Mesirow Financial Investment Management, Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001469475

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$61.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 517

Mesirow Financial Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で517件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$61.8億、四半期回転率は30.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.42
回転率: 30.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.2
多様性: 100
ポジション規律: 70.66

Mesirow Financial Investment Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 517 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AKRE
-60.4%　-$8970.7万
減少 AAPL
-2.5%　-$2435.9万
増加 IJH
+251.3%　$1.0億
増加 FPAG
+167.7%　$9784.1万
増加 IWR
+268.6%　$8008.0万
減少 GOOG
+3.7%　-$851.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全517銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.58%	-0.81%	+20.22%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	4.19%	-0.03%	+34.81%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.01%	-1.57%	-2.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.16%	+0.47%	+44.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.74%	-0.14%	+57.69%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	+0.34%	+53.23%
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	2.56%	+1.32%	+167.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.52%	-0.86%	+3.72%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.43%	+0.17%	+42.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.26%	+1.46%	+251.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.17%	+45.70%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.77%	+1.17%	+268.64%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.74%	—	+3.32%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.49%	—	+5.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.41%	+0.09%	+25.23%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	—	+18.38%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.37%	—	+12.48%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.32%	+0.15%	+39.42%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.22%	-0.06%	+34.31%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.21%	+0.23%	+53.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.14%	+0.56%	+146.53%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.13%	+0.17%	+48.23%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.03%	-0.04%	-1.29%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.90%	—	+4.98%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.88%	+0.17%	+68.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	+0.56%	+260.21%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.80%	—	+10.19%
28	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.76%	+0.02%	+5.88%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+7.06%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.72%	—	+23.60%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	—	+0.06%
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.19%	+71.40%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.70%	+0.01%	+43.56%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	+0.32%	+151.37%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	+0.11%	+47.51%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.69%	+0.11%	+54.13%
37	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.68%	-2.03%	-60.38%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.05%	+0.51%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.26%	+110.80%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.66%	+0.05%	+33.22%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.65%	—	+7.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	+0.09%	+47.54%
43	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+1.56%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.60%	+0.23%	+118.90%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.59%	—	+16.50%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.58%	+0.33%	+211.39%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+5.33%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.55%	+0.13%	+122.41%
49	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.53%	—	+5.15%
50	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.51%	—	-0.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +17.5%
ベータ: +1.09
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +52.7%
最悪12ヶ月: +11.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +9%
歪度: +0.42
尖度: +0.34
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	517	$61.8億	31	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.FPAG 8.GOOG 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	485	$48.7億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.GOOG 5.MSFT 6.AKRE 7.IJR 8.GOOGL 9.ITOT 10.IVV
