Voisard Asset Management Group, INC. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002011215

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 111

VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC.は最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は17.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.83
回転率: 17.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.95
多様性: 100
ポジション規律: 73.95

Voisard Asset Management Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SLQD
-25.6%　-$690.9万
減少 MBB
-72.9%　-$407.3万
増加 SPTM
+3.4%　$1246.2万
増加 GEV
+529.4%　$386.1万
増加 IUSG
+2.1%　$791.8万
増加 MU
-9.2%　$372.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	14.93%	+0.76%	+3.42%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	10.98%	+0.04%	-0.02%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	10.53%	-0.18%	+11.90%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	7.81%	+0.70%	+2.05%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	7.65%	-0.23%	+9.82%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.97%	+0.08%	+1.95%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	3.76%	-1.95%	-25.64%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.75%	+0.15%	-0.91%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.14%	-0.31%	+3.27%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.77%	+0.57%	+41.49%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.68%	+0.06%	+1.91%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.53%	+0.04%	-0.29%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.77%	-0.15%	+0.72%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.74%	-0.06%	+2.63%
15	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.04%	+0.66%	-9.21%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.96%	—	-0.69%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.83%	+0.02%	-0.31%
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.83%	+0.72%	+529.39%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.72%	+0.01%	-0.08%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.69%	-0.01%	-2.61%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.62%	—	+0.18%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.51%	—	-1.21%
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.48%	+0.08%	+36.44%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	+0.01%	+300.00%
25	GE	General Electric	株式-資本財	0.45%	+0.07%	+0.49%
26	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-その他	0.42%	+0.02%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	+0.03%	-2.26%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-0.98%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	+0.03%	+21.00%
31	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.38%	-0.12%	-16.59%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.03%	+8.21%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.32%	—	-2.13%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.31%	+0.01%	-1.65%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-0.68%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	+300.00%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	-11.36%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.28%	-0.91%	-72.91%
39	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.24%	—	+0.20%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-2.22%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	-2.22%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.23%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	-12.95%
45	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	+0.09%	+1.96%
46	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.18%	—	-12.34%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.18%	—	+491.26%
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.06%	+70.00%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.17%	—	—
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.17%	—	—

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +3.42
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +79.3%
マイナス月比率: +20.7%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.31
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +4.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	111	$5.3億	18	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要銘柄2026-06-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.IUSG 5.JCPB 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.JAAA
2026-03-31	104	$4.7億	16	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要銘柄2026-03-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.JCPB 5.IUSG 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.AVUV
2025-12-31	100	$4.6億	9	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.SLQD 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-09-30	95	$4.3億	29	1SPTM 2AVLV 3SLQD 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SLQD 4.SPTI 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-06-30	92	$3.9億	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.AVLV 5.JCPB 6.IUSG 7.SCHF 8.VGSH 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	81	$3.4億	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.JCPB 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.DFAE
2024-12-31	81	$3.0億	0	1JCPB 2SPTM 3SLQD 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.SPTM 3.SLQD 4.SPTI 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.AGG
2024-09-30	734	$2.4億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-06-30	405	$2.0億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-03-31	359	$1.8億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHF 6.SCHX 7.SPSM 8.SCHM 9.SPYM 10.VWO
2023-12-31	386	$1.7億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHX 6.SCHF 7.SPSM 8.SCHM 9.VWO 10.SPYM

今四半期の持株変動

Voisard Asset Management Group, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Intel CORP (INTC).

Voisard Asset Management Group, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.8%	+3.42%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+529.39%	増加
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.7%	+2.05%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-9.21%	減少
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+41.49%	増加
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.91%	減少
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+9.79%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.96%	増加
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新規購入
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.95%	増加
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+36.44%	増加
12	GE	General Electric	+0.1%	+0.49%	増加
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.91%	増加
14	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+70.00%	増加
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新規購入
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
19	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新規購入
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.02%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.29%	減少
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	NEW	新規購入
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新規購入
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.26%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.21%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.00%	増加
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.31%	減少
29	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	0%	—	変化なし
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-0.08%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	増加
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.65%	減少
33	AAPL	Apple INC	—	+0.18%	増加
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.98%	減少
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.61%	減少
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	EXIT	全売却
37	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	EXIT	全売却
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	EXIT	全売却
39	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+2.63%	増加
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-44.34%	減少
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-27.27%	減少
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.12%	減少
43	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.1%	-61.59%	減少
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-16.59%	減少
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.72%	増加
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+11.90%	増加
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+9.82%	増加
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+3.27%	増加
49	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.9%	-72.91%	減少
50	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-2%	-25.64%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Voisard Asset Management Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Voisard Asset Management Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、111 件のポジションが開示されています。

Voisard Asset Management Group, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Voisard Asset Management Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $7889.5万 (14.9%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $5802.6万 (11.0%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $5563.3万 (10.5%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $4125.4万 (7.8%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $4042.8万 (7.7%)

Voisard Asset Management Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Voisard Asset Management Group, INC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、20件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Intel CORP (INTC)

Voisard Asset Management Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVoisard Asset Management Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.0% • Industrials: 18.7% • Communication Services: 11.6% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 5.0% • Health Care: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sugarloaf Wealth Management, LLC

CIK 0001664864

申告総資産額

$5.3億

686 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

McNamara Financial Services, Inc.

