Nfj Investment Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001862664

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$26.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 388

NFJ INVESTMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で388件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.4億、四半期回転率は59.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.33
回転率: 59.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.46
多様性: 100
ポジション規律: 86.02

Nfj Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 388 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BKNG
-100.0%　-$6723.2万
増加 GEV
+9074.6%　$6187.7万
増加 CMC
+383.6%　$4147.2万
減少 CART
-99.9%　-$3620.5万
増加 BOH
+309.5%　$2840.7万
増加 PSX
+198.1%　$2591.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全388銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	3.64%	—	-17.87%
2	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	3.41%	—	-11.06%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.79%	-0.36%	-10.53%
4	PLD	Prologis INC	株式-不動産	2.67%	—	-12.43%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.66%	-0.36%	-8.96%
6	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.36%	+2.34%	+9074.58%
7	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	2.05%	+1.60%	+383.56%
8	GBCI	Glacier Bancorp INC	株式-金融	2.02%	—	+0.45%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.86%	+0.90%	+115.08%
10	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.73%	-0.51%	-36.53%
11	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.70%	—	-16.64%
12	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	1.60%	—	-27.51%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.56%	+0.64%	+6.70%
14	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	1.54%	+0.56%	+21.93%
15	UHS	Universal Health Services-b	株式-ヘルスケア	1.53%	+0.62%	+93.66%
16	CBU	Community Financial System I	株式-その他	1.51%	—	-2.28%
17	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.49%	-0.47%	-35.91%
18	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.48%	—	-4.07%
19	PNFP	Pinnacle Financial Partners	株式-金融	1.41%	+1.41%	NEW
20	UMBF	Umb Financial CORP	株式-金融	1.39%	—	-6.40%
21	BOH	Bank Of Hawaii CORP	株式-その他	1.39%	+1.09%	+309.47%
22	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
23	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.29%	+1.00%	+198.15%
24	INDB	Independent Bank Corp/ma	株式-その他	1.29%	—	-5.54%
25	KMT	Kennametal INC	株式-その他	1.27%	+1.27%	NEW
26	NUE	Nucor CORP	株式-素材	1.25%	+0.54%	+61.58%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	—	-11.33%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.18%	+0.81%	+228.72%
29	MGA	Magna International INC	株式-一般消費財	1.17%	+0.88%	+265.90%
30	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.12%	—	-2.42%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	-0.34%	-4.75%
32	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.09%	—	+3.38%
33	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	1.03%	—	-4.24%
34	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	1.02%	+1.02%	NEW
35	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	1.00%	—	+5.62%
36	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.99%	—	-3.38%
37	LKFN	Lakeland Financial CORP	株式-その他	0.99%	—	+0.89%
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.96%	+0.96%	NEW
39	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+4.76%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
42	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-5.33%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-13.17%
44	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.88%	—	+14.14%
