Valley Financial Management, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001128122

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 42

Valley Financial Management, Inc.は最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 84
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-その他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	3.27%	—	+49.20%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.20%	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-その他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-テック型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-その他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-その他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: —
歪度: -0.09
尖度: -0.8
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-06-30	42	$1.9億	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要銘柄2023-06-30 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023-03-31	46	$1.6億	1EUDG 2PPA 3VONG 主要銘柄2023-03-31 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022-12-31	42	$1.8億	1PPA 2AGG 3EUDG 主要銘柄2022-12-31 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022-09-30	37	$1.7億	1AGG 2VOO 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

今四半期の持株変動

Valley Financial Management, Inc.が2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Valley Financial Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Valley Financial Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、42 件のポジションが開示されています。

Valley Financial Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Valley Financial Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $2045.1万 (10.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $1601.4万 (8.3%) 3. Wisdomtree Europe Quality Di (EUDG) — $1327.2万 (6.9%) 4. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — $1092.4万 (5.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1027.6万 (5.3%)

Valley Financial Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Valley Financial Management, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Valley Financial Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Valley Financial Management, Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申告総資産額

$1.9億

20 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Downshift Financial, LLC

CIK 0002118380

申告総資産額

$1.9億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sandler Capital Management

CIK 0001000742

申告総資産額

$1.9億

120 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Avantax Advisory Services, INC.

CIK 0001303042

申告総資産額

$182.0億

2,359 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度6.7

回転率0.0

セクター集中度62.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Cahill Financial Advisors INC

CIK 0001600327

申告総資産額

$9.2億

323 stks

2026-03-31

集中度10.1

回転率12.2

セクター集中度55.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

High Pines Wealth Management, LLC

CIK 0001855571

申告総資産額

$6559.4万

30 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度38.8

回転率0.0

セクター集中度66.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Valley Financial Management, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001128122

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 42

Valley Financial Management, Inc.は最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 84
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.59%	—	+63.08%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	8.29%	—	+332.71%
3	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	ETF-その他	6.87%	—	+6.28%
4	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	5.65%	—	+24.05%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.32%	—	—
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	5.20%	—	+171.47%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.96%	—	+156.37%
8	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	3.88%	—	-41.14%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	3.68%	—	+6.41%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.64%	—	-3.23%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	3.46%	—	+143.25%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.45%	—	+18.33%
13	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	3.40%	—	+20.46%
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	3.27%	—	+49.20%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.20%	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.01%	—	+121.85%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.37%	—	+1736.70%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.85%	—	+19.72%
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-その他	1.79%	—	+65.42%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.75%	—	+2.39%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.50%	—	+87.29%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.49%	—	-2.10%
23	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	1.49%	—	+33.86%
24	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-テック型	1.43%	—	+1.64%
25	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-その他	1.27%	—	-1.04%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.13%	—	—
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.96%	—	+3.96%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.88%	—	-1.84%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.75%	—	+3.66%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.74%	—	—
31	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.73%	—	—
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.67%	—	+104.10%
33	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.54%	—	-5.89%
34	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.46%	—	-5.80%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	-50.77%
36	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-その他	0.38%	—	-33.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	—	-15.89%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.09%	—	-0.63%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.02%	—	—
41	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.01%	—	—
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: —
歪度: -0.09
尖度: -0.8
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-06-30	42	$1.9億	1VONG 2MOAT 3EUDG 主要銘柄2023-06-30 1.VONG 2.MOAT 3.EUDG 4.HEDJ 5.VTV 6.SOXX 7.AGG 8.PPA 9.XLV 10.VOO
2023-03-31	46	$1.6億	1EUDG 2PPA 3VONG 主要銘柄2023-03-31 1.EUDG 2.PPA 3.VONG 4.RSP 5.HEDJ 6.CCOR 7.DIVO 8.VOO 9.XLV 10.JPST
2022-12-31	42	$1.8億	1PPA 2AGG 3EUDG 主要銘柄2022-12-31 1.PPA 2.AGG 3.EUDG 4.DIVO 5.VONG 6.RSP 7.VOO 8.CCOR 9.XLV 10.IYG
2022-09-30	37	$1.7億	1AGG 2VOO 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.RSP 4.USFR 5.PPA 6.NOBL 7.QUS 8.SOXX 9.IYG 10.IGV

今四半期の持株変動

Valley Financial Management, Inc.が2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る