James J. Burns & Company, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001949059

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155

James J. Burns & Company, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は11.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.95
回転率: 11.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.3
多様性: 100
ポジション規律: 70.46

James J. Burns & Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 155 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
+74.3%　$1870.4万
減少 VV
-1.8%　-$1064.9万
増加 HSIC
+1293.7%　$1049.9万
増加 SPY
+21.9%　$646.9万
減少 MSFT
-34.6%　-$388.6万
減少 JPM
-38.2%　-$257.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	19.94%	-1.81%	-1.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.28%	+0.79%	+21.90%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.03%	+0.06%	+0.46%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.00%	+2.48%	+74.31%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.71%	—	+1.88%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.06%	-0.34%	+0.39%
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	ETF-その他	2.46%	+0.07%	+4.83%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.42%	-0.18%	-1.20%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.40%	-0.07%	+5.57%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.36%	-0.34%	-0.27%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.36%	+0.05%	+2.57%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.14%	+0.03%	+4.21%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.09%	-0.08%	-1.10%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.65%	+0.05%	+3.13%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.56%	—	-2.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.55%	—	-2.81%
17	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	1.55%	-0.11%	-0.49%
18	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.54%	+1.42%	+1293.66%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.28%	—	-3.04%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.04%	—	-1.96%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	-0.52%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.02%	+0.07%	+7.75%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.96%	—	-2.49%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.84%	-0.10%	-1.74%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	-0.09%	-4.00%
26	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.76%	—	-1.92%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.74%	—	-2.97%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	-0.86%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.72%	—	-0.29%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.63%	—	+4.03%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.62%	+0.03%	+6.82%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.08%	-1.36%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	—	-31.38%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	-0.54%	-34.64%
36	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	+0.13%	+36.38%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.10%	+3.69%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	—	+10.74%
39	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.47%	—	+2.39%
40	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.46%	—	-2.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.16%	+78.51%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.36%	-38.18%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.43%	—	+3.90%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.06%	-1.92%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+4.86%
46	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.38%	-0.04%	-2.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	+0.28%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.34%	-0.08%	-6.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.04%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.29%	+0.18%	+167.00%

1–50 of 155

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +12%
歪度: +0.01
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	155	$7.4億	12	1VV 2SPY 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.VV 2.SPY 3.VXUS 4.AGG 5.VXF 6.AAPL 7.AFSM 8.SCHB 9.MOAT 10.SCHG
2025-12-31	161	$7.2億	10	1VV 2VXUS 3VXF 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.SCHG 8.SCHB 9.MOAT 10.AFSM
2025-09-30	159	$6.7億	20	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.MOAT 10.SCHZ
2025-06-30	156	$6.1億	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要銘柄2025-06-30 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.SCHZ 10.MOAT
2025-03-31	143	$5.6億	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.AAPL 5.SPY 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.MOAT
2024-12-31	147	$5.8億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SPY 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.VO
2024-09-30	141	$5.5億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.SPY 10.VO
2024-06-30	129	$5.1億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.MGV 10.VO
2024-03-31	85	$2.9億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHB 6.SCHZ 7.AGG 8.MGV 9.SCHV 10.VO
2023-12-31	120	$4.2億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHB 7.AAPL 8.AGG 9.MGV 10.SCHV
2023-09-30	104	$3.7億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2023-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-06-30	113	$3.9億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2023-06-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.AAPL 7.SCHG 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-03-31	112	$3.9億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2023-03-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2022-12-31	79	$2.4億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2022-12-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.MGV 8.IUSB 9.SCHZ 10.FBND
2022-09-30	79	$2.3億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2022-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.IUSB 7.SCHG 8.FBND 9.SCHZ 10.MGV

今四半期の持株変動

James J. Burns & Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: 3m Co (MMM); 新規購入: Ametek INC (AME); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

James J. Burns & Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+74.31%	増加
2	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+1293.66%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+21.90%	増加
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+167.00%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+78.51%	増加
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+36.38%	増加
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	+0.1%	+4.83%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.75%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.46%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.57%	増加
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.13%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+90.22%	増加
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	+27.62%	増加
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+4.21%	増加
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+6.82%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+39.20%	増加
17	PM	Philip Morris International	0%	+21.24%	増加
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	-0.01%	減少
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.36%	減少
21	MO	Altria Group INC	-0.1%	-70.43%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	減少
23	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-46.66%	減少
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+5.57%	増加
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-31.78%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.98%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.36%	減少
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-1.10%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.00%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.74%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.69%	増加
32	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-0.49%	減少
33	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	-0.1%	+8.50%	増加
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.20%	減少
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.27%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.39%	増加
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-38.18%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-34.64%	減少
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	-1.78%	減少
40	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
41	AME	Ametek INC	—	NEW	新規購入
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	全売却
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	全売却
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

James J. Burns & Company, LLCとはどのような機関投資家ですか？

James J. Burns & Company, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、155 件のポジションが開示されています。

James J. Burns & Company, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、James J. Burns & Company, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1.5億 (19.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4628.2万 (6.3%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $4444.8万 (6.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4424.0万 (6.0%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $4209.7万 (5.7%)

