CIK: 0001874068
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 114
Derbend Asset Managementは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
Derbend Asset Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.95% | — | +4.15% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.98% | — | +16.27% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.79% | — | +24.51% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 5.30% | — | +8.52% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.31% | — | -7.23% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.14% | — | +3.88% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.12% | — | +7.95% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | — | -10.55% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.82% | — | +1.72% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.79% | — | +0.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | — | -2.25% | |
| 12 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +13.60% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | +8.41% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.72% | — | +7.18% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.62% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | — | +53.14% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | -0.73% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -31.80% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | +1.42% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.12% | — | +0.26% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.04% | — | +64.58% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -7.04% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.93% | — | +9.66% | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +34.18% | |
| 25 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.06% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.77% | — | +8.78% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +3.57% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.72% | — | +47.50% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.70% | — | -0.73% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.69% | — | +15.25% | |
| 31 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | +80.32% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.64% | — | -7.83% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.05% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | -36.45% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.57% | — | +54.35% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | +20.99% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +0.56% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | +9.87% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +28.28% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -20.75% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +225.01% | |
| 45 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.73% | |
| 46 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.42% | — | -49.58% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | — | +9.06% | |
| 48 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +1.21% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.39% | — | -2.78% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | +21.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 114 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 103 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 96 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 85 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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