DS
D. Scott Neal, INC. 13F申告トラッカー＆分析
D. Scott Neal, INC.CIK: 0001596920
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 66
D. SCOTT NEAL, INC.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は24.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 34.43
- 回転率
- 24.75
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 66.65
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.84
D. Scott Neal, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 UNM
-2.7% -$210.8万
減少 AJG
-1.7% -$231.9万
増加 FLEX
+0.0% $697.4万
減少 NSA
-0.1% -$242.1万
増加 SPY
-10.3% $386.0万
増加 KLAC
-0.0% $469.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位58銘柄を表示中（全66銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 16.72% | +0.44% | -0.84% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.29% | +0.82% | -0.60% | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 10.14% | +0.34% | -0.15% | |
| 4 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 9.26% | -3.01% | -2.71% | |
| 5 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 8.12% | -2.90% | -1.65% | |
| 6 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 7.18% | +2.44% | +0.03% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 5.43% | +1.52% | -0.01% | |
| 8 | NSA | National Storage Affiliates | 株式-不動産 | 3.58% | -2.05% | -0.14% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.26% | -0.15% | -8.50% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.96% | +0.22% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +1.76% | -10.26% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.67% | +0.29% | — | |
| 13 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 1.58% | +0.35% | — | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.35% | +0.08% | +9.66% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.33% | -0.36% | — | |
| 16 | REKR | Rekor Systems INC | 株式-その他 | 1.24% | +0.40% | — | |
| 17 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 1.18% | +0.14% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.81% | -0.04% | +0.15% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.05% | -9.88% | |
| 20 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 株式-その他 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | — | |
| 22 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | +1.73% | |
| 23 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | — | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | — | — | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.28% | — | -12.67% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.02% | -3.61% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.02% | — | |
| 31 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +0.28% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.06% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.06% | — | |
| 37 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | — | — | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -4.24% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.07% | -17.86% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | — | -3.80% | |
| 49 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +0.85% |
1–50 of 58
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+29%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.1%
- ベータ
- +0.81
- アルファ
- +6.6%
- 最大ドローダウン
- -7.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +22.7%
- 対S&P勝率
- +58.3%
- ソルティノレシオ
- +3.22
- スタッツァー指数
- +0.45
- トレイナーレシオ
- +0.27
- スターリングレシオ
- +1.51
- カルマーレシオ
- +3.02
- インフォメーションレシオ
- +0.32
- トラッキングエラー
- +9.6%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +43.5%
- 最悪12ヶ月
- +13.1%
- 効率性レシオ
- +0.7
- シャープレシオ
- +1.53
- セクター分散度
- +11%
- 歪度
- +0.06
- 尖度
- +0.08
- アップサイドポテンシャル
- +4.61
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 66 | $2.2億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 64 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 65 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 67 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 64 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 57 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 51 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | $2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 47 | $2.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 43 | $2.0億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 38 | $1.8億 | 57 | |
| 2020-06-30 | 37 | $1.6億 | 53 | |
| 2020-03-31 | 35 | $1.7億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 42 | $2.1億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 35 | $1.9億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 31 | $1.8億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 32 | $1.9億 | 51 | |
| 2018-12-31 | 28 | $1.8億 | 98 | |
| 2018-09-30 | 34 | $2.0億 | 55 | |
| 2018-06-30 | 64 | $1.8億 | 53 | |
| 2018-03-31 | 178 | $1.8億 | 44 | |
| 2017-12-31 | 171 | $1.7億 | 35 | |
| 2017-09-30 | 192 | $1.7億 | 30 | |
| 2017-06-30 | 189 | $1.5億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 167 | $1.6億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 170 | $1.4億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 179 | $1.3億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 186 | $1.1億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 173 | $1.1億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 153 | $1.3億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 33 | $1.2億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 37 | $1.5億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 33 | $1.4億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 37 | $1.4億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 32 | $1.3億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 34 | $1.3億 | 65 | |
| 2014-03-31 | 42 | $1.2億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 37 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
D. Scott Neal, INC.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
D. Scott Neal, INC.とはどのような機関投資家ですか？
D. Scott Neal, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、66 件のポジションが開示されています。
D. Scott Neal, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、D. Scott Neal, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $3614.2万 (16.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3089.5万 (14.3%)
3. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — $2192.2万 (10.1%)
4. Unum Group (UNM) — $2002.2万 (9.3%)
5. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — $1755.1万 (8.1%)
D. Scott Neal, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、D. Scott Neal, INC.は33件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)
D. Scott Neal, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくD. Scott Neal, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.8%
• Financials: 19.9%
• Industrials: 15.5%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 3.5%
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