DP
Deer Park Road Corp — 13F申告ディープダイブ
Deer Park Road CorpCIK: 0001702490
高頻度取引型集中投資型逆張り型
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Deer Park Road Corpは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は100.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 16
- ポジション規律
- 83.81
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 ONIT
0.0% -$165.6万
減少 L0175J138
0.0% -$86.2万
減少 L0175J112
0.0% -$13.7万
減少 L0175J120
0.0% -$59.4万
減少 NFGC
0.0% -$6.0万
新規購入 SPY
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 55.01% | +55.01% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 31.47% | +31.47% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.76% | +9.76% | NEW | |
| 4 | ONIT | Onity Group INC | 株式-その他 | 1.69% | -43.91% | — | |
| 5 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 株式-その他 | 1.60% | -38.87% | — | |
| 6 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | 株式-その他 | 0.29% | -7.05% | — | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 0.15% | -5.76% | — | ||
| 8 | NFGC | New Found Gold CORP | 株式-その他 | 0.02% | -0.65% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.9%
- 標準偏差
- +12.7%
- ベータ
- +1.09
- アルファ
- -2%
- 最大ドローダウン
- -9.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +16%
- 対S&P勝率
- +46.7%
- ソルティノレシオ
- +2.54
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.14
- スターリングレシオ
- +1.03
- カルマーレシオ
- +1.73
- インフォメーションレシオ
- -0.19
- トラッキングエラー
- +2.8%
- 下方標準偏差
- +6.2%
- プラス月比率
- +60%
- マイナス月比率
- +40%
- 最良12ヶ月
- +40.9%
- 最悪12ヶ月
- +10.2%
- 効率性レシオ
- +0.48
- シャープレシオ
- +1.23
- セクター分散度
- —
- 歪度
- +0.17
- 尖度
- -0.46
- アップサイドポテンシャル
- +4.3
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | $5.9億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 5 | $2550.9万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 7 | $18.7億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 8 | $29.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | $11.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | $37.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | $24.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | $22.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | $7743.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | $14.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $206.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 80 | $195.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | $123.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 66 | $77.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $125.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 55 | $329.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | $37.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | $28.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | $24.2億 | 70 | |
| 2021-03-31 | 34 | $28.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 43 | $29.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 49 | $78.7億 | 94 | |
| 2020-06-30 | 37 | $35.7億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 20 | $53.8億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 22 | $17.7億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 39 | $44.0億 | 79 | |
| 2019-06-30 | 31 | $29.5億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 34 | $34.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 31 | $36.5億 | 45 | |
| 2018-09-30 | 25 | $35.1億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 19 | $34.4億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 16 | $15.8億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 10 | $3.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Deer Park Road Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFGC | New Found Gold CORP | -0.7% | — | 変化なし |
| 2 | ✓ | -5.8% | — | 変化なし | |
| 3 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | -7.1% | — | 変化なし |
| 4 | ✓ | Altisource Portfolio Solutio | -38.9% | — | 変化なし |
| 5 | ONIT | Onity Group INC | -43.9% | — | 変化なし |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Deer Park Road Corpとはどのような機関投資家ですか？
Deer Park Road Corpは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、8 件のポジションが開示されています。
Deer Park Road Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Deer Park Road Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3.3億 (55.0%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1.9億 (31.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $5771.8万 (9.8%)
4. Onity Group INC (ONIT) — $997.7万 (1.7%)
5. Altisource Portfolio Solutio — $946.3万 (1.6%)
Deer Park Road Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Deer Park Road Corpは主に買い増しに注力し、3件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Deer Park Road Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
Deer Park Road Corpのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。
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集中度12.8
回転率56.5
セクター集中度47.1
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有
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