CIK: 0001521422
申告総資産額
$6627.6万
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 114
Fairpointe Capital LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$6627.6万、四半期回転率は165.8%です。
Fairpointe Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 44934s206
-21.3% $121.7万
増加 PRKS
0.0% $189.8万
減少 JNP
-97.8% -$1947.6万
減少 SCHW
-98.3% -$1819.5万
減少 TGNA
-96.5% -$2273.4万
増加 MAT
-81.5% -$1555.0万
上位76銘柄を表示中（全114銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Icad INC New | 株式-その他 | 8.77% | +7.93% | -21.33% | |
| 2 | PRKS | United Parks & Resorts INC | 株式-その他 | 7.87% | +7.26% | — | |
| 3 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 6.28% | +2.66% | -81.49% | |
| 4 | UNF | Unifirst Corp/ma | 株式-その他 | 4.05% | — | — | |
| 5 | AIOT | Powerfleet INC | 株式-その他 | 3.37% | — | — | |
| 6 | ✓ | Neogenomics Inc | 株式-その他 | 3.27% | — | — | |
| 7 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 株式-その他 | 3.00% | — | -19.06% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.68% | — | — | ||
| 9 | FLL | Full House Resorts INC | 株式-その他 | 2.55% | +2.39% | -11.20% | |
| 10 | ✓ | Marrone Bio Innovations | 株式-その他 | 2.09% | — | +7.69% | |
| 11 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 株式-その他 | 2.03% | — | — | |
| 12 | REGIEUR | Renewable Energy Group INC | 株式-その他 | 1.99% | — | +100.00% | |
| 13 | TGNA | Tegna INC | 株式-その他 | 1.71% | -2.67% | -96.49% | |
| 14 | ✓ | Akerna Corp. | 株式-その他 | 1.63% | — | +10.09% | |
| 15 | ✓ | Eyenovia, Inc. | 株式-その他 | 1.62% | — | — | |
| 16 | CLAR | Clarus CORP | 株式-その他 | 1.58% | — | — | |
| 17 | ✓ | Inotiv INC | 株式-その他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 18 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.39% | -2.07% | -95.97% | |
| 19 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | -1.96% | -96.04% | |
| 20 | ✓ | Audacy | 株式-その他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 21 | CVSA | Covista INC | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.51% | -82.29% | |
| 22 | STRA | Strategic Education INC | 株式-その他 | 1.25% | — | — | |
| 23 | ✓ | Molson Coors Beverage Company | 株式-その他 | 1.22% | -0.79% | -93.46% | |
| 24 | ✓ | Plby Group INC | 株式-その他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 25 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 1.18% | -1.50% | -95.42% | |
| 26 | ✓ | Akamai Technologies, Inc. | 株式-その他 | 1.16% | -1.78% | -95.04% | |
| 27 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.15% | -1.36% | -95.35% | |
| 28 | ✓ | Danimer Scientific INC | 株式-その他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -18.29% | |
| 30 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -1.39% | -95.05% | |
| 31 | ✓ | Quidel CORP | 株式-その他 | 1.09% | — | — | |
| 32 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.59% | -93.47% | |
| 33 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.78% | -93.48% | |
| 34 | ✓ | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-その他 | 1.04% | -2.12% | -95.26% | |
| 35 | ✓ | Aquabounty Technologies | 株式-その他 | 0.99% | — | — | |
| 36 | TEN1 | Tenneco Inc-class A | 株式-その他 | 0.97% | — | — | |
| 37 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.97% | -2.28% | -96.78% | |
| 38 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 0.91% | -2.06% | -96.40% | |
| 39 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -1.17% | -94.18% | |
| 40 | SCHL | Scholastic CORP | 株式-その他 | 0.86% | -0.70% | -94.41% | |
| 41 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 0.84% | -1.47% | -95.44% | |
| 42 | ✓ | Agilent Technologies, Inc. | 株式-その他 | 0.80% | -1.55% | -96.15% | |
| 43 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 株式-その他 | 0.78% | -0.38% | -90.91% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.77% | -0.88% | -94.19% | ||
| 45 | JNP | Juniper Networks INC | 株式-その他 | 0.75% | -2.92% | -97.80% | |
| 46 | IDA | Idacorp INC | 株式-公益事業 | 0.69% | — | — | |
| 47 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 0.69% | — | -16.38% | |
| 48 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.66% | -2.09% | -97.73% | |
| 49 | CARS | Cars.com INC | 株式-その他 | 0.60% | -2.18% | -97.72% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.59% | -2.82% | -98.29% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 114 | $6627.6万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 117 | $5.4億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 77 | $6.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 116 | $6.9億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 121 | $6.7億 | 73 | |
| 2019-12-31 | 119 | $13.0億 | 50 | |
| 2019-09-30 | 125 | $19.7億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 125 | $24.5億 | 25 | |