45	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.81%	—	-3.90%
46	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.81%	+0.59%	+279.75%
47	HOMB	Home Bancshares INC	株式-金融	0.79%	—	-11.46%
48	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.72%	—	-22.15%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.72%	—	-1.52%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.71%	—	-10.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.87
アルファ: -4.7%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.33
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +5.6%
歪度: +0.05
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	388	$26.4億	60	1DINO 2MRVL 3SCHW 主要銘柄2026-03-31 1.DINO 2.MRVL 3.SCHW 4.PLD 5.GOOGL 6.GEV 7.CMC 8.GBCI 9.LLY 10.NEE
2025-12-31	396	$27.8億	56	1SCHW 2MRVL 3DINO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHW 2.MRVL 3.DINO 4.GOOGL 5.PLD 6.BKNG 7.NEE 8.AMZN 9.PFE 10.SWK
2025-09-30	565	$29.1億	77	1ARE 2GOOGL 3PLD 主要銘柄2025-09-30 1.ARE 2.GOOGL 3.PLD 4.NEE 5.GBCI 6.PFE 7.SWK 8.AMZN 9.CBSH 10.SCHW
2025-06-30	487	$28.7億	0	1NEE 2BAC 3ES 主要銘柄2025-06-30 1.NEE 2.BAC 3.ES 4.INTU 5.GOOGL 6.REXR 7.PLD 8.PNC 9.PFE 10.ARE
2025-03-31	515	$29.7億	100	1NEE 2ES 3REXR 主要銘柄2025-03-31 1.NEE 2.ES 3.REXR 4.PLD 5.BAC 6.INTU 7.PNC 8.ARE 9.AWK 10.MKTX
2024-12-31	497	$31.1億	0	1BAC 2NEE 3ARE 主要銘柄2024-12-31 1.BAC 2.NEE 3.ARE 4.REXR 5.INTU 6.PNC 7.ES 8.TFC 9.MSCI 10.UNH
2024-09-30	501	$34.2億	0	1ARE 2NEE 3REXR 主要銘柄2024-09-30 1.ARE 2.NEE 3.REXR 4.BAC 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.UNH 9.TFC 10.SWK
2024-06-30	463	$32.6億	0	1ARE 2REXR 3NEE 主要銘柄2024-06-30 1.ARE 2.REXR 3.NEE 4.BAC 5.INTU 6.ES 7.PNC 8.TFC 9.TMO 10.HON
2024-03-31	439	$36.6億	0	1BAC 2ARE 3REXR 主要銘柄2024-03-31 1.BAC 2.ARE 3.REXR 4.NEE 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.A 9.CCI 10.SWK
2023-12-31	407	$36.1億	0	1REXR 2ARE 3BAC 主要銘柄2023-12-31 1.REXR 2.ARE 3.BAC 4.INTU 5.ES 6.PNC 7.CCI 8.A 9.NEE 10.SWK
2023-09-30	390	$34.3億	0	1REXR 2ARE 3ES 主要銘柄2023-09-30 1.REXR 2.ARE 3.ES 4.INTU 5.BAC 6.PNC 7.A 8.OVV 9.CCI 10.NEE
2023-06-30	445	$37.6億	0	1ARE 2PAYC 3INTU 主要銘柄2023-06-30 1.ARE 2.PAYC 3.INTU 4.BAC 5.OVV 6.CE 7.PNC 8.SWK 9.HD 10.TRU
2023-03-31	497	$37.4億	0	1ARE 2ZTS 3SWK 主要銘柄2023-03-31 1.ARE 2.ZTS 3.SWK 4.CE 5.TFX 6.MSFT 7.INTU 8.BAC 9.HD 10.KGC
2022-12-31	529	$38.1億	0	1JPM 2SWK 3CE 主要銘柄2022-12-31 1.JPM 2.SWK 3.CE 4.HD 5.TFX 6.BAC 7.MSFT 8.ZTS 9.ARE 10.TRU
2022-09-30	545	$38.3億	0	1JPM 2SWK 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.JPM 2.SWK 3.MSFT 4.C 5.ARE 6.HD 7.TFX 8.CE 9.NSC 10.KGC
2022-06-30	591	$41.8億	0	1JPM 2C 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.JPM 2.C 3.MSFT 4.ARE 5.MRK 6.HD 7.AMT 8.NEE 9.FDX 10.TXN
2022-03-31	621	$49.3億	0	1AMT 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.AVGO 4.NEE 5.JPM 6.MRK 7.C 8.TXN 9.AAPL 10.CE
2021-12-31	670	$54.8億	0	1AMT 2TER 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.AMT 2.TER 3.JPM 4.AVGO 5.ATO 6.MSFT 7.HD 8.AAPL 9.NSC 10.KNSL
2021-09-30	691	$51.0億	0	1AMT 2JPM 3HD 主要銘柄2021-09-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.AVGO 5.MSFT 6.NEE 7.LMT 8.ATO 9.ALL 10.TER
2021-06-30	691	$52.9億	100	1AMT 2JPM 3HD 主要銘柄2021-06-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ATO 8.NEE 9.ALL 10.COR1EUR
2021-03-31	636	$49.8億	—	1AMT 2JPM 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ALL 8.ATO 9.NEE 10.TMO

今四半期の持株変動

Nfj Investment Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Stanley Black & Decker INC (SWK); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 全売却: Commerce Bancshares INC (CBSH).

