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Price T Rowe Associates INC /md/ 13F申告トラッカー＆分析
Price T Rowe Associates INC /md/CIK: 0000080255
分散投資型
申告総資産額
$8649.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4549
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/は最新の13F報告書で4549件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8649.3億、四半期回転率は23.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.99
- 回転率
- 23.61
- モメンタム／逆張り
- 57.75
- セクター集中度
- 52.75
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 26.68
Price T Rowe Associates INC /md/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4549 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-6.7% -$174.0億
減少 META
-6.1% -$43.1億
減少 AMZN
-6.1% -$46.1億
増加 COP
+7.9% $21.4億
増加 XOM
+7.2% $19.1億
減少 LLY
-6.2% -$31.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
普信本季擺出極度分散的持股障眼法，骨子裡卻是對七巨頭全面微幅減倉——從微軟、蘋果到博通，每一刀都不大，加總起來就是在市場還陶醉在AI派對時靜靜出貨。AZNN全數換成AZN，部位大小幾乎無差，擺明是換藥不換湯，利用換股節稅的同時留住醫藥曝險，根本沒有要真的加碼防禦。這一季的操作不是大膽布局，而是用溫水煮青蛙的方式，把部分高估值持股倒給還在追高的散戶。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是聯準會利率已經見頂、經濟軟著陸確立，資金行情雖未退潮但已進入尾聲，大型科技股的估值難以再無止境擴張，因此搶在財報檢驗前先收割一部分利潤。留下輝達幾乎不動，等於認為AI硬體需求還能撐住業績，但對其他巨頭則心存戒備。勝負手在於：如果AI營收繼續爆表，這點減碼會讓績效輸給滿手七巨頭的對手；若估值修正發生，這點傷口也擋不住半導體多殺多的血流成河。
潜在的盲点
持股超過三千檔看似分散，實際上光微軟、輝達、蘋果三檔就佔組合近兩成，頭部仍舊沉重，這叫「假分散、真集中」。換手率僅23%，部位調整節奏太慢，一旦市場反轉殺估值，基金根本來不及閃，這些僅小量減持的科技巨頭反而會變成流動性陷阱。AZN換股交易暴露出他們還在玩稅務小聰明，而非真的看對產業轉折，這種思維才是最大的罩門。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全4549銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.46% | -0.04% | -0.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.88% | -0.08% | -1.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.02% | -1.54% | -6.73% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.02% | -0.17% | -1.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.96% | -0.30% | -6.08% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.68% | -0.15% | -4.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.13% | -3.50% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.32% | -6.06% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.24% | -6.16% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.44% | -0.11% | -0.04% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.23% | +15.07% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.07% | -0.10% | -2.45% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.17% | -3.09% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | -0.04% | -1.63% | |
| 15 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.78% | -0.12% | -11.35% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.28% | +7.91% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.69% | — | +2.51% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.68% | +0.21% | +41.92% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.10% | -0.28% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +10.86% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.25% | +7.24% | |
| 22 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.16% | +0.31% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.60% | — | +5.66% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +20.04% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.56% | — | +0.64% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.07% | -6.55% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | -0.22% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +8.37% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.93% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.51% | +0.12% | +2.49% | |
| 31 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.49% | — | -14.24% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.19% | +32.74% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | -6.87% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.15% | +0.74% | |
| 35 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -5.24% | |
| 37 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.42% | -0.11% | -21.12% | |
| 38 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.41% | -0.13% | +5.29% | |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.41% | — | -7.23% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.41% | — | +5.71% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.40% | +0.16% | +50.39% | |
| 42 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.39% | — | +2.32% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -3.94% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.38% | -0.17% | -30.95% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -0.80% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.13% | +36.69% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | +8.14% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.12% | -18.00% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +2.75% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.35% | -0.08% | -22.50% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.5%
- ベータ
- +1.02
- アルファ
- -1.3%
- 最大ドローダウン
- -9.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.9%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.73
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.05
- カルマーレシオ
- +1.95
- インフォメーションレシオ
- -0.4
- トラッキングエラー
- +2.4%
- 下方標準偏差
- +6.4%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +34.5%
- 最悪12ヶ月
- +6.6%
- 効率性レシオ
- +0.55
- シャープレシオ
- +1.29
- セクター分散度
- +8.8%
- 歪度
- +0.38
- 尖度
- +0.38
- アップサイドポテンシャル
- +4.43
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4549 | $8649.3億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 4532 | $9274.6億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 4545 | $9347.1億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 4479 | $8827.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4508 | $8116.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4519 | $8674.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4516 | $8685.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4459 | $8356.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4417 | $8158.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4379 | $7442.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4384 | $6823.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4380 | $7176.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4406 | $6679.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4456 | $6216.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4469 | $6103.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2961 | $7914.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2978 | $9916.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2973 | $1.1兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2935 | $1.1兆 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2916 | $1.1兆 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2841 | $9989.