Harvard Management Co INC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001082621

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

HARVARD MANAGEMENT CO INCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.2億、四半期回転率は39.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.72
回転率: 39.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.02
多様性: 34
ポジション規律: 92.58

Harvard Management Co INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.74）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 TSM
+123.9%　$1.4億
減少 IBIT
-43.1%　-$1.5億
増加 NVDA
+81.3%　$5319.8万
増加 AVGO
+47.3%　$3531.9万
減少 GOOGL
-23.6%　-$7546.0万
増加 UNP
+3.8%　$1252.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	12.78%	+8.30%	+123.86%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	11.01%	-0.93%	-25.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	10.46%	-0.93%	+4.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.77%	-2.39%	-23.63%
5	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	8.48%	+1.68%	+3.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.23%	+0.68%	+5.54%
7	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	8.10%	-0.57%	+3.77%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	8.08%	+2.72%	+47.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.14%	+3.46%	+81.28%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	6.44%	-6.34%	-43.13%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.13%	+0.36%	+7.04%
12	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	1.28%	-0.89%	-15.10%
13	GENB	Generate Biomedicines INC	株式-その他	0.76%	+0.76%	NEW
14	ZG	Zillow Group INC - A	株式-通信サービス	0.65%	-0.34%	-5.42%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	0.45%	-0.74%	-30.43%
16	TXG	10x Genomics Inc-class A	株式-その他	0.20%	+0.07%	—
17	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	株式-その他	0.03%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +23.9%
ベータ: +1.51
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -17.7%
年率換算パフォーマンス: +27%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.25
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: +0.56
トラッキングエラー: +15%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +63%
最悪12ヶ月: +1.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.27
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +3.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$18.2億	40	1TSM 2GLD 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.TSM 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNP 6.AMZN 7.BKNG 8.AVGO 9.NVDA 10.IBIT
2025-12-31	19	$20.8億	46	1IBIT 2GOOGL 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.IBIT 2.GOOGL 3.GLD 4.MSFT 5.BKNG 6.AMZN 7.UNP 8.META 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	18	$21.0億	99	1IBIT 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.IBIT 2.MSFT 3.AMZN 4.GLD 5.BKNG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.LNWO 10.TSM
2025-06-30	14	$14.4億	0	1MSFT 2AMZN 3BKNG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BKNG 4.META 5.IBIT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GLD 9.LNWO 10.AVGO
2025-03-31	14	$11.3億	100	1META 2BKNG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.QQQ 6.LNWO 7.UBER 8.NVDA 9.AVGO 10.PCT
2024-12-31	16	$16.9億	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.NVDA 6.BKNG 7.AVGO 8.TSM 9.AMD 10.AAPL
2024-09-30	15	$17.4億	0	1META 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.GOOGL 3.BKNG 4.LNWO 5.QQQ 6.NVDA 7.AMD 8.AVGO 9.TSM 10.PCT
2024-06-30	15	$16.6億	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.NVDA 9.DVA 10.AVGO
2024-03-31	12	$15.9億	0	1GOOGL 2META 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.META 3.QQQ 4.LNWO 5.NVDA 6.AMD 7.TSM 8.ASML 9.PCTTW 10.TXG
2023-12-31	14	$11.9億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.NVDA 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.CART 9.PCTTW 10.TXG
2023-09-30	22	$8.9億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.NVDA 6.TSM 7.AMD 8.ASML 9.CART 10.PCTTW
2023-06-30	33	$10.2億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.PCTTW 6.NVDA 7.TSM 8.ASML 9.AMD 10.TXG
2023-03-31	48	$9.5億	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.GRAB 5.ABCL 6.NVDA 7.PCT 8.ASML 9.AMD 10.AMAT
2022-12-31	46	$8.1億	0	1GOOGL 2LNWO 3META 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.LNWO 3.META 4.GRAB 5.ABCL 6.PCTTW 7.RVMD 8.RXRX 9.ASML 10.PLRX
2022-09-30	47	$8.0億	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.GRAB 7.PCT 8.RXRX 9.RVMD 10.RLAY
2022-06-30	45	$8.6億	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.GRAB 8.RVMD 9.RXRX 10.NVDA
2022-03-31	44	$9.9億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2022-03-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.RVMD 8.RLAY 9.TXG 10.GRAB
2021-12-31	46	$10.7億	0	1LNWO 2GOOGL 3RPRX 主要銘柄2021-12-31 1.LNWO 2.GOOGL 3.RPRX 4.META 5.ABCL 6.26886C 7.TXG 8.RXRX 9.AFRM 10.RVMD
