CIK: 0001713587
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 285
Quantamental Technologies LLCは最新の13F報告書で285件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
Quantamental Technologies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 194 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 285 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.69）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全285銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.17% | — | — | |
| 2 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.16% | — | — | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | — | |
| 4 | NTNX | Nutanix INC - A | 株式-IT | 1.11% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | -30.37% | |
| 6 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | — | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 8 | TDOC | Teladoc Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | — | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | — | |
| 11 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | — | |
| 12 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +402.51% | |
| 13 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.88% | — | — | |
| 14 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.88% | — | -17.55% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.85% | — | — | |
| 16 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 株式-その他 | 0.85% | — | — | |
| 17 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.82% | — | +105.33% | |
| 18 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +13.52% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | — | -36.46% | |
| 20 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.78% | — | +118.56% | |
| 21 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 22 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | — | |
| 23 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 24 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.75% | — | +233.08% | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | — | |
| 26 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.71% | — | +18.31% | |
| 28 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | — | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +27.97% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -23.47% | |
| 31 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +49.06% | |
| 33 | CPE* | Callon Petroleum Co | 株式-その他 | 0.67% | — | -21.21% | |
| 34 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | — | — | |
| 35 | CHH | Choice Hotels Intl INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | -4.03% | |
| 36 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | — | |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | — | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.65% | — | — | |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.63% | — | — | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.61% | — | +98.30% | |
| 43 | OPCH | Option Care Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | — | |
| 44 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 株式-素材 | 0.59% | — | +241.86% | |
| 45 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 株式-不動産 | 0.59% | — | +10.83% | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.59% | — | -0.55% | |
| 47 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.58% | — | — | |
| 49 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +388.32% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 285 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 454 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 407 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 434 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 478 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 400 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 353 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 373 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 281 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 235 | $1.1億 | 43 | |
| 2021-03-31 | 76 | $3117.4万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 96 | $3205.6万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 249 | $1.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 269 | $1.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 100 | $4279.3万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 412 | $1.9億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1531 | $3.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1470 | $2.7億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1472 | $2.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1337 | $1.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
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