2025-09-30	554	$55.9億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.JPM
2025-06-30	536	$51.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	593	$51.6億	100	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.ITOT 5.IJR 6.IVV 7.MSFT 8.VOO 9.IWR 10.GOOG
2024-12-31	596	$50.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	646	$51.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.VYM 6.IVV 7.MSFT 8.ITOT 9.VOO 10.GOOG
2024-06-30	508	$44.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-03-31	525	$44.0億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	565	$27.4億	0	1BRK-B 2MOAT 3ITOT 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.ITOT 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.VOO 8.MSFT 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	81	$2297.7万	0	1ATEC 2VITL 3UFPT 主要銘柄2023-09-30 1.ATEC 2.VITL 3.UFPT 4.GTLS 5.EXTR 6.MOD 7.STRL 8.ROAD 9.SPUSD 10.UTE0
2023-06-30	79	$2360.0万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要銘柄2023-06-30 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.AVNW 5.UTE0 6.SPUSD 7.PDFS 8.ALTG 9.ALNT 10.STRL
2023-03-31	73	$2412.2万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要銘柄2023-03-31 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.STRL 5.NSSC 6.COHU 7.MEC 8.ALTG 9.ALNT 10.AVNW
2022-12-31	77	$2382.3万	0	1EXTR 2UFPT 3SPUSD 主要銘柄2022-12-31 1.EXTR 2.UFPT 3.SPUSD 4.STRL 5.ATEC 6.AVNW 7.ALNT 8.COHU 9.MEC 10.CCB
2022-09-30	71	$2103.9万	0	1UFPT 2NSSC 3SPUSD 主要銘柄2022-09-30 1.UFPT 2.NSSC 3.SPUSD 4.EXTR 5.HLIT 6.AVNW 7.STRL 8.BLFS 9.ALNT 10.BWB
2022-06-30	69	$2067.3万	0	1UFPT 2TALO 3SPUSD 主要銘柄2022-06-30 1.UFPT 2.TALO 3.SPUSD 4.NSSC 5.UTI 6.CELH 7.STRL 8.COHU 9.AVNW 10.BWB
2022-03-31	80	$2967.0万	0	1TALO 2UTI 3UFPT 主要銘柄2022-03-31 1.TALO 2.UTI 3.UFPT 4.STRL 5.ANDE 6.IIIV 7.CNOB 8.SPUSD 9.ASPN 10.AVNW
2021-12-31	77	$3466.9万	0	1ONTO 2EXTR 3ALTG 主要銘柄2021-12-31 1.ONTO 2.EXTR 3.ALTG 4.SPARUSD 5.NOTVQ 6.SKY 7.GRBK 8.ONEW 9.STRL 10.UTI
2021-09-30	78	$3397.5万	0	1TFIN 2ALTG 3MEC 主要銘柄2021-09-30 1.TFIN 2.ALTG 3.MEC 4.NSSC 5.ONTO 6.TSCUSD 7.FFWM 8.SPARUSD 9.CELH 10.CNOB
2021-06-30	85	$3913.8万	97	1MEC 2SPARUSD 3STRL 主要銘柄2021-06-30 1.MEC 2.SPARUSD 3.STRL 4.ALTG 5.CLAR 6.BLFS 7.ATEC 8.TALO 9.ONTO 10.CDNA
2021-03-31	135	$3678.4万	31	1ATEC 2SPARUSD 3ALDX 主要銘柄2021-03-31 1.ATEC 2.SPARUSD 3.ALDX 4.VCEL 5.ALTG 6.STRL 7.ICADUSD 8.JYNT 9.TSCUSD 10.CNOB
2020-12-31	126	$3161.8万	37	1ATEC26081893COHU 主要銘柄2020-12-31 1.ATEC 2.608189 3.COHU 4.CDNA 5.SPARUSD 6.VCEL 7.NKTX 8.GTLS 9.STRL 10.QNST
2020-09-30	70	$2333.1万	41	1TFFPEUR 2QNST 3ALDX 主要銘柄2020-09-30 1.TFFPEUR 2.QNST 3.ALDX 4.STRL 5.CDNA 6.SPARUSD 7.VCEL 8.CELH 9.CSTL 10.GTLS
2020-06-30	70	$2123.9万	67	1CELH 2TSCUSD 3IDN 主要銘柄2020-06-30 1.CELH 2.TSCUSD 3.IDN 4.33938J 5.CDNA 6.BLFS 7.ECOM1USD 8.SPARUSD 9.FFWM 10.ALDX
2020-03-31	68	$1587.0万	91	10494302GTLS3846819 主要銘柄2020-03-31 1.049430 2.GTLS 3.846819 4.33938J 5.BEATEUR 6.PLYM 7.UTI 8.CDNA 9.GMREUSD 10.CHCT
2019-12-31	62	$2368.5万	53	18468192TSCUSD 3CSTL 主要銘柄2019-12-31 1.846819 2.TSCUSD 3.CSTL 4.TALO 5.BWB 6.CASH 7.BEATEUR 8.BOOM 9.INSGEUR 10.JOUT
2019-09-30	59	$2377.6万	42	1TSCUSD 2FFWM3846819 主要銘柄2019-09-30 1.TSCUSD 2.FFWM 3.846819 4.CASH 5.ANIP 6.TASTUSD 7.FBK 8.TFIN 9.QNST 10.CLAR
2019-06-30	52	$2740.2万	51	1TSCUSD 2MEC 3CARAEUR 主要銘柄2019-06-30 1.TSCUSD 2.MEC 3.CARAEUR 4.BWB 5.CASH 6.BOOM 7.TFIN 8.TH 9.QNST 10.ANIP
2019-03-31	60	$2516.7万	73	1ANIP 2TEUM 3TSCUSD 主要銘柄2019-03-31 1.ANIP 2.TEUM 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.CARAEUR 7.NINEQ 8.BWB 9.FFWM 10.CLAR
2018-12-31	58	$1549.2万	49	1IIIV 2CLAR 3TSCUSD 主要銘柄2018-12-31 1.IIIV 2.CLAR 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.VCRAUSD 7.BWB 8.NINEQ 9.ROAD 10.BIOSEUR
2018-09-30	54	$1939.9万	44	1IIIV 2TSCUSD 3TFIN 主要銘柄2018-09-30 1.IIIV 2.TSCUSD 3.TFIN 4.ALDX 5.VCRAUSD 6.BEATEUR 7.CARAEUR 8.CLAR 9.846819 10.LLEXQ
2018-06-30	56	$2251.0万	52	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要銘柄2018-06-30 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.EVBGEUR 5.ANIP 6.TACOEUR 7.CAROEUR 8.128246 9.DLTH 10.BEATEUR
2018-03-31	58	$2374.5万	40	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要銘柄2018-03-31 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.128246 5.846819 6.CAROEUR 7.IBTXUSD 8.SSTI 9.TUSK 10.PATK
2017-12-31	55	$2206.4万	35	11282462CAROEUR 3PATK 主要銘柄2017-12-31 1.128246 2.CAROEUR 3.PATK 4.HRTX 5.846819 6.IBTXUSD 7.TSCUSD 8.TUSK 9.CHUYUSD 10.TFIN
2017-09-30	55	$2122.3万	57	1TFIN 2TACOEUR3846819 主要銘柄2017-09-30 1.TFIN 2.TACOEUR 3.846819 4.CAROEUR 5.ANIP 6.TSCUSD 7.128246 8.HRTX 9.IBTXUSD 10.LMB
2017-06-30	54	$2116.6万	0	1NEO 2USCR 3HDSN 主要銘柄2017-06-30 1.NEO 2.USCR 3.HDSN 4.TSCUSD 5.EMKREUR 6.TACOEUR 7.MDXG 8.TUSK 9.ATRO 10.HRTX

