Community Financial Services Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001537319

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 598

Community Financial Services Group, LLCは最新の13F報告書で598件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は14.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.02
回転率: 14.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.39
多様性: 100
ポジション規律: 67.53

Community Financial Services Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 598 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+7.2%　-$599.4万
増加 XOM
+1.7%　$746.7万
減少 AVGO
-2.3%　-$228.7万
増加 TSM
+22.8%　$295.0万
減少 NOW
-0.8%　-$232.4万
減少 V
+2.4%　-$187.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位460銘柄を表示中（全598銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.40%	+0.01%	+5.60%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.97%	+1.15%	+1.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.75%	-1.31%	+7.15%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.56%	-0.34%	+3.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.50%	-0.31%	+2.14%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.09%	-0.55%	-2.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.03%	-0.24%	+2.61%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.76%	-0.24%	-0.90%
9	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.64%	+0.20%	+0.94%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.59%	+0.41%	+7.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.39%	-0.21%	+4.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.35%	-0.21%	+5.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.24%	-0.44%	+2.37%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.15%	+0.30%	-3.06%
15	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	2.07%	—	+2.55%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.89%	+0.46%	+22.79%
17	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.85%	+0.17%	-0.09%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.29%	+1.30%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.63%	-0.27%	+1.89%
20	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.46%	—	+3.52%
21	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.46%	+0.20%	+4.58%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.44%	—	+1.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.42%	-0.22%	+1.09%
24	LIN	Linde plc	株式-素材	1.41%	+0.18%	+3.03%
25	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.40%	+0.02%	+1.43%
26	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.40%	—	-0.60%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.30%	-0.21%	+3.21%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.27%	+0.02%	+5.97%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.23%	—	+2.94%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.17%	—	+2.81%
31	AXP	American Express Co	株式-金融	1.09%	-0.32%	-1.20%
32	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.04%	+0.11%	+2.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.98%	—	+1.14%
34	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.96%	—	+1.18%
35	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.93%	-0.15%	-0.13%
36	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.92%	—	+7.74%
37	GLW	Corning INC	株式-IT	0.91%	+0.39%	+12.18%
38	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.89%	-0.21%	+3.10%
39	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	0.87%	-0.14%	+1.30%
40	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.85%	-0.46%	-0.76%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.81%	—	+2.36%
42	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.78%	—	+0.69%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.76%	-0.27%	+3.18%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.76%	—	+0.61%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.76%	—	+6.35%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.72%	—	+2.55%
47	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.72%	—	-0.11%
48	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.16%	+2.58%
49	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.63%	+0.14%	+12.53%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.06%	-0.26%