Nfj Investment Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+2.3%	+9074.58%	増加
2	CMC	Commercial Metals Co	+1.6%	+383.56%	増加
3	BOH	Bank Of Hawaii CORP	+1.1%	+309.47%	増加
4	PSX	Phillips 66	+1%	+198.15%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+115.08%	増加
6	MGA	Magna International INC	+0.9%	+265.90%	増加
7	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+228.72%	増加
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+6.70%	増加
9	UHS	Universal Health Services-b	+0.6%	+93.66%	増加
10	LUV	Southwest Airlines Co	+0.6%	+279.75%	増加
11	NTR	Nutrien LTD	+0.6%	+21.93%	増加
12	NUE	Nucor CORP	+0.5%	+61.58%	増加
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.75%	減少
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-10.53%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.96%	減少
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-99.98%	減少
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-47.64%	減少
18	PFE	Pfizer INC	-0.5%	-35.91%	減少
19	NEE	Nextera Energy INC	-0.5%	-36.53%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-73.71%	減少
21	INTU	Intuit INC	-0.6%	-56.78%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-78.17%	減少
23	CART	Maplebear INC	-1.3%	-99.89%	減少
24	BKNG	Booking Holdings INC	-2.4%	-99.95%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
26	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	全売却
27	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
28	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
29	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	EXIT	全売却
30	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
31	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
32	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新規購入
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
34	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
35	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
36	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
37	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	EXIT	全売却
38	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
39	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新規購入
40	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
46	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新規購入
47	AGCO	Agco CORP	—	NEW	新規購入
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
49	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nfj Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Nfj Investment Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.4億、388 件のポジションが開示されています。

Nfj Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nfj Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Hf Sinclair CORP (DINO) — $9599.8万 (3.6%) 2. Marvell Technology INC (MRVL) — $9011.1万 (3.4%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $7351.8万 (2.8%) 4. Prologis INC (PLD) — $7041.6万 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7012.7万 (2.7%)

Nfj Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nfj Investment Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Stanley Black & Decker INC (SWK); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 全売却: Commerce Bancshares INC (CBSH)

Nfj Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNfj Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 22.8% • Energy: 13.4% • Information Technology: 13.2% • Industrials: 10.5% • Health Care: 9.1% • Materials: 8.9%

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$26.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 388

NFJ INVESTMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で388件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.4億、四半期回転率は59.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.33
回転率: 59.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.46
多様性: 100
ポジション規律: 86.02

