CIK: 0000937615
申告総資産額
$270.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3160
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で3160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$270.4億、四半期回転率は17.0%です。
Nisa Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.157 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 21.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
-4.1% -$9.9億
減少 MSFT
-4.4% -$2.8億
減少 AVGO
-17.2% -$1.4億
減少 META
-17.4% -$1.3億
減少 JPM
-22.1% -$1.1億
減少 SPGI
-64.4% -$6918.5万
インフレ耐性とバリュエーション調整を目的に、テック及び金融メガキャップの株式ポートフォリオを一斉に圧縮している。IVVは取引で銘柄数を減らしたが価格上昇によりWeight比率が拡大しており、機関投資家はすでに利益確定ポジションに転換済みである。
グロースからバリュー・現金への資金移動は、AIキャピタルエクスピーションの収益性収束を前提としたポジショニング調整である。テック株のパルスがまだ強固だと見る多头陣と異なり、NISAは主要8銘柄において一貫した売りに出ているため、部門別のローテーションではなく全般的なリスクオフ相場へ移行していることを示す。
3,039銘柄という超分散構成およびポジション sizing discipline の欠如により、ポートフォリオ深層部の流動性リスクが隠蔽されている。大口のliquidityが確保されるトップヘッジを離れれば、残りの衛星銘柄群は市場ストレス発生時に同時にスプレッド拡大し、機関資金の撤退コストが急激に跳ね上がる構造を持っている。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全3160銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 38.93% | +0.92% | -4.13% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.00% | -0.05% | -5.71% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.74% | -0.08% | -6.56% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.62% | -4.38% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.21% | -12.99% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.12% | -8.86% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.47% | -0.30% | -17.22% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.10% | -8.49% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.30% | -17.38% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.25% | -22.14% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.12% | -6.42% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.08% | -6.59% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.22% | -5.96% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.12% | -4.68% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -5.80% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | -2.38% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | -7.45% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -6.30% | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.10% | -6.48% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -2.96% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.14% | -2.25% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.04% | -14.93% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.12% | -29.74% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.15% | -28.01% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | — | -3.12% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | -3.32% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.33% | — | -23.33% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.33% | — | -1.87% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.23% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.33% | -0.16% | -49.22% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.32% | +0.10% | -3.29% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.06% | -0.97% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -2.47% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | -5.90% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.28% | -0.03% | -13.28% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.28% | — | -3.51% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -5.06% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.27% | — | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.69% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -1.43% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.26% | — | -6.03% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +0.43% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.06% | -9.17% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +1.60% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.25% | — | -0.22% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -7.41% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.23% | -0.03% | -2.82% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.23% | — | +9.08% | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.23% | — | +6.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+11.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3160 | $270.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 3089 | $302.9億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 3101 | $259.1億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 3159 | $221.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3106 | $200.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3132 | $257.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3084 | $168.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3063 | $159.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2916 | $153.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2637 | $141.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2772 | $131.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2802 | $136.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2702 | $127.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2720 | $126.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2593 | $117.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2366 | $114.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2356 | $141.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2138 | $133.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2311 | $164.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2321 | $160.2億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 2304 | $157.6億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 2306 | $155.4億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 2252 | $124.2億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 2063 | $108.7億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 2071 | $89.8億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 2012 | $116.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 2013 | $112.7億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2030 | $105.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 2035 | $102.8億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1958 | $89.8億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 1969 | $109.7億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 1887 | $97.1億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 1864 | $95.7億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 1841 | $97.1億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 1850 | $88.9億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 1837 | $85.1億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 1870 | $84.2億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1878 | $82.3億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 1860 | $77.2億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 1864 | $74.4億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 1868 | $69.6億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 1234 | $70.0億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 1265 | $65.4億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 1287 | $70.5億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 1319 | $72.6億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 1283 | $72.8億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 1299 | $71.3億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 1311 | $72.0億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 1320 | $70.5億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 1313 | $70.0億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 1304 | $65.3億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 1290 | $64.5億 | 0 |
Nisa Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -4.13%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.38%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -17.22%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -17.38%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | -4.13% | 減少 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -5.96% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.25% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -4.68% | 減少 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -3.29% | 減少 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -6.48% | 減少 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +21.80% | 増加 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 9 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -0.26% | 減少 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -2.38% | 減少 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 0% | -13.28% | 減少 |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | -9.50% | 減少 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -6.92% | 減少 |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | -2.82% | 減少 |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -6.07% | 減少 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -14.93% | 減少 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -11.19% | 減少 |
| 18 | C | Citigroup INC | 0% | -23.42% | 減少 |
| 19 | ACN | Accenture plc | 0% | -12.48% | 減少 |
| 20 | HCA | Hca Healthcare INC | 0% | -42.97% | 減少 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -5.71% | 減少 |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -7.45% | 減少 |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -13.63% | 減少 |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -8.81% | 減少 |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -31.58% | 減少 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -12.56% | 減少 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -22.65% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.97% | 減少 |
| 29 | AXP | American Express Co | -0.1% | -9.17% | 減少 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -32.50% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -6.56% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -6.59% | 減少 |
| 33 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -25.46% | 減少 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -15.89% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -8.49% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -8.86% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -6.42% | 減少 |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -29.74% | 減少 |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -49.87% | 減少 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -28.01% | 減少 |
| 41 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | -49.22% | 減少 |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | -0.2% | -68.66% | 減少 |
| 43 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -55.09% | 減少 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -12.99% | 減少 |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -64.36% | 減少 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -22.14% | 減少 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -17.22% | 減少 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -17.38% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -4.38% | 減少 |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
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| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001089877
申告総資産額
$273.8億
1,889 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.3%
CIK 0000883677
申告総資産額
$267.0億
1,159 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.3%
CIK 0001784547
申告総資産額
$264.4億
1,022 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか2.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000750577
申告総資産額
$57.5億
1,333 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001426853
申告総資産額
$59.4億
869 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001567993
申告総資産額
$12.9億
726 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有