James J. Burns & Company, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、James J. Burns & Company, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: 3m Co (MMM); 新規購入: Ametek INC (AME); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

James J. Burns & Company, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJames J. Burns & Company, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.4% • Communication Services: 16.0% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 10.9% • Health Care: 7.5% • Energy: 5.4%

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James J. Burns & Company, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001949059

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155

James J. Burns & Company, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は11.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.95
回転率: 11.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.3
多様性: 100
ポジション規律: 70.46

直近の動向

増加 AGG
+74.3%　$1870.4万
減少 VV
-1.8%　-$1064.9万
増加 HSIC
+1293.7%　$1049.9万
増加 SPY
+21.9%　$646.9万
減少 MSFT
-34.6%　-$388.6万
減少 JPM
-38.2%　-$257.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	19.94%	-1.81%	-1.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.28%	+0.79%	+21.90%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.03%	+0.06%	+0.46%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.00%	+2.48%	+74.31%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.71%	—	+1.88%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.06%	-0.34%	+0.39%
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	ETF-その他	2.46%	+0.07%	+4.83%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.42%	-0.18%	-1.20%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.40%	-0.07%	+5.57%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.36%	-0.34%	-0.27%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.36%	+0.05%	+2.57%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.14%	+0.03%	+4.21%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.09%	-0.08%	-1.10%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.65%	+0.05%	+3.13%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.56%	—	-2.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.55%	—	-2.81%
17	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	1.55%	-0.11%	-0.49%
18	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.54%	+1.42%	+1293.66%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.28%	—	-3.04%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.04%	—	-1.96%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	-0.52%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.02%	+0.07%	+7.75%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.96%	—	-2.49%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.84%	-0.10%	-1.74%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	-0.09%	-4.00%
26	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.76%	—	-1.92%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.74%	—	-2.97%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	-0.86%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.72%	—	-0.29%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.63%	—	+4.03%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.62%	+0.03%	+6.82%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.08%	-1.36%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	—	-31.38%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	-0.54%	-34.64%
36	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	+0.13%	+36.38%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.10%	+3.69%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	—	+10.74%
39	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.47%	—	+2.39%
40	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.46%	—	-2.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.16%	+78.51%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.36%	-38.18%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.43%	—	+3.90%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.06%	-1.92%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+4.86%
46	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.38%	-0.04%	-2.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	+0.28%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.34%	-0.08%	-6.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.04%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.29%	+0.18%	+167.00%

1–50 of 155

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +12%
歪度: +0.01
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	155	$7.4億	12	1VV 2SPY 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.VV 2.SPY 3.VXUS 4.AGG 5.VXF 6.AAPL 7.AFSM 8.SCHB 9.MOAT 10.SCHG
2025-12-31	161	$7.2億	10	1VV 2VXUS 3VXF 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.SCHG 8.SCHB 9.MOAT 10.AFSM
2025-09-30	159	$6.7億	20	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.MOAT 10.SCHZ
2025-06-30	156	$6.1億	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要銘柄2025-06-30 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.SCHZ 10.MOAT
2025-03-31	143	$5.6億	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.AAPL 5.SPY 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.MOAT
2024-12-31	147	$5.8億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SPY 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.VO
2024-09-30	141	$5.5億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.SPY 10.VO
2024-06-30	129	$5.1億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.MGV 10.VO
2024-03-31	85	$2.9億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHB 6.SCHZ 7.AGG 8.MGV 9.SCHV 10.VO
2023-12-31	120	$4.2億	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHB 7.AAPL 8.AGG 9.MGV 10.SCHV
2023-09-30	104	$3.7億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2023-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-06-30	113	$3.9億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2023-06-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.AAPL 7.SCHG 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-03-31	112	$3.9億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2023-03-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2022-12-31	79	$2.4億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2022-12-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.MGV 8.IUSB 9.SCHZ 10.FBND
2022-09-30	79	$2.3億	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要銘柄2022-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.IUSB 7.SCHG 8.FBND 9.SCHZ 10.MGV

今四半期の持株変動

James J. Burns & Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+74.31%	増加
2	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+1293.66%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+21.90%	増加
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+167.00%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+78.51%	増加
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+36.38%	増加
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	+0.1%	+4.83%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.75%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.46%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.57%	増加
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.13%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+90.22%	増加
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	+27.62%	増加
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+4.21%	増加
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+6.82%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+39.20%	増加
17	PM	Philip Morris International	0%	+21.24%	増加
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	-0.01%	減少
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.36%	減少
21	MO	Altria Group INC	-0.1%	-70.43%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	減少
23	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-46.66%	減少
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+5.57%	増加
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-31.78%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.98%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.36%	減少
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-1.10%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.00%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.74%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.69%	増加
32	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-0.49%	減少
33	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	-0.1%	+8.50%	増加
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.20%	減少
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.27%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.39%	増加
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-38.18%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-34.64%	減少
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	-1.78%	減少
40	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
41	AME	Ametek INC	—	NEW	新規購入
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	全売却
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	全売却
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る