1–50 of 460

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.73
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.66
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +71.9%
マイナス月比率: +28.1%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.76
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.19
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	598	$5.7億	15	1IEF 2XOM 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.IEF 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.WMT 10.COST
2025-12-31	167	$5.4億	9	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.JPM
2025-09-30	170	$5.5億	30	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.QUAL 9.JPM 10.V
2025-06-30	168	$5.0億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.QUAL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	170	$4.6億	100	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.QUAL 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	199	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEF 4.XOM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOG 9.QUAL 10.V
2024-09-30	202	$4.9億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	202	$4.6億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-03-31	228	$4.4億	0	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.COST 9.JPM 10.IVV
2023-09-30	179	$4.0億	0	1IEF 2XOM 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IEF 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.COST 7.GOOG 8.VBR 9.CSCO 10.VLO
2021-12-31	173	$4.0億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SCHW 6.CSCO 7.GOOG 8.TSM 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	169	$3.7億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.COST 7.CSCO 8.TSM 9.XOM 10.EMR
2021-06-30	166	$3.6億	100	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.GOOG 6.TSM 7.CSCO 8.XOM 9.COST 10.ARKW
2021-03-31	161	$3.4億	22	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.TSM 6.CSCO 7.GLW 8.GOOG 9.ARKW 10.XOM
2020-12-31	157	$3.2億	28	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKW 5.COST 6.SCHW 7.CSCO 8.TSM 9.DIS 10.GOOG
2020-09-30	154	$2.7億	19	1VGIT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CSCO 6.PG 7.ARKW 8.MDT 9.GOOG 10.EMR
2020-06-30	148	$2.6億	39	1VGIT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.COST 6.XOM 7.EMR 8.PG 9.GOOG 10.MDT
2020-03-31	120	$2.9億	35	1VGIT 2MSFT 3VOT 主要銘柄2020-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.COST 7.CSCO 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2019-12-31	134	$3.9億	19	1VGIT 2IEF 3VOT 主要銘柄2019-12-31 1.VGIT 2.IEF 3.VOT 4.VTV 5.SPY 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.COST 10.AAPL
2019-09-30	139	$3.5億	27	1VGIT 2IEF 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.VGIT 2.IEF 3.SPY 4.VOT 5.VTV 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.WHR 10.COST
2019-06-30	114	$2.9億	12	1MSFT 2SPY 3VOT 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.CSCO 7.WHR 8.COST 9.PFE 10.PG
2019-03-31	126	$2.9億	26	1SPY 2MSFT 3VOT 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOT 4.IJT 5.VTV 6.CSCO 7.PFE 8.WHR 9.COST 10.GLW
2018-12-31	128	$2.6億	22	1MSFT 2IJT 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.IJT 3.SPY 4.VOT 5.BA 6.CSCO 7.PFE 8.IUSG 9.GLW 10.SCHW
2018-09-30	136	$2.9億	14	1IJT 2SPY 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.IJT 2.SPY 3.MSFT 4.VOT 5.IUSG 6.BA 7.CSCO 8.PFE 9.GLW 10.SCHW
2018-06-30	136	$2.8億	19	1IJT 2VOT 3IUSG 主要銘柄2018-06-30 1.IJT 2.VOT 3.IUSG 4.MSFT 5.SPY 6.BA 7.CSCO 8.VLO 9.SCHW 10.EWBC
2018-03-31	116	$2.5億	11	1IUSG 2MSFT 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.IUSG 2.MSFT 3.BA 4.IJT 5.CSCO 6.VOT 7.SCHW 8.TSM 9.EWBC 10.PFE
2017-12-31	112	$2.6億	18	1SPY 2IUSG 3BA 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.BA 4.MSFT 5.IJT 6.VOT 7.CSCO 8.SCHW 9.PFE 10.GLW
2017-09-30	115	$2.4億	17	1IUSG 2BA 3IJT 主要銘柄2017-09-30 1.IUSG 2.BA 3.IJT 4.MSFT 5.VOT 6.CSCO 7.PFE 8.SCHW 9.EWBC 10.IBB
2017-06-30	103	$2.3億	19	1BA 2IUSG 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.VTR 6.SCHW 7.CSCO 8.EWBC 9.GLW 10.PFE
2017-03-31	114	$2.2億	17	1BA 2IUSG 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.SCHW 7.AEP 8.PFE 9.VTR 10.PG
2016-12-31	112	$2.1億	17	1SCHW 2CBU 3IUSG 主要銘柄2016-12-31 1.SCHW 2.CBU 3.IUSG 4.MSFT 5.BA 6.VOT 7.AEP 8.CSCO 9.VTR 10.PFE
2016-09-30	110	$2.1億	16	1IUSG 2VOT 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.IUSG 2.VOT 3.MSFT 4.CSCO 5.VTR 6.AEP 7.SCHW 8.BA 9.PFE 10.PG
2016-06-30	117	$2.0億	12	1IUSG 2VTR 3VOT 主要銘柄2016-06-30 1.IUSG 2.VTR 3.VOT 4.AEP 5.PFE 6.CSCO 7.MSFT 8.BA 9.PG 10.IBB
2016-03-31	109	$2.0億	13	1IUSG 2AEP 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.IUSG 2.AEP 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.BA 7.VTR 8.SCHW 9.PG 10.PFE
2015-12-31	119	$2.0億	22	1IBB 2MSFT 3IUSG 主要銘柄2015-12-31 1.IBB 2.MSFT 3.IUSG 4.AEP 5.BA 6.SCHW 7.VOT 8.CSCO 9.PFE 10.VTR
2015-09-30	357	$2.0億	20	1IBB 2IUSG 3VOT 主要銘柄2015-09-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.BA 5.CSCO 6.SCHW 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.RDY
2015-06-30	369	$2.1億	8	1IBB 2IUSG 3VOT 主要銘柄2015-06-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.SCHW 5.BA 6.PFE 7.CSCO 8.AEP 9.MSFT 10.VTR
2015-03-31	412	$2.1億	17	1IBB 2BA 3IUSG 主要銘柄2015-03-31 1.IBB 2.BA 3.IUSG 4.VOT 5.PFE 6.CSCO 7.SCHW 8.VTR 9.XRX 10.AEP
2014-12-31	377	$2.2億	13	1STX 2IBB 3XRX 主要銘柄2014-12-31 1.STX 2.IBB 3.XRX 4.IUSG 5.CSCO 6.VOT 7.MSFT 8.BA 9.SCHW 10.VTR
2014-09-30	300	$2.0億	15	1STX 2IBB 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.STX 2.IBB 3.MSFT 4.XRX 5.IUSG 6.BA 7.VOT 8.AEP 9.SCHW 10.CSCO
2014-06-30	294	$2.0億	19	1IUSG 2IBB 3VOT 主要銘柄2014-06-30 1.IUSG 2.IBB 3.VOT 4.AEP 5.RDS-A 6.BA 7.XRX 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-03-31	302	$2.0億	20	1STX 2AEP 3IUSG 主要銘柄2014-03-31 1.STX 2.AEP 3.IUSG 4.PFE 5.BA 6.VOT 7.IBB 8.IGSB 9.MSFT 10.TEX
2013-12-31	125	$1.8億	17	1IGSB 2BA 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.IGSB 2.BA 3.AEP 4.IUSG 5.XRX 6.VOT 7.PFE 8.IBB 9.TEX 10.SCHW
2013-09-30	306	$1.8億	9	1IGSB 2BA 3STX 主要銘柄2013-09-30 1.IGSB 2.BA 3.STX 4.VOT 5.AEP 6.IUSG 7.PFE 8.IBB 9.CSCO 10.XRX
2013-06-30	311	$1.7億	—	1IGSB 2STX 3CSCO 主要銘柄2013-06-30 1.IGSB 2.STX 3.CSCO 4.AEP 5.PFE 6.BA 7.VOT 8.IUSG 9.VZ 10.MSFT