2021-09-30	40	$17.1億	0	1AAPL 2RPRX 3META 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.RPRX 3.META 4.LNWO 5.GOOGL 6.AFRM 7.ABCL 8.QQQ 9.RXRX 10.IVV
2021-06-30	38	$17.4億	100	1AAPL 2RPRX 3LNWO 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.RPRX 3.LNWO 4.META 5.PANW 6.ABCL 7.ICE 8.RXRX 9.DVA 10.TXG
2021-03-31	38	$17.9億	67	1RPRX 2ICE 3ADBE 主要銘柄2021-03-31 1.RPRX 2.ICE 3.ADBE 4.ABCL 5.META 6.PANW 7.LNWO 8.MSFT 9.CRM 10.QQQ
2020-12-31	30	$18.4億	83	1RPRX 2CRM 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.RPRX 2.CRM 3.MSFT 4.ABCL 5.LNWO 6.META 7.PANW 8.PRAX 9.QQQ 10.RVMD
2020-09-30	24	$18.2億	100	1RPRX 2META 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.RPRX 2.META 3.GOOGL 4.PANW 5.ICE 6.UBER 7.LNWO 8.QQQ 9.RVMD 10.RLAY
2020-06-30	1	$7.1億	100	1RPRX 主要銘柄2020-06-30 1.RPRX
2020-03-31	18	$6.4億	53	1META 2PANW 3UBER 主要銘柄2020-03-31 1.META 2.PANW 3.UBER 4.GOOGL 5.GLD 6.IVV 7.67022C 8.RVMD 9.QQQ 10.VEA
2019-12-31	18	$9.5億	33	1META 2PANW 3BKNG 主要銘柄2019-12-31 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.UBER 6.IVV 7.67022C 8.GLD 9.VEA 10.QQQ
2019-09-30	18	$10.7億	100	1META 2PANW 3BKNG 主要銘柄2019-09-30 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.IVV 6.GLD 7.VEA 8.ADBE 9.QQQ 10.VWO
2019-06-30	17	$4.1億	46	1GOOGL 2AAPL 3BKNG 主要銘柄2019-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.BKNG 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.PANW 9.QQQ 10.VWO
2019-03-31	15	$3.9億	35	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IVV 5.VEA 6.GLD 7.QQQ 8.VWO 9.EDV 10.55910K
2018-12-31	17	$4.7億	58	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.EDV
2018-09-30	19	$3.9億	47	1MSFT 2META 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.MA 5.AAPL 6.IVV 7.NTRA 8.VEA 9.GLD 10.QQQ
2018-06-30	17	$4.2億	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.64050Y
2018-03-31	14	$8.2億	100	1AAPL 2MSFT3999999 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.999999 4.VWO 5.V 6.IVV 7.VEA 8.ADROEUR 9.GLD 10.73935A
2017-12-31	10	$1.1億	100	1ADROEUR 2IVV 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.ADROEUR 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.73935A 8.EDV 9.IJR 10.VIG
2017-09-30	12	$10.2億	9	1HYG 2ADROEUR 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.HYG 2.ADROEUR 3.IVV 4.VEA 5.TQQQ 6.VWO 7.GLD 8.IJH 9.73935A 10.EDV
2017-06-30	10	$9.3億	53	1HYG 2IVV 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.HYG 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.EDV 8.73935A 9.IJR 10.VIG
2017-03-31	51	$15.5億	100	1HYG 2EFA 3EEM 主要銘柄2017-03-31 1.HYG 2.EFA 3.EEM 4.EWY 5.IVV 6.BABA 7.IDX 8.VEA 9.GLD 10.VWO
2016-12-31	79	$6.6億	33	1HYG 2EEM 3BABA 主要銘柄2016-12-31 1.HYG 2.EEM 3.BABA 4.EWY 5.IVV 6.VXX 7.SPY 8.BIDU 9.VIPS 1.5 03-15-19 10.HHC*
2016-09-30	85	$6.3億	36	1HYG 2BABA 3EWY 主要銘柄2016-09-30 1.HYG 2.BABA 3.EWY 4.VXX 5.HHC* 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.IVV 8.BIDU 9.SPY 10.IDX
2016-06-30	72	$5.1億	100	1HYG 2EWY 3BABA 主要銘柄2016-06-30 1.HYG 2.EWY 3.BABA 4.HHC* 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.IVV 7.BIDU 8.VXX 9.VEA 10.AMXN
2016-03-31	121	$13.6億	74	1SPY 2IWM 3XPO 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XPO 4.HHC* 5.EWY 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.FTAIEUR 8.HYG 9.IVV 10.268648
2015-12-31	121	$10.3億	67	1IWM273936Q3SPY 主要銘柄2015-12-31 1.IWM 2.73936Q 3.SPY 4.XPO 5.HHC* 6.PBYI 7.EWY 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.FTAIEUR 10.FXI
2015-09-30	119	$12.7億	99	1XPO 2FTAIEUR 3VIPS 1.5 03-15-19 主要銘柄2015-09-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.USA 5.HHC* 6.IWM 7.PBYI 8.BKR 9.EWY 10.SPY
2015-06-30	121	$12.3億	100	1XPO 2FTAIEUR325490A 主要銘柄2015-06-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.25490A 4.BKR 5.HHC* 6.EWY 7.USA 8.TRCO 9.124857 10.IVV
2015-03-31	89	$6.5億	100	1HYG 2HHC3EWY 主要銘柄2015-03-31 1.HYG 2.HHC 3.EWY 4.QNDX 5.WMB 6.57060U 7.FXI 8.IVV 9.AAPL 10.984305
2014-12-31	92	$9.9億	84	174367420184903G2554F 主要銘柄2014-12-31 1.743674 2.018490 3.G2554F 4.DRCEUR 5.HHC* 6.EWY 7.SQS 8.14170T 9.25490A 10.SCI
2014-09-30	114	$11.5億	87	1KMI27436743HPP 主要銘柄2014-09-30 1.KMI 2.743674 3.HPP 4.DRCEUR 5.APC3EUR 6.KMI 7.EWY 8.WMB 9.206708 10.25490A
2014-06-30	104	$9.7億	74	1HPP27436743345838 主要銘柄2014-06-30 1.HPP 2.743674 3.345838 4.HYG 5.G2554F 6.EWY 7.432589 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.02917R 10.57060U
2014-03-31	102	$9.8億	63	1BEAM 2HPP 3HYG 主要銘柄2014-03-31 1.BEAM 2.HPP 3.HYG 4.345838 5.14055X 6.EWY 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.STRL 9.SCI 10.BAP
2013-12-31	105	$9.0億	100	1HPP252602E3HYG 主要銘柄2013-12-31 1.HPP 2.52602E 3.HYG 4.14055X 5.EWY 6.19329V 7.FXI 8.53217V 9.STRL 10.IVV
2013-09-30	109	$12.1億	0	1HPP283616T3860370 主要銘柄2013-09-30 1.HPP 2.83616T 3.860370 4.NYSX 5.683399 6.52602E 7.72388B 8.HYG 9.EWY 10.560305
2013-06-30	95	$9.3億	0	1HPP28603703549764 主要銘柄2013-06-30 1.HPP 2.860370 3.549764 4.30064K 5.57060U 6.EWY 7.195872 8.PEB 9.FXI 10.203233