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 2663 | $9742.3億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 2589 | $8639.9億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 2491 | $7949.2億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2509 | $6321.8億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 2524 | $7713.2億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 2518 | $7063.0億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 2541 | $7120.0億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 2529 | $6802.5億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 2559 | $5907.9億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 2581 | $6853.9億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 2580 | $6543.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 2552 | $6294.3億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 2561 | $6164.3億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 2569 | $5854.6億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 2555 | $5561.6億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 2570 | $5336.6億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 2548 | $5035.8億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 2523 | $4976.7億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 2512 | $4720.0億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 2503 | $4684.7億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 2514 | $4754.5億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 2511 | $4494.2億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 2537 | $4862.6億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 2541 | $4841.4億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 2539 | $4709.7億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 2544 | $4580.9億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 2532 | $4627.7億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 2499 | $4452.5億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 2479 | $4364.7億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 2455 | $4003.5億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 2429 | $3742.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Price T Rowe Associates INC /md/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.73%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -6.06%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -6.08%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | +0.3% | +7.91% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +7.24% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +15.07% | 増加 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +41.92% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +32.74% | 増加 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +50.39% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.74% | 増加 |
| 8 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +29.40% | 増加 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +36.69% | 増加 |
| 10 | IR | Ingersoll-rand INC | +0.1% | +133.90% | 増加 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +31.84% | 増加 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.1% | +2.49% | 増加 |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +240.83% | 増加 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +16.80% | 増加 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +17.30% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.83% | 減少 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.63% | 減少 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.55% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.51% | 減少 |
| 20 | C | Citigroup INC | -0.1% | -22.50% | 減少 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.37% | 増加 |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -21.84% | 減少 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -20.15% | 減少 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -30.38% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.45% | 減少 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 27 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -61.18% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 29 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -21.12% | 減少 |
| 30 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | -3.29% | 減少 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -58.97% | 減少 |
| 32 | GE | General Electric | -0.1% | -11.35% | 減少 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -18.00% | 減少 |
| 34 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -36.25% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.50% | 減少 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +5.29% | 増加 |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | -0.1% | -69.90% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.12% | 減少 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -7.84% | 減少 |
| 40 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | +0.31% | 増加 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.26% | 減少 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -3.09% | 減少 |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -30.95% | 減少 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -10.76% | 減少 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -6.16% | 減少 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -6.08% | 減少 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -6.06% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -6.73% | 減少 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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関連する13F開示分析
FAQ
Price T Rowe Associates INC /md/とはどのような機関投資家ですか？
Price T Rowe Associates INC /md/は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8649.3億、4549 件のポジションが開示されています。
Price T Rowe Associates INC /md/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Price T Rowe Associates INC /md/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $645.5億 (7.5%)
2. Apple INC (AAPL) — $508.7億 (5.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $434.0億 (5.0%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $261.4億 (3.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $256.2億 (3.0%)
Price T Rowe Associates INC /md/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Price T Rowe Associates INC /md/は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、30件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.73%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -6.06%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -6.08%
Price T Rowe Associates INC /md/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrice T Rowe Associates INC /md/の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.3%
• Financials: 11.7%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 8.6%
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