CIK: 0002062596
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Innovative Wealth Building LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は7.2%です。
Innovative Wealth Building LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.149 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
+7.0% $97.5万
減少 DFUS
-0.4% -$31.1万
増加 VTI
+82.3% $54.1万
増加 IVV
+15.3% $73.4万
増加 ARP
+97.0% $39.1万
減少 GSLC
-6.6% -$29.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 36.46% | -0.61% | +6.96% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.69% | +0.32% | +15.31% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 5.22% | — | +3.91% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.39% | -0.42% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.39% | +0.05% | +13.44% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.32% | -0.21% | +3.68% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.97% | +0.01% | +4.99% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.93% | — | -0.94% | |
| 9 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.07% | +0.04% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.50% | -0.15% | -1.77% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.93% | -0.01% | -0.10% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | -4.14% | |
| 13 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.57% | -0.27% | -6.61% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.41% | +0.01% | +6.35% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.22% | -0.22% | -11.59% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +2.09% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +13.32% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.90% | — | +6.06% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.36% | +82.28% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | +0.27% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.52% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.25% | +2.06% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.76% | -0.25% | -21.27% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.53% | |
| 25 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.72% | +0.02% | +0.64% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | +3.83% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -6.51% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.28% | |
| 29 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +2.60% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +6.36% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.25% | |
| 32 | ARP | Pmv Adaptive Risk Parity ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.27% | +97.01% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +0.09% | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -10.08% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.45% | -0.12% | -13.07% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +0.37% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.11% | +46.86% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.05% | -0.18% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.03% | +15.43% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.56% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.15% | +71.89% | |
| 42 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.10% | +63.29% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | +7.38% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.05% | +8.65% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +15.63% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | +35.71% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.28% | |
| 50 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.05% | +41.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Innovative Wealth Building LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA).
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