今四半期の持株変動

Harvard Management Co INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新規購入: Generate Biomedicines INC (GENB); 全売却: Klarna Group plc (KLAR); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +123.86%.

Harvard Management Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+8.3%	+123.86%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+81.28%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+2.7%	+47.29%	増加
4	UNP	Union Pacific CORP	+1.7%	+3.79%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+5.54%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+7.04%	増加
7	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	—	変化なし
8	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	—	—	変化なし
9	ZG	Zillow Group INC - A	-0.3%	-5.42%	減少
10	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	+3.77%	増加
11	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.7%	-30.43%	減少
12	Z	Zillow Group INC - C	-0.9%	-15.10%	減少
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-25.86%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.78%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-23.63%	減少
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.3%	-43.13%	減少
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	全売却
18	GENB	Generate Biomedicines INC	—	NEW	新規購入
19	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	全売却
20	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Harvard Management Co INCとはどのような機関投資家ですか？

Harvard Management Co INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.2億、17 件のポジションが開示されています。

Harvard Management Co INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harvard Management Co INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2.3億 (12.8%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $2.0億 (11.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.9億 (10.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.8億 (9.8%) 5. Union Pacific CORP (UNP) — $1.5億 (8.5%)

Harvard Management Co INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harvard Management Co INCは18件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新規購入: Generate Biomedicines INC (GENB); 全売却: Klarna Group plc (KLAR); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +123.86%

Harvard Management Co INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarvard Management Co INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.2% • Communication Services: 21.9% • Consumer Discretionary: 20.6% • Industrials: 10.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Full Sail Capital, LLC