CIK 0001622431

申告総資産額

$5.3億

99 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Louisbourg Investments INC.

CIK 0002053050

申告総資産額

$5.3億

216 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Integrated Capital Management, INC.

CIK 0001608826

申告総資産額

$1.4億

57 stks

2026-06-30

集中度29.0

回転率19.8

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Large Cap Valueも共通保有

詳細を見る

Mach-1 Financial Group, LLC

CIK 0001843358

申告総資産額

$2.8億

161 stks

2026-03-31

集中度13.1

回転率68.7

セクター集中度47.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Capasso Planning Partners LLC

CIK 0001911938

申告総資産額

$1.9億

73 stks

2026-03-31

集中度26.9

回転率12.0

セクター集中度97.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETFも共通保有

詳細を見る

Voisard Asset Management Group, INC. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002011215

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 111

VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC.は最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は17.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.83
回転率: 17.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.95
多様性: 100
ポジション規律: 73.95

直近の動向

減少 SLQD
-25.6%　-$690.9万
減少 MBB
-72.9%　-$407.3万
増加 SPTM
+3.4%　$1246.2万
増加 GEV
+529.4%　$386.1万
増加 IUSG
+2.1%　$791.8万
増加 MU
-9.2%　$372.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	14.93%	+0.76%	+3.42%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	10.98%	+0.04%	-0.02%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	10.53%	-0.18%	+11.90%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	7.81%	+0.70%	+2.05%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	7.65%	-0.23%	+9.82%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.97%	+0.08%	+1.95%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	3.76%	-1.95%	-25.64%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.75%	+0.15%	-0.91%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.14%	-0.31%	+3.27%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.77%	+0.57%	+41.49%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.68%	+0.06%	+1.91%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.53%	+0.04%	-0.29%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.77%	-0.15%	+0.72%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.74%	-0.06%	+2.63%
15	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.04%	+0.66%	-9.21%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.96%	—	-0.69%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.83%	+0.02%	-0.31%
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.83%	+0.72%	+529.39%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.72%	+0.01%	-0.08%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.69%	-0.01%	-2.61%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.62%	—	+0.18%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.51%	—	-1.21%
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.48%	+0.08%	+36.44%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	+0.01%	+300.00%
25	GE	General Electric	株式-資本財	0.45%	+0.07%	+0.49%
26	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-その他	0.42%	+0.02%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	+0.03%	-2.26%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-0.98%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	+0.03%	+21.00%
31	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.38%	-0.12%	-16.59%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.03%	+8.21%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.32%	—	-2.13%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.31%	+0.01%	-1.65%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-0.68%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	+300.00%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	-11.36%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.28%	-0.91%	-72.91%
39	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.24%	—	+0.20%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-2.22%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	-2.22%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.23%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	-12.95%
45	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	+0.09%	+1.96%
46	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.18%	—	-12.34%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.18%	—	+491.26%
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.06%	+70.00%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.17%	—	—
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.17%	—	—

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +3.42
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +79.3%
マイナス月比率: +20.7%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.31
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +4.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	111	$5.3億	18	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要銘柄2026-06-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.IUSG 5.JCPB 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.JAAA
2026-03-31	104	$4.7億	16	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要銘柄2026-03-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.JCPB 5.IUSG 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.AVUV
2025-12-31	100	$4.6億	9	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.SLQD 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-09-30	95	$4.3億	29	1SPTM 2AVLV 3SLQD 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SLQD 4.SPTI 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-06-30	92	$3.9億	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.AVLV 5.JCPB 6.IUSG 7.SCHF 8.VGSH 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	81	$3.4億	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.JCPB 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.DFAE
2024-12-31	81	$3.0億	0	1JCPB 2SPTM 3SLQD 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.SPTM 3.SLQD 4.SPTI 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.AGG
2024-09-30	734	$2.4億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-06-30	405	$2.0億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-03-31	359	$1.8億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHF 6.SCHX 7.SPSM 8.SCHM 9.SPYM 10.VWO
2023-12-31	386	$1.7億	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHX 6.SCHF 7.SPSM 8.SCHM 9.VWO 10.SPYM

今四半期の持株変動

Voisard Asset Management Group, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.8%	+3.42%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+529.39%	増加
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.7%	+2.05%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-9.21%	減少
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+41.49%	増加
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.91%	減少
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+9.79%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.96%	増加
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新規購入
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.95%	増加
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+36.44%	増加
12	GE	General Electric	+0.1%	+0.49%	増加
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.91%	増加
14	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+70.00%	増加
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新規購入
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
19	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新規購入
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.02%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.29%	減少
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	NEW	新規購入
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新規購入
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.26%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.21%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.00%	増加
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.31%	減少
29	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	0%	—	変化なし
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-0.08%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	増加
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.65%	減少
33	AAPL	Apple INC	—	+0.18%	増加
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.98%	減少
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.61%	減少
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	EXIT	全売却
37	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	EXIT	全売却
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	EXIT	全売却
39	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+2.63%	増加
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-44.34%	減少
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-27.27%	減少
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.12%	減少
43	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.1%	-61.59%	減少
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-16.59%	減少
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.72%	増加
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+11.90%	増加
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+9.82%	増加
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+3.27%	増加
49	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.9%	-72.91%	減少
50	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-2%	-25.64%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	EDGARで見る