CIK: 0000715113
申告総資産額
$8.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 231
MJP ASSOCIATES INC /ADVは最新の13F報告書で231件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は45.1%です。
Mjp Associates INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 231 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CLIP
-99.2% -$3527.1万
増加 TCHP
+402.9% $3268.8万
減少 MINT
-30.7% -$2512.4万
減少 VOO
-8.9% -$1242.7万
減少 VIG
-8.8% -$693.0万
増加 BKDV
+33.6% $889.7万
上位200銘柄を表示中（全231銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.94% | -1.85% | -8.88% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.01% | -1.08% | -8.76% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.99% | -0.03% | +3.02% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 6.93% | -3.35% | -30.71% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.63% | +5.63% | NEW | |
| 6 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 5.12% | +3.94% | +402.85% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.30% | -0.72% | -23.48% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 9 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-その他 | 4.04% | +1.00% | +33.60% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.61% | -20.33% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.32% | — | +5.60% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.24% | -0.20% | +4.93% | |
| 13 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.14% | +0.60% | |
| 15 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.53% | +0.56% | +49.87% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.49% | +0.10% | +12.95% | |
| 18 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.48% | +0.14% | +12.05% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.45% | -1.42% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.06% | +10.20% | |
| 21 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 1.14% | -0.21% | -10.51% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.16% | -2.20% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.19% | -4.62% | |
| 25 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +1.92% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.83% | — | -4.98% | |
| 27 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.75% | — | +6.02% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.57% | — | +4.55% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | — | -0.35% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +16.73% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -4.46% | |
| 33 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +20.05% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +30.38% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +11.40% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -12.43% | |
| 37 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 0.40% | — | +4.11% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -3.16% | |
| 39 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-その他 | 0.38% | +0.06% | +26.61% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | — | +4.13% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +2.23% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.09% | -0.07% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.09% | -3.96% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.08% | +23.01% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | -3.80% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | -1.53% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | -1.28% | |
| 48 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.07% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -28.67% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +0.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 231 | $8.2億 | 45 | |
| 2025-12-31 | 248 | $8.0億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 255 | $7.6億 | 57 | |
| 2025-06-30 | 241 | $6.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 225 | $5.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 230 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 210 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 234 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 226 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 178 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 167 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 136 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 139 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 158 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 142 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 138 | $3.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 128 | $2.5億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 121 | $2.4億 | — |
Mjp Associates INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 全売却: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新規購入: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000763910
申告総資産額
$8.2億
215 stks
2015-12-31
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001833567
申告総資産額
$8.2億
301 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001506294
申告総資産額
$8.2億
231 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001767580
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2,365 stks
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CIK 0000714364
申告総資産額
$3.6億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Flex I A Etf-usd INCも共通保有
CIK 0000878313
申告総資産額
$1.4億
569 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有