CIK 0001757617

申告総資産額

$18.1億

391 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Dorsey & Whitney Trust CO LLC

CIK 0001384042

申告総資産額

$18.2億

4,686 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Mariner Wealth Advisors-Cincinnati, LLC

CIK 0001567390

申告総資産額

$18.1億

285 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Rockland Trust Co

CIK 0000084616

申告総資産額

$25.5億

504 stks

2026-06-30

集中度8.1

回転率17.3

セクター集中度40.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Boston Common Asset Management, LLC

CIK 0001409427

申告総資産額

$15.5億

186 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率19.7

セクター集中度52.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

詳細を見る

River Global Investors LLP

CIK 0001486180

申告総資産額

$5.2億

138 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度11.7

回転率0.0

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Harvard Management Co INC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001082621

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

HARVARD MANAGEMENT CO INCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.2億、四半期回転率は39.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.72
回転率: 39.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.02
多様性: 34
ポジション規律: 92.58

直近の動向

増加 TSM
+123.9%　$1.4億
減少 IBIT
-43.1%　-$1.5億
増加 NVDA
+81.3%　$5319.8万
増加 AVGO
+47.3%　$3531.9万
減少 GOOGL
-23.6%　-$7546.0万
増加 UNP
+3.8%　$1252.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	12.78%	+8.30%	+123.86%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	11.01%	-0.93%	-25.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	10.46%	-0.93%	+4.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.77%	-2.39%	-23.63%
5	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	8.48%	+1.68%	+3.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.23%	+0.68%	+5.54%
7	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	8.10%	-0.57%	+3.77%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	8.08%	+2.72%	+47.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.14%	+3.46%	+81.28%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	6.44%	-6.34%	-43.13%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.13%	+0.36%	+7.04%
12	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	1.28%	-0.89%	-15.10%
13	GENB	Generate Biomedicines INC	株式-その他	0.76%	+0.76%	NEW
14	ZG	Zillow Group INC - A	株式-通信サービス	0.65%	-0.34%	-5.42%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	0.45%	-0.74%	-30.43%
16	TXG	10x Genomics Inc-class A	株式-その他	0.20%	+0.07%	—
17	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	株式-その他	0.03%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +23.9%
ベータ: +1.51
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -17.7%
年率換算パフォーマンス: +27%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.25
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: +0.56
トラッキングエラー: +15%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +63%
最悪12ヶ月: +1.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.27
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +3.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$18.2億	40	1TSM 2GLD 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.TSM 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNP 6.AMZN 7.BKNG 8.AVGO 9.NVDA 10.IBIT
2025-12-31	19	$20.8億	46	1IBIT 2GOOGL 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.IBIT 2.GOOGL 3.GLD 4.MSFT 5.BKNG 6.AMZN 7.UNP 8.META 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	18	$21.0億	99	1IBIT 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.IBIT 2.MSFT 3.AMZN 4.GLD 5.BKNG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.LNWO 10.TSM
2025-06-30	14	$14.4億	0	1MSFT 2AMZN 3BKNG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BKNG 4.META 5.IBIT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GLD 9.LNWO 10.AVGO
2025-03-31	14	$11.3億	100	1META 2BKNG 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.QQQ 6.LNWO 7.UBER 8.NVDA 9.AVGO 10.PCT