今四半期の持株変動

Community Financial Services Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rockwell Automation INC (ROK); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Community Financial Services Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.74%	増加
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+22.79%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.46%	増加
4	GLW	Corning INC	+0.4%	+12.18%	増加
5	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-3.06%	減少
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+24.63%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	増加
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.58%	増加
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.03%	増加
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.09%	減少
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+12.53%	増加
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.09%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+62.51%	増加
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+17.82%	増加
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+22.26%	増加
17	PLD	Prologis INC	0%	+1.43%	増加
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.97%	増加
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.60%	増加
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.55%	減少
21	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+4.14%	増加
22	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	+1.30%	増加
23	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.13%	減少
24	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+2.58%	増加
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.10%	増加
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+3.21%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.61%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.15%	増加
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.09%	増加
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.90%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	増加
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+3.18%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.89%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.30%	増加
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.14%	増加
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.20%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.12%	増加
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.37%	増加
39	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-0.76%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.33%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+7.15%	増加
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
49	VTR	Ventas INC	—	NEW	新規購入
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Community Financial Services Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Community Financial Services Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、598 件のポジションが開示されています。

Community Financial Services Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Community Financial Services Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $4202.0万 (7.4%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $2824.6万 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2701.2万 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $2588.2万 (4.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1989.9万 (3.5%)

Community Financial Services Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Community Financial Services Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、32件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rockwell Automation INC (ROK); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Community Financial Services Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCommunity Financial Services Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.3% • Industrials: 9.3% • Consumer Staples: 8.2% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

ORG Partners LLC

CIK 0001979372

申告総資産額

$5.7億

37,789 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ask Capital Management, LLC

CIK 0002056598

申告総資産額

$5.7億

4 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Broad Run Investment Management, LLC

CIK 0001568621

申告総資産額

$5.7億

24 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Core Alternative Capital

CIK 0001776878

申告総資産額

$3.4億

205 stks

2026-03-31

集中度8.1

回転率17.6

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Mill Capital Management, LLC

