ADG Wealth Management Group, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002053824

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

ADG Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は18.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.92
回転率: 18.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.99
多様性: 100
ポジション規律: 80.79

ADG Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVE
+50.4%　$668.9万
減少 IVW
+2.1%　-$185.8万
増加 TOTL
+1575.2%　$417.7万
減少 IVV
+0.1%　-$24.8万
減少 JEPQ
+7.1%　$19.7万
増加 DVY
+23.6%　$45.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位50銘柄を表示中（全51銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	19.19%	-3.26%	+2.14%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	13.91%	+3.73%	+50.41%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	11.42%	-0.18%	+7.67%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	7.31%	-0.19%	+7.82%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	6.14%	-0.44%	+7.06%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	6.08%	-0.17%	+1.92%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.63%	-0.19%	+4.89%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.66%	-0.18%	+3.08%
9	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	3.64%	-0.01%	+8.01%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.56%	-0.53%	+0.05%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	3.05%	+2.87%	+1575.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.00%	-0.16%	+0.38%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.75%	-0.20%	+2.04%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.28%	+0.22%	+23.62%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.16%	+0.22%	—
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	-0.05%	+11.29%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.83%	+0.08%	+8.37%
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	0.76%	-0.01%	+6.70%
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.67%	+0.06%	+19.25%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.49%	+0.05%	+23.61%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.44%	+0.05%	+25.19%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.01%	+16.59%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	+0.13%	+70.16%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	+0.04%	+36.76%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.30%	—	+11.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	-0.02%	+9.67%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.24%	+0.04%	+35.26%
29	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.23%	-0.04%	+4.86%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.01%	+36.35%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.21%	—	+11.97%
32	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.21%	—	+11.99%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.21%	+0.02%	+12.16%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	+0.02%	+39.46%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+11.84%
36	TXT	Textron INC	株式-資本財	0.16%	—	—
37	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+12.11%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.14%	NEW
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
45	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.07%	+0.07%	NEW
48	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
49	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	株式-ヘルスケア	0.02%	-0.01%	—
50	BFLY	Butterfly Network INC	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.53
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.78
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$1.4億	19	1IVW 2IVE 3RSP 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.RSP 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IGRO 10.IVV
2025-12-31	41	$1.3億	7	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-09-30	30	$1.3億	33	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-06-30	28	$1.2億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IVV 9.IJH 10.IGRO
2025-03-31	25	$1.1億	0	1IVW 2RSP 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.RSP 3.JEPI 4.IVE 5.JEPQ 6.DGRO 7.VYMI 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2024-12-31	28	$1.1億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.VYMI 10.IVV

今四半期の持株変動

ADG Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).

ADG Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+3.7%	+50.41%	増加
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.9%	+1575.18%	増加
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+23.62%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+70.16%	増加
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.37%	増加
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+19.25%	増加
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+23.61%	増加
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+25.19%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+36.76%	増加
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+35.26%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.46%	増加
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+12.16%	増加
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+11.84%	増加
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+12.11%	増加
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+11.94%	増加
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+11.97%	増加
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	+11.99%	増加
19	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	0%	+8.01%	増加
20	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+6.70%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+16.59%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+36.35%	増加
23	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	変化なし
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.67%	増加
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+4.86%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.29%	増加
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.38%	増加
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	+1.92%	増加
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+7.67%	増加
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+3.08%	増加
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+7.82%	増加
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+4.89%	増加
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+2.04%	増加
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+7.06%	増加
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.05%	増加
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+2.14%	増加
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新規購入
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
47	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新規購入
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
49	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

ADG Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

ADG Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、51 件のポジションが開示されています。

ADG Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ADG Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2777.5万 (19.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2013.2万 (13.9%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1652.2万 (11.4%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1057.3万 (7.3%) 5. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $889.1万 (6.1%)

ADG Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ADG Wealth Management Group, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、34件の保有増加、0件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM)

ADG Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくADG Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 36.1% • Information Technology: 30.3% • Financials: 17.3% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 5.6%

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CIK: 0002053824

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申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

ADG Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は18.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.92
回転率: 18.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.99
多様性: 100
ポジション規律: 80.79

直近の動向

増加 IVE
+50.4%　$668.9万
減少 IVW
+2.1%　-$185.8万
増加 TOTL
+1575.2%　$417.7万
減少 IVV
+0.1%　-$24.8万
減少 JEPQ
+7.1%　$19.7万
増加 DVY
+23.6%　$45.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位50銘柄を表示中（全51銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	19.19%	-3.26%	+2.14%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	13.91%	+3.73%	+50.41%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	11.42%	-0.18%	+7.67%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	7.31%	-0.19%	+7.82%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	6.14%	-0.44%	+7.06%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	6.08%	-0.17%	+1.92%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.63%	-0.19%	+4.89%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.66%	-0.18%	+3.08%
9	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	3.64%	-0.01%	+8.01%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.56%	-0.53%	+0.05%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	3.05%	+2.87%	+1575.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.00%	-0.16%	+0.38%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.75%	-0.20%	+2.04%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.28%	+0.22%	+23.62%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.16%	+0.22%	—
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	-0.05%	+11.29%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.83%	+0.08%	+8.37%
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	0.76%	-0.01%	+6.70%
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.67%	+0.06%	+19.25%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.49%	+0.05%	+23.61%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.44%	+0.05%	+25.19%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.01%	+16.59%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	+0.13%	+70.16%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	+0.04%	+36.76%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.30%	—	+11.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	-0.02%	+9.67%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.24%	+0.04%	+35.26%
29	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.23%	-0.04%	+4.86%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.01%	+36.35%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.21%	—	+11.97%
32	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.21%	—	+11.99%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.21%	+0.02%	+12.16%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	+0.02%	+39.46%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+11.84%
36	TXT	Textron INC	株式-資本財	0.16%	—	—
37	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.16%	+0.01%	+12.11%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.14%	NEW
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
45	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.07%	+0.07%	NEW
48	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
49	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	株式-ヘルスケア	0.02%	-0.01%	—
50	BFLY	Butterfly Network INC	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.53
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.78
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$1.4億	19	1IVW 2IVE 3RSP 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.RSP 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IGRO 10.IVV
2025-12-31	41	$1.3億	7	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-09-30	30	$1.3億	33	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-06-30	28	$1.2億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IVV 9.IJH 10.IGRO
2025-03-31	25	$1.1億	0	1IVW 2RSP 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.RSP 3.JEPI 4.IVE 5.JEPQ 6.DGRO 7.VYMI 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2024-12-31	28	$1.1億	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.VYMI 10.IVV

今四半期の持株変動

ADG Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+3.7%	+50.41%	増加
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.9%	+1575.18%	増加
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+23.62%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+70.16%	増加
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.37%	増加
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+19.25%	増加
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+23.61%	増加
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+25.19%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+36.76%	増加
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+35.26%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.46%	増加
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+12.16%	増加
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+11.84%	増加
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+12.11%	増加
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+11.94%	増加
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+11.97%	増加
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	+11.99%	増加
19	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	0%	+8.01%	増加
20	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+6.70%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+16.59%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+36.35%	増加
23	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	変化なし
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.67%	増加
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+4.86%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.29%	増加
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.38%	増加
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	+1.92%	増加
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+7.67%	増加
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+3.08%	増加
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+7.82%	増加
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+4.89%	増加
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+2.04%	増加
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+7.06%	増加
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.05%	増加
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+2.14%	増加
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新規購入
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
47	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新規購入
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
49	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る