直近の動向

減少 BKNG
-100.0%　-$6723.2万
増加 GEV
+9074.6%　$6187.7万
増加 CMC
+383.6%　$4147.2万
減少 CART
-99.9%　-$3620.5万
増加 BOH
+309.5%　$2840.7万
増加 PSX
+198.1%　$2591.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全388銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	3.64%	—	-17.87%
2	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	3.41%	—	-11.06%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.79%	-0.36%	-10.53%
4	PLD	Prologis INC	株式-不動産	2.67%	—	-12.43%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.66%	-0.36%	-8.96%
6	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.36%	+2.34%	+9074.58%
7	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	2.05%	+1.60%	+383.56%
8	GBCI	Glacier Bancorp INC	株式-金融	2.02%	—	+0.45%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.86%	+0.90%	+115.08%
10	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.73%	-0.51%	-36.53%
11	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.70%	—	-16.64%
12	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	1.60%	—	-27.51%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.56%	+0.64%	+6.70%
14	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	1.54%	+0.56%	+21.93%
15	UHS	Universal Health Services-b	株式-ヘルスケア	1.53%	+0.62%	+93.66%
16	CBU	Community Financial System I	株式-その他	1.51%	—	-2.28%
17	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.49%	-0.47%	-35.91%
18	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.48%	—	-4.07%
19	PNFP	Pinnacle Financial Partners	株式-金融	1.41%	+1.41%	NEW
20	UMBF	Umb Financial CORP	株式-金融	1.39%	—	-6.40%
21	BOH	Bank Of Hawaii CORP	株式-その他	1.39%	+1.09%	+309.47%
22	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
23	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.29%	+1.00%	+198.15%
24	INDB	Independent Bank Corp/ma	株式-その他	1.29%	—	-5.54%
25	KMT	Kennametal INC	株式-その他	1.27%	+1.27%	NEW
26	NUE	Nucor CORP	株式-素材	1.25%	+0.54%	+61.58%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	—	-11.33%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.18%	+0.81%	+228.72%
29	MGA	Magna International INC	株式-一般消費財	1.17%	+0.88%	+265.90%
30	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.12%	—	-2.42%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	-0.34%	-4.75%
32	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.09%	—	+3.38%
33	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	1.03%	—	-4.24%
34	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	1.02%	+1.02%	NEW
35	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	1.00%	—	+5.62%
36	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.99%	—	-3.38%
37	LKFN	Lakeland Financial CORP	株式-その他	0.99%	—	+0.89%
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.96%	+0.96%	NEW
39	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+4.76%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
42	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-5.33%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-13.17%
44	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.88%	—	+14.14%
45	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.81%	—	-3.90%
46	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.81%	+0.59%	+279.75%
47	HOMB	Home Bancshares INC	株式-金融	0.79%	—	-11.46%
48	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.72%	—	-22.15%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.72%	—	-1.52%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.71%	—	-10.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.87
アルファ: -4.7%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.33
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +5.6%
歪度: +0.05
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	388	$26.4億	60	1DINO 2MRVL 3SCHW 主要銘柄2026-03-31 1.DINO 2.MRVL 3.SCHW 4.PLD 5.GOOGL 6.GEV 7.CMC 8.GBCI 9.LLY 10.NEE
2025-12-31	396	$27.8億	56	1SCHW 2MRVL 3DINO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHW 2.MRVL 3.DINO 4.GOOGL 5.PLD 6.BKNG 7.NEE 8.AMZN 9.PFE 10.SWK
2025-09-30	565	$29.1億	77	1ARE 2GOOGL 3PLD 主要銘柄2025-09-30 1.ARE 2.GOOGL 3.PLD 4.NEE 5.GBCI 6.PFE 7.SWK 8.AMZN 9.CBSH 10.SCHW
2025-06-30	487	$28.7億	0	1NEE 2BAC 3ES 主要銘柄2025-06-30 1.NEE 2.BAC 3.ES 4.INTU 5.GOOGL 6.REXR 7.PLD 8.PNC 9.PFE 10.ARE
2025-03-31	515	$29.7億	100	1NEE 2ES 3REXR 主要銘柄2025-03-31 1.NEE 2.ES 3.REXR 4.PLD 5.BAC 6.INTU 7.PNC 8.ARE 9.AWK 10.MKTX
2024-12-31	497	$31.1億	0	1BAC 2NEE 3ARE 主要銘柄2024-12-31 1.BAC 2.NEE 3.ARE 4.REXR 5.INTU 6.PNC 7.ES 8.TFC 9.MSCI 10.UNH
2024-09-30	501	$34.2億	0	1ARE 2NEE 3REXR 主要銘柄2024-09-30 1.ARE 2.NEE 3.REXR 4.BAC 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.UNH 9.TFC 10.SWK
2024-06-30	463	$32.6億	0	1ARE 2REXR 3NEE 主要銘柄2024-06-30 1.ARE 2.REXR 3.NEE 4.BAC 5.INTU 6.ES 7.PNC 8.TFC 9.TMO 10.HON
2024-03-31	439	$36.6億	0	1BAC 2ARE 3REXR 主要銘柄2024-03-31 1.BAC 2.ARE 3.REXR 4.NEE 5.ES 6.INTU 7.PNC 8.A 9.CCI 10.SWK
2023-12-31	407	$36.1億	0	1REXR 2ARE 3BAC 主要銘柄2023-12-31 1.REXR 2.ARE 3.BAC 4.INTU 5.ES 6.PNC 7.CCI 8.A 9.NEE 10.SWK
2023-09-30	390	$34.3億	0	1REXR 2ARE 3ES 主要銘柄2023-09-30 1.REXR 2.ARE 3.ES 4.INTU 5.BAC 6.PNC 7.A 8.OVV 9.CCI 10.NEE
2023-06-30	445	$37.6億	0	1ARE 2PAYC 3INTU 主要銘柄2023-06-30 1.ARE 2.PAYC 3.INTU 4.BAC 5.OVV 6.CE 7.PNC 8.SWK 9.HD 10.TRU
2023-03-31	497	$37.4億	0	1ARE 2ZTS 3SWK 主要銘柄2023-03-31 1.ARE 2.ZTS 3.SWK 4.CE 5.TFX 6.MSFT 7.INTU 8.BAC 9.HD 10.KGC
2022-12-31	529	$38.1億	0	1JPM 2SWK 3CE 主要銘柄2022-12-31 1.JPM 2.SWK 3.CE 4.HD 5.TFX 6.BAC 7.MSFT 8.ZTS 9.ARE 10.TRU
2022-09-30	545	$38.3億	0	1JPM 2SWK 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.JPM 2.SWK 3.MSFT 4.C 5.ARE 6.HD 7.TFX 8.CE 9.NSC 10.KGC
2022-06-30	591	$41.8億	0	1JPM 2C 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.JPM 2.C 3.MSFT 4.ARE 5.MRK 6.HD 7.AMT 8.NEE 9.FDX 10.TXN
2022-03-31	621	$49.3億	0	1AMT 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.AVGO 4.NEE 5.JPM 6.MRK 7.C 8.TXN 9.AAPL 10.CE
2021-12-31	670	$54.8億	0	1AMT 2TER 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.AMT 2.TER 3.JPM 4.AVGO 5.ATO 6.MSFT 7.HD 8.AAPL 9.NSC 10.KNSL
2021-09-30	691	$51.0億	0	1AMT 2JPM 3HD 主要銘柄2021-09-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.AVGO 5.MSFT 6.NEE 7.LMT 8.ATO 9.ALL 10.TER
2021-06-30	691	$52.9億	100	1AMT 2JPM 3HD 主要銘柄2021-06-30 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ATO 8.NEE 9.ALL 10.COR1EUR
2021-03-31	636	$49.8億	—	1AMT 2JPM 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.AMT 2.JPM 3.HD 4.LMT 5.AVGO 6.MSFT 7.ALL 8.ATO 9.NEE 10.TMO