CIK 0001901166

申告総資産額

$13.1億

130 stks

2026-03-31

集中度15.0

回転率16.3

セクター集中度48.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Longbow Finance SA

CIK 0001965552

申告総資産額

$5.5億

55 stks

2026-03-31

集中度12.6

回転率42.4

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Community Financial Services Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001537319

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 598

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.02
回転率: 14.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.39
多様性: 100
ポジション規律: 67.53

直近の動向

減少 MSFT
+7.2%　-$599.4万
増加 XOM
+1.7%　$746.7万
減少 AVGO
-2.3%　-$228.7万
増加 TSM
+22.8%　$295.0万
減少 NOW
-0.8%　-$232.4万
減少 V
+2.4%　-$187.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位460銘柄を表示中（全598銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.40%	+0.01%	+5.60%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.97%	+1.15%	+1.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.75%	-1.31%	+7.15%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.56%	-0.34%	+3.12%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.50%	-0.31%	+2.14%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.09%	-0.55%	-2.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.03%	-0.24%	+2.61%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.76%	-0.24%	-0.90%
9	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.64%	+0.20%	+0.94%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.59%	+0.41%	+7.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.39%	-0.21%	+4.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.35%	-0.21%	+5.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.24%	-0.44%	+2.37%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.15%	+0.30%	-3.06%
15	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	2.07%	—	+2.55%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.89%	+0.46%	+22.79%
17	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.85%	+0.17%	-0.09%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.29%	+1.30%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.63%	-0.27%	+1.89%
20	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.46%	—	+3.52%
21	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.46%	+0.20%	+4.58%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.44%	—	+1.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.42%	-0.22%	+1.09%
24	LIN	Linde plc	株式-素材	1.41%	+0.18%	+3.03%
25	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.40%	+0.02%	+1.43%
26	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.40%	—	-0.60%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.30%	-0.21%	+3.21%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.27%	+0.02%	+5.97%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.23%	—	+2.94%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.17%	—	+2.81%
31	AXP	American Express Co	株式-金融	1.09%	-0.32%	-1.20%
32	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.04%	+0.11%	+2.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.98%	—	+1.14%
34	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.96%	—	+1.18%
35	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.93%	-0.15%	-0.13%
36	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.92%	—	+7.74%
37	GLW	Corning INC	株式-IT	0.91%	+0.39%	+12.18%
38	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.89%	-0.21%	+3.10%
39	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	0.87%	-0.14%	+1.30%
40	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.85%	-0.46%	-0.76%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.81%	—	+2.36%
42	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.78%	—	+0.69%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.76%	-0.27%	+3.18%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.76%	—	+0.61%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.76%	—	+6.35%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.72%	—	+2.55%
47	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.72%	—	-0.11%
48	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.16%	+2.58%
49	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.63%	+0.14%	+12.53%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.06%	-0.26%