2024-12-31	16	$16.9億	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.NVDA 6.BKNG 7.AVGO 8.TSM 9.AMD 10.AAPL
2024-09-30	15	$17.4億	0	1META 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.GOOGL 3.BKNG 4.LNWO 5.QQQ 6.NVDA 7.AMD 8.AVGO 9.TSM 10.PCT
2024-06-30	15	$16.6億	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.NVDA 9.DVA 10.AVGO
2024-03-31	12	$15.9億	0	1GOOGL 2META 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.META 3.QQQ 4.LNWO 5.NVDA 6.AMD 7.TSM 8.ASML 9.PCTTW 10.TXG
2023-12-31	14	$11.9億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.NVDA 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.CART 9.PCTTW 10.TXG
2023-09-30	22	$8.9億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.NVDA 6.TSM 7.AMD 8.ASML 9.CART 10.PCTTW
2023-06-30	33	$10.2億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.PCTTW 6.NVDA 7.TSM 8.ASML 9.AMD 10.TXG
2023-03-31	48	$9.5億	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.GRAB 5.ABCL 6.NVDA 7.PCT 8.ASML 9.AMD 10.AMAT
2022-12-31	46	$8.1億	0	1GOOGL 2LNWO 3META 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.LNWO 3.META 4.GRAB 5.ABCL 6.PCTTW 7.RVMD 8.RXRX 9.ASML 10.PLRX
2022-09-30	47	$8.0億	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.GRAB 7.PCT 8.RXRX 9.RVMD 10.RLAY
2022-06-30	45	$8.6億	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.GRAB 8.RVMD 9.RXRX 10.NVDA
2022-03-31	44	$9.9億	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要銘柄2022-03-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.RVMD 8.RLAY 9.TXG 10.GRAB
2021-12-31	46	$10.7億	0	1LNWO 2GOOGL 3RPRX 主要銘柄2021-12-31 1.LNWO 2.GOOGL 3.RPRX 4.META 5.ABCL 6.26886C 7.TXG 8.RXRX 9.AFRM 10.RVMD
2021-09-30	40	$17.1億	0	1AAPL 2RPRX 3META 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.RPRX 3.META 4.LNWO 5.GOOGL 6.AFRM 7.ABCL 8.QQQ 9.RXRX 10.IVV
2021-06-30	38	$17.4億	100	1AAPL 2RPRX 3LNWO 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.RPRX 3.LNWO 4.META 5.PANW 6.ABCL 7.ICE 8.RXRX 9.DVA 10.TXG
2021-03-31	38	$17.9億	67	1RPRX 2ICE 3ADBE 主要銘柄2021-03-31 1.RPRX 2.ICE 3.ADBE 4.ABCL 5.META 6.PANW 7.LNWO 8.MSFT 9.CRM 10.QQQ
2020-12-31	30	$18.4億	83	1RPRX 2CRM 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.RPRX 2.CRM 3.MSFT 4.ABCL 5.LNWO 6.META 7.PANW 8.PRAX 9.QQQ 10.RVMD
2020-09-30	24	$18.2億	100	1RPRX 2META 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.RPRX 2.META 3.GOOGL 4.PANW 5.ICE 6.UBER 7.LNWO 8.QQQ 9.RVMD 10.RLAY
2020-06-30	1	$7.1億	100	1RPRX 主要銘柄2020-06-30 1.RPRX
2020-03-31	18	$6.4億	53	1META 2PANW 3UBER 主要銘柄2020-03-31 1.META 2.PANW 3.UBER 4.GOOGL 5.GLD 6.IVV 7.67022C 8.RVMD 9.QQQ 10.VEA
2019-12-31	18	$9.5億	33	1META 2PANW 3BKNG 主要銘柄2019-12-31 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.UBER 6.IVV 7.67022C 8.GLD 9.VEA 10.QQQ
2019-09-30	18	$10.7億	100	1META 2PANW 3BKNG 主要銘柄2019-09-30 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.IVV 6.GLD 7.VEA 8.ADBE 9.QQQ 10.VWO
2019-06-30	17	$4.1億	46	1GOOGL 2AAPL 3BKNG 主要銘柄2019-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.BKNG 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.PANW 9.QQQ 10.VWO
2019-03-31	15	$3.9億	35	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IVV 5.VEA 6.GLD 7.QQQ 8.VWO 9.EDV 10.55910K
2018-12-31	17	$4.7億	58	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.EDV
2018-09-30	19	$3.9億	47	1MSFT 2META 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.MA 5.AAPL 6.IVV 7.NTRA 8.VEA 9.GLD 10.QQQ
2018-06-30	17	$4.2億	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.64050Y
2018-03-31	14	$8.2億	100	1AAPL 2MSFT3999999 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.999999 4.VWO 5.V 6.IVV 7.VEA 8.ADROEUR 9.GLD 10.73935A
2017-12-31	10	$1.1億	100	1ADROEUR 2IVV 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.ADROEUR 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.73935A 8.EDV 9.IJR 10.VIG
2017-09-30	12	$10.2億	9	1HYG 2ADROEUR 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.HYG 2.ADROEUR 3.IVV 4.VEA 5.TQQQ 6.VWO 7.GLD 8.IJH 9.73935A 10.EDV
