Mill Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001901166

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

Mill Capital Management, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.1億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.96
回転率: 16.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.49
多様性: 100
ポジション規律: 80.27

Mill Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
-0.0%　$1803.2万
減少 MSFT
+0.5%　-$2236.9万
減少 CPAY
-98.3%　-$1616.5万
減少 BRK-A
-12.8%　-$1506.1万
減少 GOOG
-3.0%　-$1211.0万
増加 ASML
-0.3%　$497.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.75%	-0.21%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.24%	-0.50%	-2.96%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.67%	-1.33%	+0.51%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	5.57%	-0.80%	-12.82%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.72%	+1.54%	-0.02%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.47%	-0.38%	+1.52%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.44%	-0.17%	+0.17%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.28%	+0.35%	+11.16%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.13%	+0.36%	-9.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.06%	-0.13%	+1.02%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	3.02%	-0.36%	+0.08%
12	AXP	American Express Co	株式-金融	2.80%	-0.45%	-0.19%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.48%	+0.31%	+3.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.21%	+0.44%	+0.05%
15	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	2.20%	-0.19%	+0.23%
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.02%	+0.46%	-0.34%
17	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.83%	-0.36%	+1.15%
18	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.81%	—	+3.47%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.66%	-0.14%	-4.72%
20	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.63%	+0.32%	+0.06%
21	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.62%	+0.06%	+0.27%
22	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.56%	—	+6.84%
23	LIN	Linde plc	株式-素材	1.55%	+0.31%	+2.09%
24	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.41%	+1.41%	NEW
25	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.31%	+0.15%	+0.44%
26	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.27%	+0.10%	+0.10%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.22%	-0.22%	-1.33%
28	CPRT	Copart INC	株式-資本財	1.14%	-0.12%	+1.12%
29	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.91%	+0.07%	—
30	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.85%	-0.30%	-0.16%
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.85%	-0.06%	+0.42%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.84%	—	+8.08%
33	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.03%	+39.56%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.10%	—
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.56%	+0.13%	-1.42%
36	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.56%	+0.06%	-1.12%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.48%	-0.07%	-2.45%
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.46%	+0.10%	-3.88%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	-0.24%
40	GE	General Electric	株式-資本財	0.42%	-0.01%	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.39%	—	-5.12%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.33%	-0.07%	-19.69%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.05%	-2.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.32%	+0.05%	—
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.29%	+0.08%	—
46	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.28%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.24%	—	-6.38%
48	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.03%	—
49	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.22%	+0.04%	-7.47%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.20%	—	—

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+38.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.92
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +41.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8%
歪度: +0.5
尖度: +0.59
アップサイドポテンシャル: +5.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$13.1億	16	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.XOM 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.MU 10.AMZN
2025-12-31	129	$13.9億	12	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.V 6.JPM 7.TMO 8.AXP 9.AMZN 10.XOM
2025-09-30	122	$13.5億	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.XOM 10.BRK-B
2025-06-30	120	$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.TDG 10.XOM
2025-03-31	119	$12.5億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.TMO 10.TDG
2024-12-31	124	$12.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.XOM 10.AXP
2024-09-30	124	$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.BRK-B 10.TDG
2024-06-30	120	$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.TDG
2024-03-31	121	$12.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.TDG 10.UNP
2023-12-31	119	$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.UNP 10.CMCSA
2023-09-30	117	$10.2億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.CMCSA 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	126	$10.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.CMCSA 10.UNP
2023-03-31	132	$9.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.JPM 8.CMCSA 9.XOM 10.UNP
2022-12-31	133	$9.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.V 6.GOOG 7.JPM 8.XOM 9.UNP 10.CMCSA
2022-09-30	123	$8.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.UNP 8.AMT 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	125	$9.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.AMT 8.CMCSA 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	134	$10.5億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.UNP 8.CMCSA 9.JPM 10.AMT
2021-12-31	124	$9.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.JPM 8.CMCSA 9.AMT 10.UNP

今四半期の持株変動

Mill Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: S&p Global INC (SPGI); 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.02%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.51%; 減少: Corpay INC (CPAY) — 保有株数 -98.26%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 保有株数 -12.82%.

Mill Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-0.02%	減少
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.34%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.05%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-9.32%	減少
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.16%	増加
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+0.06%	増加
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.09%	増加
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+3.27%	増加
9	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+0.44%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	減少
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.42%	減少
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	変化なし
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.88%	減少
14	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+0.10%	増加
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	変化なし
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+50.55%	増加
18	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.12%	減少
19	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+0.27%	増加
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+37.52%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	変化なし
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.78%	減少
23	COP	Conocophillips	0%	-11.26%	減少
24	SHEL	Shell Plc-adr	0%	-7.47%	減少
25	GE	General Electric	0%	—	変化なし
26	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+39.56%	増加
27	ELV	Elevance Health INC	0%	—	変化なし
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-17.27%	減少
29	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	-21.63%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	+0.42%	増加
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-19.69%	減少
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.45%	減少
34	CPRT	Copart INC	-0.1%	+1.12%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.02%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.17%	増加
38	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+0.23%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.33%	減少
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.16%	減少
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+0.08%	増加
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+1.15%	増加
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.52%	増加
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.19%	減少
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-2.96%	減少
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	-12.82%	減少
48	CPAY	Corpay INC	-1.2%	-98.26%	減少
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.51%	増加
50	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mill Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mill Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.1億、130 件のポジションが開示されています。

Mill Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mill Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.3億 (9.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $9515.8万 (7.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $7460.9万 (5.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $7325.0万 (5.6%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $6206.2万 (4.7%)

Mill Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mill Capital Management, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: S&p Global INC (SPGI); 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.02%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.51%; 減少: Corpay INC (CPAY) — 保有株数 -98.26%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 保有株数 -12.82%

