CIK: 0001040410
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
MSA Advisors, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は36.8%です。
MSA Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.138 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 LYV
+26.1% $737.1万
減少 APO
+0.5% -$2822.0万
増加 AAPL
+29.3% $399.9万
増加 SBUX
0.0% $185.1万
増加 LLY
+149.9% $306.0万
減少 TPG
0.0% -$395.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 28.93% | -2.23% | +0.47% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.02% | -0.58% | -16.03% | |
| 3 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 9.27% | +2.02% | — | |
| 4 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 8.55% | +3.27% | +26.10% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.46% | +0.33% | -4.68% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.02% | +2.18% | +29.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.30% | -0.07% | +6.98% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.18% | +0.16% | -0.14% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.69% | +0.48% | +11.15% | |
| 10 | TPG | Tpg INC | 株式-金融 | 2.06% | -0.65% | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +1.06% | +149.92% | |
| 12 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.11% | +17.08% | |
| 14 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.31% | -39.87% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.33% | +274.23% | |
| 18 | KLAR | Klarna Group plc | 株式-その他 | 0.43% | -0.29% | — | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.05% | — | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.33% | — | +12.16% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 23 | BODI | Beachbody Co Inc/the | 株式-その他 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.04% | +26.34% | |
| 30 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | +0.05% | +61.26% | |
| 32 | CAI | Caris Life Sciences INC | 株式-その他 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 34 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 35 | OKLO | Oklo INC | 株式-公益事業 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 36 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 37 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 38 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 39 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 40 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 41 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.04% | NEW | |
| 42 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 44 | SATL | Satellogic Inc-a | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 46 | S | Sentinelone INC -class A | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — | |
| 48 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 49 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 50 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.02% | +0.02% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | $3.3億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 31 | $4.0億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 30 | $4.0億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 28 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 31 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | $2.9億 | 0 |
MSA Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Vail Resorts INC (MTN); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002009419
申告総資産額
$3.3億
198 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001803566
申告総資産額
$3.3億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727573
申告総資産額
$3.3億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000829407
申告総資産額
$21.5億
940 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000850601
申告総資産額
$1.0億
91 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000869179
申告総資産額
$1.3億
58 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有