True Blue (BVI) Ltd：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002011315

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

True Blue (BVI) Ltdは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は53.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 53.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 6
ポジション規律: 94.33

True Blue (BVI) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.405 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（28.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 GOOG
+81.6%　$4373.4万
増加 GOOGL
0.0%　-$513.9万
増加 NVDA
0.0%　-$242.6万
全売却 MSFT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	54.16%	+25.67%	+81.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	28.61%	+1.41%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	17.23%	+1.14%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+59.7%

標準偏差: +33.5%
ベータ: +2.02
アルファ: +12.5%
最大ドローダウン: -13.7%
年率換算パフォーマンス: +54.3%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +2.29
カルマーレシオ: +3.97
インフォメーションレシオ: +1.33
トラッキングエラー: +23.3%
下方標準偏差: +12.9%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +119.5%
最悪12ヶ月: +59.7%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +32.8%
歪度: +0.76
尖度: +0.73
アップサイドポテンシャル: +5.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$2.0億	54	1GOOG 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.NVDA
2025-12-31	4	$2.3億	15	1GOOG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA
2025-09-30	4	$2.1億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-06-30	4	$1.7億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-03-31	4	$1.4億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2024-12-31	5	$1.6億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA

今四半期の持株変動

True Blue (BVI) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +81.63%.

True Blue (BVI) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+25.7%	+81.63%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	—	変化なし
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	—	変化なし
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-06-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

True Blue (BVI) Ltdとはどのような機関投資家ですか？

True Blue (BVI) Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、3 件のポジションが開示されています。

True Blue (BVI) Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、True Blue (BVI) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.1億 (54.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5808.7万 (28.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $3497.1万 (17.2%)

True Blue (BVI) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、True Blue (BVI) Ltdは2件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +81.63%

True Blue (BVI) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrue Blue (BVI) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 82.8% • Information Technology: 17.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

53.68

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

94.33

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

GOOG

Alphabet Inc-cl C

株式-通信サービス

54.16%

+25.67%

+81.63%

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

株式-通信サービス

28.61%

+1.41%

—

NVDA

Nvidia CORP

株式-IT

17.23%

+1.14%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+59.7%

標準偏差: +33.5%
ベータ: +2.02
アルファ: +12.5%
最大ドローダウン: -13.7%
年率換算パフォーマンス: +54.3%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +2.29
カルマーレシオ: +3.97
インフォメーションレシオ: +1.33
トラッキングエラー: +23.3%
下方標準偏差: +12.9%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +119.5%
最悪12ヶ月: +59.7%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +32.8%
歪度: +0.76
尖度: +0.73
アップサイドポテンシャル: +5.56

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$2.0億	54	1GOOG 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.GOOGL 3.NVDA
2025-12-31	4	$2.3億	15	1GOOG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA
2025-09-30	4	$2.1億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-06-30	4	$1.7億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2025-03-31	4	$1.4億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.NVDA
2024-12-31	5	$1.6億	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVDA