CIK: 0001358096
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 481
FOUNDERS BANK & TRUSTは最新の13F報告書で481件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は16.4%です。
Founders Bank & Trustが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 481 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MINT
+161.4% $1034.3万
減少 DWX
-35.5% -$447.4万
増加 VEA
+36731.8% $389.6万
減少 VEU
-7.2% -$123.1万
減少 IVV
-1.7% $54.3万
減少 IGSB
+0.8% $6.6万
上位200銘柄を表示中（全481銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.41% | -0.48% | -1.70% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 8.82% | +5.20% | +161.39% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.20% | -0.54% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.11% | — | -4.30% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.11% | -0.08% | -0.14% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.91% | -1.03% | -7.16% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.84% | — | -3.72% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.81% | -0.30% | +0.82% | |
| 9 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 3.32% | -2.74% | -35.54% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.05% | +2.04% | +36731.79% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.96% | -0.08% | +2.83% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.69% | -0.04% | +2.16% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.63% | +0.01% | +6.07% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.03% | +1.87% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.33% | — | +0.08% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.15% | -3.10% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.07% | -0.18% | -9.07% | |
| 18 | AIVI | Wisdomtree International Ai | ETF-その他 | 1.04% | -0.22% | -3.70% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -5.97% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.09% | -4.51% | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -2.73% | |
| 22 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.78% | — | -3.08% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.02% | +0.30% | |
| 24 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.68% | — | -1.23% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -0.72% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | -3.91% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | — | -3.11% | |
| 28 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -3.78% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | -11.62% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | -1.04% | |
| 31 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.07% | -3.86% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.52% | +0.03% | -1.11% | |
| 33 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.48% | +0.03% | -1.07% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.48% | — | +0.56% | |
| 35 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.07% | -5.88% | |
| 36 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.06% | -4.95% | |
| 37 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.43% | — | -7.14% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | -5.76% | |
| 39 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.40% | +0.03% | -0.53% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | — | +1.65% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -8.87% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.01% | -1.87% | |
| 45 | WELL | Welltower Inc. | 株式-不動産 | 0.36% | +0.04% | -0.50% | |
| 46 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.36% | — | -1.08% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -12.40% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -0.20% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.34% | — | +1.61% | ||
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.34% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Founders Bank & Trustの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 全売却: ; 全売却: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Ishares Morningstar Multi-as (IYLD).
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