CIK: 0001842010
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
Laurel Wealth Planning LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は13.8%です。
Laurel Wealth Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NULG
+145.9% $445.4万
増加 DFIV
+39.1% $258.1万
減少 SPYV
-19.6% -$184.5万
増加 FSMD
+78.0% $185.2万
増加 CGMM
+94.6% $177.1万
減少 VOO
-0.0% -$73.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.77% | -0.80% | -0.02% | |
| 2 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 5.56% | -0.03% | -3.88% | |
| 3 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 5.26% | -0.61% | -1.26% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 5.24% | -0.73% | -2.82% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 4.67% | -0.16% | +0.97% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.25% | +1.22% | +39.13% | |
| 7 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 4.18% | +2.26% | +145.86% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.92% | -1.22% | -19.56% | |
| 9 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 3.28% | -0.41% | +5.81% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 3.27% | -0.41% | -0.05% | |
| 11 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 3.17% | -0.21% | -4.37% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.04% | -2.03% | |
| 13 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 3.08% | -0.37% | -2.19% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | -0.57% | -3.75% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.07% | -0.25% | |
| 16 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.17% | -5.38% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.04% | +0.38% | |
| 18 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 2.33% | -0.09% | +0.98% | |
| 19 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 2.19% | +0.91% | +78.04% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.28% | -0.94% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | -0.14% | +3.13% | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 23 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 1.89% | +0.89% | +94.59% | |
| 24 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.10% | +0.08% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.51% | -0.04% | +2.25% | |
| 26 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.45% | -0.06% | -1.80% | |
| 27 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 1.20% | -0.04% | +2.04% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.15% | +0.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.21% | -8.18% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | -5.33% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.08% | -6.50% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -2.07% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | +0.14% | +40.47% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.01% | -15.48% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.07% | -1.93% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | — | -2.35% | |
| 37 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | -0.24% | |
| 39 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +0.54% | |
| 40 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.06% | — | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.74% | |
| 42 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.35% | — | — | |
| 43 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -3.84% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.04% | -5.17% | |
| 45 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.06% | -10.40% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.16% | -29.28% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.08% | -18.08% | |
| 50 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 59 | $1.9億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 57 | $1.8億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 57 | $1.9億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 56 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 54 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 54 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 58 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 216 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 222 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 251 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 275 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 213 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 223 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 139 | $1.1億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 133 | $1.1億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 139 | $1.0億 | 0 |
Laurel Wealth Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新規購入: Ameriprise Financial INC (AMP); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 増加: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — 保有株数 +145.86%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002008540
申告総資産額
$1.9億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002056976
申告総資産額
$1.9億
133 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001633674
申告総資産額
$1.9億
539 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001650259
申告総資産額
$2947.3万
235 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001799500
申告総資産額
$3.4億
113 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Esg Aware Msci USAも共通保有
CIK 0001803294
申告総資産額
$8399.2万
212 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Esg Aware Msci USAも共通保有