CIK: 0001664864
申告総資産額
$5.3億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 686
Sugarloaf Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で686件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は0.0%です。
Sugarloaf Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 686 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全686銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 12.35% | — | +1.74% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 8.50% | — | +2.04% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.95% | — | +1.58% | |
| 4 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 5.73% | — | -2.42% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.66% | — | +3.94% | |
| 6 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 5.32% | — | +1.83% | |
| 7 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 4.13% | — | +1.57% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.11% | — | +2.20% | |
| 9 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 4.00% | — | +3.71% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.63% | — | +0.21% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.45% | — | +8.67% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.87% | — | +3.06% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | +2.46% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.55% | — | +21.58% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | — | +1.10% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | — | +131.66% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | -18.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -9.30% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | — | -13.54% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | — | -4.06% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +17.64% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.75% | — | -2.60% | |
| 23 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.74% | — | +0.16% | |
| 24 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.72% | — | +15.72% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | -14.81% | |
| 26 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +21.91% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.71% | — | +13.74% | |
| 28 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.70% | — | -5.54% | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.70% | — | -6.33% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.68% | — | +14.33% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.68% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | — | -0.72% | |
| 33 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +4.55% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +4.20% | |
| 35 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -7.09% | |
| 36 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.42% | — | -3.84% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | -0.64% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -1.17% | |
| 39 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.37% | |
| 40 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.85% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.30% | — | -31.82% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -8.05% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.02% | |
| 44 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +74.63% | |
| 45 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.25% | — | +6.57% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.24% | — | -2.23% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +10.69% | |
| 48 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 49 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -0.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 686 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 673 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 663 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 675 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 683 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 698 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 691 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 702 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 784 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 835 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 844 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 779 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 790 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 806 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 784 | $3.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 783 | $3.3億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 758 | $3.0億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 738 | $2.7億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 725 | $2.6億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 746 | $2.2億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 763 | $2.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002011215
申告総資産額
$5.3億
111 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002053050
申告総資産額
$5.3億
216 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001622431
申告総資産額
$5.3億
99 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001664193
申告総資産額
$127.3億
1,882 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Aptus Collared Invest Oppも共通保有
CIK 0001844568
申告総資産額
$2.8億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Aptus Collared Invest Oppも共通保有
CIK 0002045252
申告総資産額
$1.1億
282 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有