1–50 of 460

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.73
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.66
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +71.9%
マイナス月比率: +28.1%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.76
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.19
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	598	$5.7億	15	1IEF 2XOM 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.IEF 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.WMT 10.COST
2025-12-31	167	$5.4億	9	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AVGO 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.JPM
2025-09-30	170	$5.5億	30	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.GOOG 8.QUAL 9.JPM 10.V
2025-06-30	168	$5.0億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.AVGO 5.XOM 6.NVDA 7.QUAL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	170	$4.6億	100	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.QUAL 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	199	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEF 4.XOM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOG 9.QUAL 10.V
2024-09-30	202	$4.9億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	202	$4.6億	0	1MSFT 2IEF 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.COST 9.V 10.JPM
2024-03-31	228	$4.4億	0	1IEF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.IEF 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.GOOG 6.AMZN 7.V 8.COST 9.JPM 10.IVV
2023-09-30	179	$4.0億	0	1IEF 2XOM 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IEF 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.COST 7.GOOG 8.VBR 9.CSCO 10.VLO
2021-12-31	173	$4.0億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SCHW 6.CSCO 7.GOOG 8.TSM 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	169	$3.7億	0	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.COST 7.CSCO 8.TSM 9.XOM 10.EMR
2021-06-30	166	$3.6億	100	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.GOOG 6.TSM 7.CSCO 8.XOM 9.COST 10.ARKW
2021-03-31	161	$3.4億	22	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHW 5.TSM 6.CSCO 7.GLW 8.GOOG 9.ARKW 10.XOM
2020-12-31	157	$3.2億	28	1IGSB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.IGSB 2.AAPL 3.MSFT 4.ARKW 5.COST 6.SCHW 7.CSCO 8.TSM 9.DIS 10.GOOG
2020-09-30	154	$2.7億	19	1VGIT 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CSCO 6.PG 7.ARKW 8.MDT 9.GOOG 10.EMR
2020-06-30	148	$2.6億	39	1VGIT 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.COST 6.XOM 7.EMR 8.PG 9.GOOG 10.MDT
2020-03-31	120	$2.9億	35	1VGIT 2MSFT 3VOT 主要銘柄2020-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.COST 7.CSCO 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2019-12-31	134	$3.9億	19	1VGIT 2IEF 3VOT 主要銘柄2019-12-31 1.VGIT 2.IEF 3.VOT 4.VTV 5.SPY 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.COST 10.AAPL
2019-09-30	139	$3.5億	27	1VGIT 2IEF 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.VGIT 2.IEF 3.SPY 4.VOT 5.VTV 6.IJT 7.MSFT 8.CSCO 9.WHR 10.COST
2019-06-30	114	$2.9億	12	1MSFT 2SPY 3VOT 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOT 4.VTV 5.IJT 6.CSCO 7.WHR 8.COST 9.PFE 10.PG
2019-03-31	126	$2.9億	26	1SPY 2MSFT 3VOT 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOT 4.IJT 5.VTV 6.CSCO 7.PFE 8.WHR 9.COST 10.GLW
2018-12-31	128	$2.6億	22	1MSFT 2IJT 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.IJT 3.SPY 4.VOT 5.BA 6.CSCO 7.PFE 8.IUSG 9.GLW 10.SCHW
2018-09-30	136	$2.9億	14	1IJT 2SPY 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.IJT 2.SPY 3.MSFT 4.VOT 5.IUSG 6.BA 7.CSCO 8.PFE 9.GLW 10.SCHW
2018-06-30	136	$2.8億	19	1IJT 2VOT 3IUSG 主要銘柄2018-06-30 1.IJT 2.VOT 3.IUSG 4.MSFT 5.SPY 6.BA 7.CSCO 8.VLO 9.SCHW 10.EWBC
2018-03-31	116	$2.5億	11	1IUSG 2MSFT 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.IUSG 2.MSFT 3.BA 4.IJT 5.CSCO 6.VOT 7.SCHW 8.TSM 9.EWBC 10.PFE
2017-12-31	112	$2.6億	18	1SPY 2IUSG 3BA 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.BA 4.MSFT 5.IJT 6.VOT 7.CSCO 8.SCHW 9.PFE 10.GLW
2017-09-30	115	$2.4億	17	1IUSG 2BA 3IJT 主要銘柄2017-09-30 1.IUSG 2.BA 3.IJT 4.MSFT 5.VOT 6.CSCO 7.PFE 8.SCHW 9.EWBC 10.IBB
2017-06-30	103	$2.3億	19	1BA 2IUSG 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.VTR 6.SCHW 7.CSCO 8.EWBC 9.GLW 10.PFE
2017-03-31	114	$2.2億	17	1BA 2IUSG 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.BA 2.IUSG 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.SCHW 7.AEP 8.PFE 9.VTR 10.PG
2016-12-31	112	$2.1億	17	1SCHW 2CBU 3IUSG 主要銘柄2016-12-31 1.SCHW 2.CBU 3.IUSG 4.MSFT 5.BA 6.VOT 7.AEP 8.CSCO 9.VTR 10.PFE