今四半期の持株変動

Mesirow Financial Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -60.38%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.48%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +251.30%; 増加: Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — 保有株数 +167.72%; 増加: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — 保有株数 +268.64%.

Mesirow Financial Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+251.30%	増加
2	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+1.3%	+167.72%	増加
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	+268.64%	増加
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+146.53%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+260.21%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+44.05%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+53.23%	増加
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+211.39%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+151.37%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+110.80%	増加
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+53.08%	増加
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+118.90%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+121.55%	増加
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+132.09%	増加
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+71.40%	増加
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+675.27%	増加
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+42.62%	増加
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+45.70%	増加
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+48.23%	増加
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+68.89%	増加
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+39.42%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+122.41%	増加
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+98.13%	増加
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.10%	増加
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+157.88%	増加
26	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+157.41%	増加
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+181.00%	増加
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.51%	増加
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+54.13%	増加
30	PM	Philip Morris International	+0.1%	+99.07%	増加
31	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+165.01%	増加
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+90.23%	増加
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+25.23%	増加
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.54%	増加
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+53.02%	増加
36	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+100.47%	増加
37	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+93.27%	増加
38	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.51%	増加
39	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+33.22%	増加
40	FDX	Fedex CORP	0%	+5.88%	増加
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+43.56%	増加
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+23.60%	増加
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+34.81%	増加
44	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.29%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+34.31%	増加
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+57.69%	増加
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+20.22%	増加
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	+3.72%	増加
49	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.48%	減少
50	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-60.38%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Mesirow Financial Investment Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Mesirow Financial Investment Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $61.8億、517 件のポジションが開示されています。

Mesirow Financial Investment Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mesirow Financial Investment Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $4.7億 (7.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $2.6億 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $2.5億 (4.0%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1.9億 (3.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1.7億 (2.7%)

