CIK: 0002118380
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
Downshift Financial, LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は25.4%です。
Downshift Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHB
+75.4% $878.1万
減少 SCHX
-11.9% -$152.7万
減少 VV
-6.8% -$22.8万
減少 SCHM
-10.8% -$43.9万
減少 SCHA
-21.3% -$68.6万
増加 VTI
+24.3% $401.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 10.05% | -0.49% | +10.38% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.94% | +3.52% | +75.45% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.56% | -2.77% | -11.94% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.92% | +0.77% | +24.29% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 8.73% | +0.31% | +24.53% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.29% | -1.15% | -6.79% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.51% | -0.04% | +14.72% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.41% | -0.56% | +3.18% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.91% | -10.80% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | +0.04% | +15.15% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.64% | -8.76% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.17% | +6.30% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.78% | -21.27% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.10% | +389.22% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.69% | +0.05% | +17.55% | |
| 17 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.17% | +7.40% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.13% | +8.32% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.37% | +65.40% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.58% | -22.66% | |
| 21 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.09% | +4.45% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.10% | +28.70% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.43% | +257.35% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.10% | +40.03% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.59% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +8.19% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.45% | — | +1.49% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.45% | — | +11.61% | |
| 30 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +4.03% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +6.71% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | +0.16% | +122.92% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.21% | +183.90% | |
| 36 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | — | +2.11% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.33% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.13% | +91.59% | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.30% | — | +23.50% | |
| 40 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +19.68% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.48% | -56.45% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.17% | -28.98% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | — | +6.47% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.27% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +6.92% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.22% | -42.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Downshift Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
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