2017-06-30	10	$9.3億	53	1HYG 2IVV 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.HYG 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.EDV 8.73935A 9.IJR 10.VIG
2017-03-31	51	$15.5億	100	1HYG 2EFA 3EEM 主要銘柄2017-03-31 1.HYG 2.EFA 3.EEM 4.EWY 5.IVV 6.BABA 7.IDX 8.VEA 9.GLD 10.VWO
2016-12-31	79	$6.6億	33	1HYG 2EEM 3BABA 主要銘柄2016-12-31 1.HYG 2.EEM 3.BABA 4.EWY 5.IVV 6.VXX 7.SPY 8.BIDU 9.VIPS 1.5 03-15-19 10.HHC*
2016-09-30	85	$6.3億	36	1HYG 2BABA 3EWY 主要銘柄2016-09-30 1.HYG 2.BABA 3.EWY 4.VXX 5.HHC* 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.IVV 8.BIDU 9.SPY 10.IDX
2016-06-30	72	$5.1億	100	1HYG 2EWY 3BABA 主要銘柄2016-06-30 1.HYG 2.EWY 3.BABA 4.HHC* 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.IVV 7.BIDU 8.VXX 9.VEA 10.AMXN
2016-03-31	121	$13.6億	74	1SPY 2IWM 3XPO 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XPO 4.HHC* 5.EWY 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.FTAIEUR 8.HYG 9.IVV 10.268648
2015-12-31	121	$10.3億	67	1IWM273936Q3SPY 主要銘柄2015-12-31 1.IWM 2.73936Q 3.SPY 4.XPO 5.HHC* 6.PBYI 7.EWY 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.FTAIEUR 10.FXI
2015-09-30	119	$12.7億	99	1XPO 2FTAIEUR 3VIPS 1.5 03-15-19 主要銘柄2015-09-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.USA 5.HHC* 6.IWM 7.PBYI 8.BKR 9.EWY 10.SPY
2015-06-30	121	$12.3億	100	1XPO 2FTAIEUR325490A 主要銘柄2015-06-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.25490A 4.BKR 5.HHC* 6.EWY 7.USA 8.TRCO 9.124857 10.IVV
2015-03-31	89	$6.5億	100	1HYG 2HHC3EWY 主要銘柄2015-03-31 1.HYG 2.HHC 3.EWY 4.QNDX 5.WMB 6.57060U 7.FXI 8.IVV 9.AAPL 10.984305
2014-12-31	92	$9.9億	84	174367420184903G2554F 主要銘柄2014-12-31 1.743674 2.018490 3.G2554F 4.DRCEUR 5.HHC* 6.EWY 7.SQS 8.14170T 9.25490A 10.SCI
2014-09-30	114	$11.5億	87	1KMI27436743HPP 主要銘柄2014-09-30 1.KMI 2.743674 3.HPP 4.DRCEUR 5.APC3EUR 6.KMI 7.EWY 8.WMB 9.206708 10.25490A
2014-06-30	104	$9.7億	74	1HPP27436743345838 主要銘柄2014-06-30 1.HPP 2.743674 3.345838 4.HYG 5.G2554F 6.EWY 7.432589 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.02917R 10.57060U
2014-03-31	102	$9.8億	63	1BEAM 2HPP 3HYG 主要銘柄2014-03-31 1.BEAM 2.HPP 3.HYG 4.345838 5.14055X 6.EWY 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.STRL 9.SCI 10.BAP
2013-12-31	105	$9.0億	100	1HPP252602E3HYG 主要銘柄2013-12-31 1.HPP 2.52602E 3.HYG 4.14055X 5.EWY 6.19329V 7.FXI 8.53217V 9.STRL 10.IVV
2013-09-30	109	$12.1億	0	1HPP283616T3860370 主要銘柄2013-09-30 1.HPP 2.83616T 3.860370 4.NYSX 5.683399 6.52602E 7.72388B 8.HYG 9.EWY 10.560305
2013-06-30	95	$9.3億	0	1HPP28603703549764 主要銘柄2013-06-30 1.HPP 2.860370 3.549764 4.30064K 5.57060U 6.EWY 7.195872 8.PEB 9.FXI 10.203233

今四半期の持株変動

Harvard Management Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+8.3%	+123.86%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+81.28%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+2.7%	+47.29%	増加
4	UNP	Union Pacific CORP	+1.7%	+3.79%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+5.54%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+7.04%	増加
7	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	—	変化なし
8	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	—	—	変化なし
9	ZG	Zillow Group INC - A	-0.3%	-5.42%	減少
10	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	+3.77%	増加
11	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.7%	-30.43%	減少
12	Z	Zillow Group INC - C	-0.9%	-15.10%	減少
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-25.86%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.78%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-23.63%	減少
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.3%	-43.13%	減少
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	全売却
18	GENB	Generate Biomedicines INC	—	NEW	新規購入
19	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	全売却
20	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-09-18	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-10-12	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2014-02-07	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2014-02-07	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る