| 2019-03-31 | 125 | $30.0億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 133 | $29.1億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 126 | $38.9億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 124 | $43.0億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 129 | $47.9億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 129 | $53.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 111 | $50.6億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 115 | $50.2億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 137 | $51.4億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 140 | $49.4億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 133 | $44.4億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 138 | $44.2億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 135 | $48.2億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 142 | $55.3億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 137 | $58.7億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 145 | $71.8億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 143 | $75.7億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 145 | $75.9億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 132 | $74.8億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 128 | $74.9億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 128 | $73.6億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 127 | $68.7億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 126 | $59.5億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 121 | $49.8億 | 0 |
Fairpointe Capital LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cooper Tire & Rubber (CTB); 全売却: Variant Perception Cycle Aware ; 全売却: Waters CORP (WAT); 全売却: Unisys CORP (UIS); 全売却: Whirlpool CORP (WHR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Icad INC New | +7.9% | -21.33% | 減少 |
| 2 | PRKS | United Parks & Resorts INC | +7.3% | — | 変化なし |
| 3 | MAT | Mattel INC | +2.7% | -81.49% | 減少 |
| 4 | FLL | Full House Resorts INC | +2.4% | -11.20% | 減少 |
| 5 | CVSA | Covista INC | +0.5% | -82.29% | 減少 |
| 6 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | -0.4% | -90.91% | 減少 |
| 7 | WERN | Werner Enterprises INC | -0.5% | -94.93% | 減少 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | -0.6% | -93.47% | 減少 |
| 9 | SCHL | Scholastic CORP | -0.7% | -94.41% | 減少 |
| 10 | DGX | Quest Diagnostics INC | -0.8% | -93.48% | 減少 |
| 11 | ✓ | Molson Coors Beverage Company | -0.8% | -93.46% | 減少 |
| 12 | ✓ | -0.9% | -94.19% | 減少 | |
| 13 | VREX | Varex Imaging CORP | -0.9% | -96.38% | 減少 |
| 14 | BIIB | Biogen INC | -1.1% | -96.92% | 減少 |
| 15 | RMD | Resmed INC | -1.2% | -94.18% | 減少 |
| 16 | LKQ | Lkq CORP | -1.4% | -95.35% | 減少 |
| 17 | WAB | Wabtec CORP | -1.4% | -95.05% | 減少 |
| 18 | NYT | New York Times Co-a | -1.5% | -95.44% | 減少 |
| 19 | BG | Bunge Global SA | -1.5% | -97.71% | 減少 |
| 20 | PNR | Pentair plc | -1.5% | -95.42% | 減少 |
| 21 | ✓ | Cree INC | -1.5% | -97.67% | 減少 |
| 22 | ✓ | Agilent Technologies, Inc. | -1.6% | -96.15% | 減少 |
| 23 | HRL | Hormel Foods CORP | -1.7% | -97.34% | 減少 |
| 24 | ✓ | Akamai Technologies, Inc. | -1.8% | -95.04% | 減少 |
| 25 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -1.8% | -98.20% | 減少 |
| 26 | MGA | Magna International INC | -2% | -96.04% | 減少 |
| 27 | CINF | Cincinnati Financial CORP | -2% | -98.04% | 減少 |
| 28 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | -2% | -97.44% | 減少 |
| 29 | DCI | Donaldson Co INC | -2.1% | -96.40% | 減少 |
| 30 | GLW | Corning INC | -2.1% | -95.97% | 減少 |
| 31 | RJF | Raymond James Financial INC | -2.1% | -97.73% | 減少 |
| 32 | ✓ | Check Point Software Technologies Ltd. | -2.1% | -95.26% | 減少 |
| 33 | CARS | Cars.com INC | -2.2% | -97.72% | 減少 |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | -2.3% | -96.78% | 減少 |
| 35 | LEA | Lear CORP | -2.5% | -98.34% | 減少 |
| 36 | TGNA | Tegna INC | -2.7% | -96.49% | 減少 |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -2.8% | -98.29% | 減少 |
| 38 | JNP | Juniper Networks INC | -2.9% | -97.80% | 減少 |
| 39 | CTB | Cooper Tire & Rubber | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Variant Perception Cycle Aware | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | WAT | Waters CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | UIS | Unisys CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | WHR | Whirlpool CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | LGFEUR | Lions Gate Entertainment-a | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HXL | Hexcel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Inotiv INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MDPUSD | Meredith CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Audacy | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Plby Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Danimer Scientific INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002112504
申告総資産額
$6629.3万
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001594954
申告総資産額
$6635.8万
229 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001802660
申告総資産額
$6617.2万
10 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000807985
申告総資産額
$20.3億
84 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Mattel INCも共通保有
CIK 0001212897
申告総資産額
$4353.6万
25 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Powerfleet INCも共通保有
CIK 0001263567
申告総資産額
$80.9億
251 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Unifirst Corp/maも共通保有