Mill Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMill Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.4% • Financials: 20.8% • Health Care: 12.7% • Industrials: 12.0% • Communication Services: 9.9% • Energy: 6.1%

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Mill Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001901166

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

Mill Capital Management, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.1億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.96
回転率: 16.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.49
多様性: 100
ポジション規律: 80.27

直近の動向

増加 XOM
-0.0%　$1803.2万
減少 MSFT
+0.5%　-$2236.9万
減少 CPAY
-98.3%　-$1616.5万
減少 BRK-A
-12.8%　-$1506.1万
減少 GOOG
-3.0%　-$1211.0万
増加 ASML
-0.3%　$497.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.75%	-0.21%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.24%	-0.50%	-2.96%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.67%	-1.33%	+0.51%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	5.57%	-0.80%	-12.82%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.72%	+1.54%	-0.02%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.47%	-0.38%	+1.52%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.44%	-0.17%	+0.17%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.28%	+0.35%	+11.16%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.13%	+0.36%	-9.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.06%	-0.13%	+1.02%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	3.02%	-0.36%	+0.08%
12	AXP	American Express Co	株式-金融	2.80%	-0.45%	-0.19%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.48%	+0.31%	+3.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.21%	+0.44%	+0.05%
15	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	2.20%	-0.19%	+0.23%
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.02%	+0.46%	-0.34%
17	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.83%	-0.36%	+1.15%
18	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.81%	—	+3.47%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.66%	-0.14%	-4.72%
20	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.63%	+0.32%	+0.06%
21	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.62%	+0.06%	+0.27%
22	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.56%	—	+6.84%
23	LIN	Linde plc	株式-素材	1.55%	+0.31%	+2.09%
24	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.41%	+1.41%	NEW
25	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.31%	+0.15%	+0.44%
26	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.27%	+0.10%	+0.10%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.22%	-0.22%	-1.33%
28	CPRT	Copart INC	株式-資本財	1.14%	-0.12%	+1.12%
29	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.91%	+0.07%	—
30	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.85%	-0.30%	-0.16%
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.85%	-0.06%	+0.42%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.84%	—	+8.08%
33	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.03%	+39.56%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.10%	—
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.56%	+0.13%	-1.42%
36	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.56%	+0.06%	-1.12%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.48%	-0.07%	-2.45%
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.46%	+0.10%	-3.88%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	-0.24%
40	GE	General Electric	株式-資本財	0.42%	-0.01%	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.39%	—	-5.12%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.33%	-0.07%	-19.69%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.05%	-2.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.32%	+0.05%	—
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.29%	+0.08%	—
46	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.28%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.24%	—	-6.38%
48	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.03%	—
49	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.22%	+0.04%	-7.47%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.20%	—	—

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+38.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.92
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +41.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8%
歪度: +0.5
尖度: +0.59
アップサイドポテンシャル: +5.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$13.1億	16	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.XOM 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.MU 10.AMZN
2025-12-31	129	$13.9億	12	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-A 5.V 6.JPM 7.TMO 8.AXP 9.AMZN 10.XOM
2025-09-30	122	$13.5億	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.XOM 10.BRK-B
2025-06-30	120	$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.AMZN 8.AXP 9.TDG 10.XOM
2025-03-31	119	$12.5億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.TMO 10.TDG
2024-12-31	124	$12.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.XOM 10.AXP
2024-09-30	124	$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.BRK-B 10.TDG
2024-06-30	120	$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.TDG
2024-03-31	121	$12.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.TDG 10.UNP
2023-12-31	119	$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.UNP 10.CMCSA
2023-09-30	117	$10.2億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.CMCSA 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	126	$10.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.JPM 8.AMZN 9.CMCSA 10.UNP
2023-03-31	132	$9.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.JPM 8.CMCSA 9.XOM 10.UNP
2022-12-31	133	$9.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.V 6.GOOG 7.JPM 8.XOM 9.UNP 10.CMCSA
2022-09-30	123	$8.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.UNP 8.AMT 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	125	$9.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.TMO 5.GOOG 6.V 7.AMT 8.CMCSA 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	134	$10.5億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.UNP 8.CMCSA 9.JPM 10.AMT
2021-12-31	124	$9.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.GOOG 5.TMO 6.V 7.JPM 8.CMCSA 9.AMT 10.UNP

今四半期の持株変動

Mill Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-0.02%	減少
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.34%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.05%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-9.32%	減少
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.16%	増加
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+0.06%	増加
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+2.09%	増加
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+3.27%	増加
9	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+0.44%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	減少
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.42%	減少
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	変化なし
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.88%	減少
14	VRSN	Verisign INC	+0.1%	+0.10%	増加
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	変化なし
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+50.55%	増加
18	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.12%	減少
19	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+0.27%	増加
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+37.52%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	変化なし
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.78%	減少
23	COP	Conocophillips	0%	-11.26%	減少
24	SHEL	Shell Plc-adr	0%	-7.47%	減少
25	GE	General Electric	0%	—	変化なし
26	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+39.56%	増加
27	ELV	Elevance Health INC	0%	—	変化なし
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-17.27%	減少
29	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	-21.63%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
31	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	+0.42%	増加
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-19.69%	減少
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.45%	減少
34	CPRT	Copart INC	-0.1%	+1.12%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.02%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.17%	増加
38	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+0.23%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.33%	減少
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.16%	減少
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+0.08%	増加
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+1.15%	増加
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.52%	増加
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.19%	減少
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-2.96%	減少
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	-12.82%	減少
48	CPAY	Corpay INC	-1.2%	-98.26%	減少
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.51%	増加
50	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る