今四半期の持株変動

Nfj Investment Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+2.3%	+9074.58%	増加
2	CMC	Commercial Metals Co	+1.6%	+383.56%	増加
3	BOH	Bank Of Hawaii CORP	+1.1%	+309.47%	増加
4	PSX	Phillips 66	+1%	+198.15%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+115.08%	増加
6	MGA	Magna International INC	+0.9%	+265.90%	増加
7	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+228.72%	増加
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+6.70%	増加
9	UHS	Universal Health Services-b	+0.6%	+93.66%	増加
10	LUV	Southwest Airlines Co	+0.6%	+279.75%	増加
11	NTR	Nutrien LTD	+0.6%	+21.93%	増加
12	NUE	Nucor CORP	+0.5%	+61.58%	増加
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.75%	減少
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-10.53%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.96%	減少
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-99.98%	減少
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-47.64%	減少
18	PFE	Pfizer INC	-0.5%	-35.91%	減少
19	NEE	Nextera Energy INC	-0.5%	-36.53%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-73.71%	減少
21	INTU	Intuit INC	-0.6%	-56.78%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-78.17%	減少
23	CART	Maplebear INC	-1.3%	-99.89%	減少
24	BKNG	Booking Holdings INC	-2.4%	-99.95%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
26	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	全売却
27	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
28	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
29	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	EXIT	全売却
30	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
31	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
32	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新規購入
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
34	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
35	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却
36	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
37	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	EXIT	全売却
38	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
39	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新規購入
40	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
46	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新規購入
47	AGCO	Agco CORP	—	NEW	新規購入
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
49	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る