Mesirow Financial Investment Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mesirow Financial Investment Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、47件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -60.38%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.48%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +251.30%; 増加: Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — 保有株数 +167.72%; 増加: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — 保有株数 +268.64%

Mesirow Financial Investment Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMesirow Financial Investment Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 28.4% • Information Technology: 23.9% • Communication Services: 13.0% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.8%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

Bartlett & Co. LLC

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2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Barings LLC

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集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

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2023-12-31

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集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申告総資産額

$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

回転率14.6

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Mesirow Financial Investment Management, Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001469475

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$61.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 517

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.42
回転率: 30.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.2
多様性: 100
ポジション規律: 70.66

直近の動向

減少 AKRE
-60.4%　-$8970.7万
減少 AAPL
-2.5%　-$2435.9万
増加 IJH
+251.3%　$1.0億
増加 FPAG
+167.7%　$9784.1万
増加 IWR
+268.6%　$8008.0万
減少 GOOG
+3.7%　-$851.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全517銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.58%	-0.81%	+20.22%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	4.19%	-0.03%	+34.81%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.01%	-1.57%	-2.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.16%	+0.47%	+44.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.74%	-0.14%	+57.69%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	+0.34%	+53.23%
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	2.56%	+1.32%	+167.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.52%	-0.86%	+3.72%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.43%	+0.17%	+42.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.26%	+1.46%	+251.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.17%	+45.70%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.77%	+1.17%	+268.64%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.74%	—	+3.32%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.49%	—	+5.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.41%	+0.09%	+25.23%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	—	+18.38%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.37%	—	+12.48%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.32%	+0.15%	+39.42%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.22%	-0.06%	+34.31%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.21%	+0.23%	+53.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.14%	+0.56%	+146.53%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.13%	+0.17%	+48.23%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.03%	-0.04%	-1.29%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.90%	—	+4.98%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.88%	+0.17%	+68.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	+0.56%	+260.21%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.80%	—	+10.19%
28	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.76%	+0.02%	+5.88%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+7.06%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.72%	—	+23.60%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	—	+0.06%
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.19%	+71.40%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.70%	+0.01%	+43.56%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	+0.32%	+151.37%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	+0.11%	+47.51%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.69%	+0.11%	+54.13%
37	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.68%	-2.03%	-60.38%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.05%	+0.51%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.26%	+110.80%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.66%	+0.05%	+33.22%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.65%	—	+7.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	+0.09%	+47.54%
43	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+1.56%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.60%	+0.23%	+118.90%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.59%	—	+16.50%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.58%	+0.33%	+211.39%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+5.33%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.55%	+0.13%	+122.41%
