CIK: 0001698222
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 513
Pacific Center for Financial Servicesは最新の13F報告書で513件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は21.4%です。
Pacific Center for Financial Servicesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 513 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VXUS
+1440.8% $2334.1万
減少 VNQ
-80.1% -$1298.9万
増加 SHV
+3433.2% $714.4万
減少 QQQ
-8.1% -$659.2万
増加 VUSB
+12.2% $586.2万
減少 VTI
-6.5% -$390.8万
上位200銘柄を表示中（全513銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 14.19% | +1.42% | +12.17% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.72% | -1.75% | -8.06% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.57% | -1.06% | -6.47% | |
| 4 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 7.24% | -0.32% | -5.12% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.57% | -0.33% | -2.11% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.31% | +5.92% | +1440.83% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.43% | -0.35% | -3.07% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.70% | -0.12% | -5.88% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.40% | -2.29% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.22% | -0.11% | -3.53% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.07% | -0.08% | -2.82% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.93% | — | -4.31% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.86% | +1.81% | +3433.16% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.06% | +0.95% | |
| 15 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.13% | -11.23% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.21% | -14.77% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.30% | +16.77% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.79% | -3.32% | -80.09% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.16% | -11.36% | |
| 20 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +2.11% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.21% | -22.84% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.19% | -0.19% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.04% | -5.62% | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.07% | +0.51% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.04% | -3.51% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | +0.04% | -6.82% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +7.94% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.12% | -17.33% | |
| 30 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +0.01% | |
| 31 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +0.02% | |
| 32 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +2.51% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.04% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.04% | -6.95% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -10.68% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.07% | -1.27% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.03% | -4.93% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | -3.58% | |
| 39 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.43% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.64% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.03% | -7.11% | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.22% | — | -18.64% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.21% | -0.05% | -20.65% | |
| 44 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.08% | -28.99% | |
| 45 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.18% | — | -5.41% | |
| 46 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 0.17% | +0.08% | +57.56% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | — | -15.59% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.17% | — | +0.53% | |
| 49 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.17% | +0.03% | +26.65% | |
| 50 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.17% | — | +1.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 513 | $3.9億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 530 | $3.9億 | 0 | |
| 2025-09-30 | 530 | $3.9億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 504 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 512 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 526 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 521 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 513 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 502 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 412 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 448 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 436 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 428 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 409 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 410 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 385 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 397 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 415 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 357 | $2.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 345 | $2.1億 | 36 | |
| 2020-12-31 | 337 | $2.7億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 326 | $2.4億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 315 | $2.0億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 313 | $1.6億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 323 | $2.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 344 | $2.0億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 333 | $2.0億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 331 | $1.9億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 345 | $1.9億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 337 | $2.1億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 320 | $1.7億 | 61 | |
| 2018-03-31 | 319 | $1.6億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 321 | $1.6億 | 7 | |
| 2017-09-30 | 327 | $1.6億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 317 | $1.5億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 315 | $1.4億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 329 | $1.3億 | — |
Pacific Center for Financial Servicesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +1440.83%; 減少: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 保有株数 -80.09%; 増加: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 保有株数 +3433.16%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -8.06%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001352428
申告総資産額
$3.9億
4 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001696064
申告総資産額
$3.9億
256 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002080627
申告総資産額
$3.9億
48 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001842974
申告総資産額
$1.7億
79 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001846493
申告総資産額
$3.3億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有