Visionary Horizons, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.0億）

CIK: 0002003615

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Visionary Horizons, LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は29.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.87
回転率: 29.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.29
多様性: 100
ポジション規律: 77.47

Visionary Horizons, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHG
-7.5%　-$596.3万
減少 SPYV
-12.0%　-$311.2万
減少 MRSK
-25.4%　-$272.5万
増加 FNDF
+27.9%　$357.2万
増加 AVEM
+47.7%　$333.7万
増加 XLU
+123.3%　$200.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	13.95%	-3.78%	-7.50%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	10.84%	-2.15%	-12.04%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	6.34%	+1.53%	+27.91%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.69%	+0.52%	+8.98%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.66%	+1.50%	+47.75%
6	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-その他	3.39%	-1.58%	-25.38%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.34%	—	+1.72%
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	3.01%	+0.84%	+48.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.87%	+0.72%	+41.31%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.85%	—	+5.75%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.89%	-0.24%	-10.77%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.69%	+0.95%	+123.32%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.42%	-21.92%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.08%	+0.37%	+48.49%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.08%	+0.20%	+34.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.95%	—	+3.26%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.95%	—	+12.88%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
19	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	0.93%	—	+14.43%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.88%	—	+13.47%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.84%	+0.49%	+150.18%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-3.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.20%	+9.41%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.79%	—	+12.51%
25	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+0.74%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	0.68%	—	+1.42%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+14.02%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	—	+1.00%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	+2.41%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	—	+45.45%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.55%	+0.22%	+76.11%
33	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-11.58%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.50%	—	-9.30%
35	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-15.20%
36	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+32.28%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.46%	—	-4.05%
38	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.45%	—	-1.91%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.45%	—	+17.98%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.42%	—	+7.40%
41	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+14.74%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.41%	—	+10.10%
43	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
44	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	0.40%	—	-1.88%
45	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+1.63%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.39%	-0.19%	-22.20%
47	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.38%	—	-5.42%
48	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.37%	—	-0.82%
49	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.36%	+0.36%	NEW
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.35%	—	—

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.82
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +3.3%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$2.0億	30	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.MRSK 7.AVUS 8.TOTL 9.SPIB 10.QQQ
2025-12-31	113	$1.9億	14	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.FNDF 5.AVUV 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.TOTL 10.SPIB
2025-09-30	112	$1.8億	39	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.AVUV 5.FNDF 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.XLI 10.SPIB
2025-06-30	97	$1.6億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.RSP 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.MRSK 10.SPIB
2025-03-31	89	$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVUS 6.RSP 7.QQQ 8.AVEM 9.MRSK 10.SPIB
2024-12-31	89	$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.AVUV 6.VCLT 7.QQQ 8.AVUS 9.BLV 10.CALF
2024-09-30	89	$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.AVUV 7.QQQ 8.CALF 9.BLV 10.AVUS
2024-06-30	83	$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUS 10.AVUV
2024-03-31	77	$1.3億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUV 10.AVUS
2023-12-31	81	$1.2億	0	1SPYV 2SCHG 3FNDF 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.SCHG 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.VCLT 7.BLV 8.KBE 9.QQQ 10.AVUS

今四半期の持株変動

Visionary Horizons, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 全売却: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Pvh CORP (PVH).

Visionary Horizons, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+27.91%	増加
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+47.75%	増加
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1%	+123.32%	増加
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.8%	+48.04%	増加
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.7%	+41.31%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+8.98%	増加
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+150.18%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+48.49%	増加
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+76.11%	増加
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+34.08%	増加
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-22.20%	減少
12	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-36.96%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.41%	増加
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-10.77%	減少
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-44.69%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-64.07%	減少
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-21.92%	減少
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.6%	-75.02%	減少
19	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-1.6%	-25.38%	減少
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-12.04%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-7.50%	減少
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新規購入
25	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
26	PVH	Pvh CORP	—	EXIT	全売却
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
28	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
29	PEXL	Pacer US Export Leaders ETF	—	NEW	新規購入
30	ES	Eversource Energy	—	NEW	新規購入
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新規購入
32	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	全売却
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
37	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新規購入
38	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	全売却
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
40	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	全売却
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
44	MSCI	Msci INC	—	NEW	新規購入
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
49	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	全売却
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Visionary Horizons, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Visionary Horizons, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、128 件のポジションが開示されています。

Visionary Horizons, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Visionary Horizons, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2831.7万 (13.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2199.9万 (10.8%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1286.4万 (6.3%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $952.6万 (4.7%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $945.0万 (4.7%)