49	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.53%	—	+5.15%
50	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.51%	—	-0.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +17.5%
ベータ: +1.09
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +52.7%
最悪12ヶ月: +11.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +9%
歪度: +0.42
尖度: +0.34
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	517	$61.8億	31	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.FPAG 8.GOOG 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	485	$48.7億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.GOOG 5.MSFT 6.AKRE 7.IJR 8.GOOGL 9.ITOT 10.IVV
2025-09-30	554	$55.9億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.JPM
2025-06-30	536	$51.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	593	$51.6億	100	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.ITOT 5.IJR 6.IVV 7.MSFT 8.VOO 9.IWR 10.GOOG
2024-12-31	596	$50.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	646	$51.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.VYM 6.IVV 7.MSFT 8.ITOT 9.VOO 10.GOOG
2024-06-30	508	$44.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-03-31	525	$44.0億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	565	$27.4億	0	1BRK-B 2MOAT 3ITOT 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.ITOT 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.VOO 8.MSFT 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	81	$2297.7万	0	1ATEC 2VITL 3UFPT 主要銘柄2023-09-30 1.ATEC 2.VITL 3.UFPT 4.GTLS 5.EXTR 6.MOD 7.STRL 8.ROAD 9.SPUSD 10.UTE0
2023-06-30	79	$2360.0万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要銘柄2023-06-30 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.AVNW 5.UTE0 6.SPUSD 7.PDFS 8.ALTG 9.ALNT 10.STRL
2023-03-31	73	$2412.2万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要銘柄2023-03-31 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.STRL 5.NSSC 6.COHU 7.MEC 8.ALTG 9.ALNT 10.AVNW
2022-12-31	77	$2382.3万	0	1EXTR 2UFPT 3SPUSD 主要銘柄2022-12-31 1.EXTR 2.UFPT 3.SPUSD 4.STRL 5.ATEC 6.AVNW 7.ALNT 8.COHU 9.MEC 10.CCB
2022-09-30	71	$2103.9万	0	1UFPT 2NSSC 3SPUSD 主要銘柄2022-09-30 1.UFPT 2.NSSC 3.SPUSD 4.EXTR 5.HLIT 6.AVNW 7.STRL 8.BLFS 9.ALNT 10.BWB
2022-06-30	69	$2067.3万	0	1UFPT 2TALO 3SPUSD 主要銘柄2022-06-30 1.UFPT 2.TALO 3.SPUSD 4.NSSC 5.UTI 6.CELH 7.STRL 8.COHU 9.AVNW 10.BWB
2022-03-31	80	$2967.0万	0	1TALO 2UTI 3UFPT 主要銘柄2022-03-31 1.TALO 2.UTI 3.UFPT 4.STRL 5.ANDE 6.IIIV 7.CNOB 8.SPUSD 9.ASPN 10.AVNW
2021-12-31	77	$3466.9万	0	1ONTO 2EXTR 3ALTG 主要銘柄2021-12-31 1.ONTO 2.EXTR 3.ALTG 4.SPARUSD 5.NOTVQ 6.SKY 7.GRBK 8.ONEW 9.STRL 10.UTI
2021-09-30	78	$3397.5万	0	1TFIN 2ALTG 3MEC 主要銘柄2021-09-30 1.TFIN 2.ALTG 3.MEC 4.NSSC 5.ONTO 6.TSCUSD 7.FFWM 8.SPARUSD 9.CELH 10.CNOB
2021-06-30	85	$3913.8万	97	1MEC 2SPARUSD 3STRL 主要銘柄2021-06-30 1.MEC 2.SPARUSD 3.STRL 4.ALTG 5.CLAR 6.BLFS 7.ATEC 8.TALO 9.ONTO 10.CDNA
2021-03-31	135	$3678.4万	31	1ATEC 2SPARUSD 3ALDX 主要銘柄2021-03-31 1.ATEC 2.SPARUSD 3.ALDX 4.VCEL 5.ALTG 6.STRL 7.ICADUSD 8.JYNT 9.TSCUSD 10.CNOB
2020-12-31	126	$3161.8万	37	1ATEC26081893COHU 主要銘柄2020-12-31 1.ATEC 2.608189 3.COHU 4.CDNA 5.SPARUSD 6.VCEL 7.NKTX 8.GTLS 9.STRL 10.QNST
2020-09-30	70	$2333.1万	41	1TFFPEUR 2QNST 3ALDX 主要銘柄2020-09-30 1.TFFPEUR 2.QNST 3.ALDX 4.STRL 5.CDNA 6.SPARUSD 7.VCEL 8.CELH 9.CSTL 10.GTLS
2020-06-30	70	$2123.9万	67	1CELH 2TSCUSD 3IDN 主要銘柄2020-06-30 1.CELH 2.TSCUSD 3.IDN 4.33938J 5.CDNA 6.BLFS 7.ECOM1USD 8.SPARUSD 9.FFWM 10.ALDX
2020-03-31	68	$1587.0万	91	10494302GTLS3846819 主要銘柄2020-03-31 1.049430 2.GTLS 3.846819 4.33938J 5.BEATEUR 6.PLYM 7.UTI 8.CDNA 9.GMREUSD 10.CHCT
2019-12-31	62	$2368.5万	53	18468192TSCUSD 3CSTL 主要銘柄2019-12-31 1.846819 2.TSCUSD 3.CSTL 4.TALO 5.BWB 6.CASH 7.BEATEUR 8.BOOM 9.INSGEUR 10.JOUT
2019-09-30	59	$2377.6万	42	1TSCUSD 2FFWM3846819 主要銘柄2019-09-30 1.TSCUSD 2.FFWM 3.846819 4.CASH 5.ANIP 6.TASTUSD 7.FBK 8.TFIN 9.QNST 10.CLAR
2019-06-30	52	$2740.2万	51	1TSCUSD 2MEC 3CARAEUR 主要銘柄2019-06-30 1.TSCUSD 2.MEC 3.CARAEUR 4.BWB 5.CASH 6.BOOM 7.TFIN 8.TH 9.QNST 10.ANIP
2019-03-31	60	$2516.7万	73	1ANIP 2TEUM 3TSCUSD 主要銘柄2019-03-31 1.ANIP 2.TEUM 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.CARAEUR 7.NINEQ 8.BWB 9.FFWM 10.CLAR
2018-12-31	58	$1549.2万	49	1IIIV 2CLAR 3TSCUSD 主要銘柄2018-12-31 1.IIIV 2.CLAR 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.VCRAUSD 7.BWB 8.NINEQ 9.ROAD 10.BIOSEUR
2018-09-30	54	$1939.9万	44	1IIIV 2TSCUSD 3TFIN 主要銘柄2018-09-30 1.IIIV 2.TSCUSD 3.TFIN 4.ALDX 5.VCRAUSD 6.BEATEUR 7.CARAEUR 8.CLAR 9.846819 10.LLEXQ
2018-06-30	56	$2251.0万	52	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要銘柄2018-06-30 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.EVBGEUR 5.ANIP 6.TACOEUR 7.CAROEUR 8.128246 9.DLTH 10.BEATEUR
2018-03-31	58	$2374.5万	40	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要銘柄2018-03-31 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.128246 5.846819 6.CAROEUR 7.IBTXUSD 8.SSTI 9.TUSK 10.PATK
2017-12-31	55	$2206.4万	35	11282462CAROEUR 3PATK 主要銘柄2017-12-31 1.128246 2.CAROEUR 3.PATK 4.HRTX 5.846819 6.IBTXUSD 7.TSCUSD 8.TUSK 9.CHUYUSD 10.TFIN
2017-09-30	55	$2122.3万	57	1TFIN 2TACOEUR3846819 主要銘柄2017-09-30 1.TFIN 2.TACOEUR 3.846819 4.CAROEUR 5.ANIP 6.TSCUSD 7.128246 8.HRTX 9.IBTXUSD 10.LMB
2017-06-30	54	$2116.6万	0	1NEO 2USCR 3HDSN 主要銘柄2017-06-30 1.NEO 2.USCR 3.HDSN 4.TSCUSD 5.EMKREUR 6.TACOEUR 7.MDXG 8.TUSK 9.ATRO 10.HRTX

