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | -2.2% | -37.72% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001566968
申告総資産額
$5.4億
64 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002021589
申告総資産額
$5.4億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001463306
申告総資産額
$5.4億
53 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001310658
申告総資産額
$11.5億
330 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有
CIK 0001521951
申告総資産額
$11.2億
192 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001960860
申告総資産額
$2.9億
245 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有