Visionary Horizons, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Visionary Horizons, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、11件の保有増加、10件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 全売却: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Pvh CORP (PVH)

Visionary Horizons, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVisionary Horizons, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 22.3% • Communication Services: 20.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 6.4% • Energy: 3.2%

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Visionary Horizons, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.0億）

CIK: 0002003615

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Visionary Horizons, LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は29.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.87
回転率: 29.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.29
多様性: 100
ポジション規律: 77.47

直近の動向

減少 SCHG
-7.5%　-$596.3万
減少 SPYV
-12.0%　-$311.2万
減少 MRSK
-25.4%　-$272.5万
増加 FNDF
+27.9%　$357.2万
増加 AVEM
+47.7%　$333.7万
増加 XLU
+123.3%　$200.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	13.95%	-3.78%	-7.50%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	10.84%	-2.15%	-12.04%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	6.34%	+1.53%	+27.91%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.69%	+0.52%	+8.98%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.66%	+1.50%	+47.75%
6	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-その他	3.39%	-1.58%	-25.38%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.34%	—	+1.72%
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	3.01%	+0.84%	+48.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.87%	+0.72%	+41.31%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.85%	—	+5.75%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.89%	-0.24%	-10.77%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.69%	+0.95%	+123.32%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.42%	-21.92%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.08%	+0.37%	+48.49%
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17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.95%	—	+12.88%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
19	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	0.93%	—	+14.43%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.88%	—	+13.47%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.84%	+0.49%	+150.18%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-3.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.20%	+9.41%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.79%	—	+12.51%
25	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+0.74%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	0.68%	—	+1.42%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+14.02%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	—	+1.00%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	+2.41%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	—	+45.45%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.55%	+0.22%	+76.11%
33	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-11.58%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.50%	—	-9.30%
35	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-15.20%
36	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+32.28%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.46%	—	-4.05%
38	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.45%	—	-1.91%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.45%	—	+17.98%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.42%	—	+7.40%
41	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+14.74%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.41%	—	+10.10%
43	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
44	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	0.40%	—	-1.88%
45	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+1.63%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.39%	-0.19%	-22.20%
47	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.38%	—	-5.42%
48	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.37%	—	-0.82%
49	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.36%	+0.36%	NEW
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.35%	—	—

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.82
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +3.3%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$2.0億	30	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.MRSK 7.AVUS 8.TOTL 9.SPIB 10.QQQ
2025-12-31	113	$1.9億	14	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.FNDF 5.AVUV 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.TOTL 10.SPIB
2025-09-30	112	$1.8億	39	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.AVUV 5.FNDF 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.XLI 10.SPIB
2025-06-30	97	$1.6億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.RSP 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.MRSK 10.SPIB
2025-03-31	89	$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVUS 6.RSP 7.QQQ 8.AVEM 9.MRSK 10.SPIB
2024-12-31	89	$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.AVUV 6.VCLT 7.QQQ 8.AVUS 9.BLV 10.CALF
2024-09-30	89	$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.AVUV 7.QQQ 8.CALF 9.BLV 10.AVUS
2024-06-30	83	$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUS 10.AVUV
2024-03-31	77	$1.3億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUV 10.AVUS
2023-12-31	81	$1.2億	0	1SPYV 2SCHG 3FNDF 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.SCHG 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.VCLT 7.BLV 8.KBE 9.QQQ 10.AVUS

今四半期の持株変動

Visionary Horizons, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+27.91%	増加
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+47.75%	増加
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1%	+123.32%	増加
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.8%	+48.04%	増加
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.7%	+41.31%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+8.98%	増加
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+150.18%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+48.49%	増加
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+76.11%	増加
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+34.08%	増加
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-22.20%	減少
12	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-36.96%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.41%	増加
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-10.77%	減少
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-44.69%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-64.07%	減少
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-21.92%	減少
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.6%	-75.02%	減少
19	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-1.6%	-25.38%	減少
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-12.04%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-7.50%	減少
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	全売却
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新規購入
25	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
26	PVH	Pvh CORP	—	EXIT	全売却
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
28	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
29	PEXL	Pacer US Export Leaders ETF	—	NEW	新規購入
30	ES	Eversource Energy	—	NEW	新規購入
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新規購入
32	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	全売却
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
37	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新規購入
38	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	全売却
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
40	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	全売却
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
44	MSCI	Msci INC	—	NEW	新規購入
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
49	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	全売却
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る