今四半期の持株変動

Mesirow Financial Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+251.30%	増加
2	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+1.3%	+167.72%	増加
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	+268.64%	増加
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+146.53%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+260.21%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+44.05%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+53.23%	増加
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+211.39%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+151.37%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+110.80%	増加
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+53.08%	増加
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+118.90%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+121.55%	増加
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+132.09%	増加
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+71.40%	増加
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+675.27%	増加
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+42.62%	増加
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+45.70%	増加
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+48.23%	増加
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+68.89%	増加
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+39.42%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+122.41%	増加
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+98.13%	増加
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.10%	増加
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+157.88%	増加
26	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+157.41%	増加
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+181.00%	増加
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.51%	増加
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+54.13%	増加
30	PM	Philip Morris International	+0.1%	+99.07%	増加
31	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+165.01%	増加
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+90.23%	増加
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+25.23%	増加
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.54%	増加
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+53.02%	増加
36	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+100.47%	増加
37	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+93.27%	増加
38	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.51%	増加
39	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+33.22%	増加
40	FDX	Fedex CORP	0%	+5.88%	増加
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+43.56%	増加
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+23.60%	増加
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+34.81%	増加
44	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.29%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+34.31%	増加
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+57.69%	増加
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+20.22%	増加
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	+3.72%	増加
49	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.48%	減少
50	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-60.38%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	EDGARで見る