2016-09-30	110	$2.1億	16	1IUSG 2VOT 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.IUSG 2.VOT 3.MSFT 4.CSCO 5.VTR 6.AEP 7.SCHW 8.BA 9.PFE 10.PG
2016-06-30	117	$2.0億	12	1IUSG 2VTR 3VOT 主要銘柄2016-06-30 1.IUSG 2.VTR 3.VOT 4.AEP 5.PFE 6.CSCO 7.MSFT 8.BA 9.PG 10.IBB
2016-03-31	109	$2.0億	13	1IUSG 2AEP 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.IUSG 2.AEP 3.MSFT 4.VOT 5.CSCO 6.BA 7.VTR 8.SCHW 9.PG 10.PFE
2015-12-31	119	$2.0億	22	1IBB 2MSFT 3IUSG 主要銘柄2015-12-31 1.IBB 2.MSFT 3.IUSG 4.AEP 5.BA 6.SCHW 7.VOT 8.CSCO 9.PFE 10.VTR
2015-09-30	357	$2.0億	20	1IBB 2IUSG 3VOT 主要銘柄2015-09-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.BA 5.CSCO 6.SCHW 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.RDY
2015-06-30	369	$2.1億	8	1IBB 2IUSG 3VOT 主要銘柄2015-06-30 1.IBB 2.IUSG 3.VOT 4.SCHW 5.BA 6.PFE 7.CSCO 8.AEP 9.MSFT 10.VTR
2015-03-31	412	$2.1億	17	1IBB 2BA 3IUSG 主要銘柄2015-03-31 1.IBB 2.BA 3.IUSG 4.VOT 5.PFE 6.CSCO 7.SCHW 8.VTR 9.XRX 10.AEP
2014-12-31	377	$2.2億	13	1STX 2IBB 3XRX 主要銘柄2014-12-31 1.STX 2.IBB 3.XRX 4.IUSG 5.CSCO 6.VOT 7.MSFT 8.BA 9.SCHW 10.VTR
2014-09-30	300	$2.0億	15	1STX 2IBB 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.STX 2.IBB 3.MSFT 4.XRX 5.IUSG 6.BA 7.VOT 8.AEP 9.SCHW 10.CSCO
2014-06-30	294	$2.0億	19	1IUSG 2IBB 3VOT 主要銘柄2014-06-30 1.IUSG 2.IBB 3.VOT 4.AEP 5.RDS-A 6.BA 7.XRX 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-03-31	302	$2.0億	20	1STX 2AEP 3IUSG 主要銘柄2014-03-31 1.STX 2.AEP 3.IUSG 4.PFE 5.BA 6.VOT 7.IBB 8.IGSB 9.MSFT 10.TEX
2013-12-31	125	$1.8億	17	1IGSB 2BA 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.IGSB 2.BA 3.AEP 4.IUSG 5.XRX 6.VOT 7.PFE 8.IBB 9.TEX 10.SCHW
2013-09-30	306	$1.8億	9	1IGSB 2BA 3STX 主要銘柄2013-09-30 1.IGSB 2.BA 3.STX 4.VOT 5.AEP 6.IUSG 7.PFE 8.IBB 9.CSCO 10.XRX
2013-06-30	311	$1.7億	—	1IGSB 2STX 3CSCO 主要銘柄2013-06-30 1.IGSB 2.STX 3.CSCO 4.AEP 5.PFE 6.BA 7.VOT 8.IUSG 9.VZ 10.MSFT

今四半期の持株変動

Community Financial Services Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.74%	増加
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+22.79%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.46%	増加
4	GLW	Corning INC	+0.4%	+12.18%	増加
5	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-3.06%	減少
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+24.63%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.94%	増加
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.58%	増加
9	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.03%	増加
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.09%	減少
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+12.53%	増加
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.09%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+62.51%	増加
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+17.82%	増加
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.26%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+22.26%	増加
17	PLD	Prologis INC	0%	+1.43%	増加
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.97%	増加
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.60%	増加
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.55%	減少
21	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+4.14%	増加
22	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	+1.30%	増加
23	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.13%	減少
24	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+2.58%	増加
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.10%	増加
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+3.21%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.61%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.15%	増加
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.09%	増加
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.90%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	増加
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+3.18%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.89%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.30%	増加
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.14%	増加
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-1.20%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.12%	増加
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.37%	増加
39	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-0.76%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.33%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+7.15%	増加
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
49	VTR	Ventas INC	—	NEW	新規購入
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る