Ask Capital Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002056598

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

ASK CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は28.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 28.06
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 8
ポジション規律: 82

Ask Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.858 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AVGO
-74.9%　-$1.2億
増加 AVGO
0.0%　-$6202.3万
増加 ABNB
0.0%　-$56.9万
変化なし FA
0.0%　-$4.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	92.39%	+14.50%	—
2	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	6.24%	-14.76%	-74.95%
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.34%	+0.25%	—
4	FA	First Advantage CORP	株式-その他	0.03%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-10.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

標準偏差: +47.6%
ベータ: +2.77
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -22.6%
年率換算パフォーマンス: +55%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.69
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.98
トラッキングエラー: +37.4%
下方標準偏差: +22.3%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +116.2%
最悪12ヶ月: +27%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +48.7%
歪度: +0.36
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$5.7億	28	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-12-31	4	$7.5億	5	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-09-30	4	$7.2億	63	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-06-30	5	$6.3億	0	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA 5.NU
2025-03-31	4	$3.0億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要銘柄2025-03-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA 4.NU
2024-12-31	4	$4.4億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA

今四半期の持株変動

Ask Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Broadcom Inc. (AVGO) — 保有株数 -74.95%.

Ask Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+14.5%	—	変化なし
2	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	—	変化なし
3	FA	First Advantage CORP	—	—	変化なし
4	AVGO	Broadcom Inc.	-14.8%	-74.95%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ask Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ask Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、4 件のポジションが開示されています。

Ask Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ask Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $5.2億 (92.4%) 2. Broadcom Inc. (AVGO) — $3543.9万 (6.2%) 3. Airbnb Inc-class A (ABNB) — $760.9万 (1.3%) 4. First Advantage CORP (FA) — $18.4万 (0.0%)

Ask Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Ask Capital Management, LLCは守りの姿勢を強め、1件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Broadcom Inc. (AVGO) — 保有株数 -74.95%

Ask Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsk Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 98.7% • Consumer Discretionary: 1.3%

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集中度11.6

回転率28.8

セクター集中度67.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

28.06

モメンタム／逆張り

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

AVGO

Broadcom INC

株式-IT

92.39%

+14.50%

—

AVGO

Broadcom Inc.

株式-IT

6.24%

-14.76%

-74.95%

ABNB

Airbnb Inc-class A

株式-一般消費財

1.34%

+0.25%

—

First Advantage CORP

株式-その他

0.03%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-10.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

標準偏差: +47.6%
ベータ: +2.77
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -22.6%
年率換算パフォーマンス: +55%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.69
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.98
トラッキングエラー: +37.4%
下方標準偏差: +22.3%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +116.2%
最悪12ヶ月: +27%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +48.7%
歪度: +0.36
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.26

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$5.7億	28	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-12-31	4	$7.5億	5	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-09-30	4	$7.2億	63	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA
2025-06-30	5	$6.3億	0	1AVGO 2AVGO 3ABNB 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.AVGO 3.ABNB 4.FA 5.NU
2025-03-31	4	$3.0億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要銘柄2025-03-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA 4.NU
2024-12-31	4	$4.4億	0	1AVGO 2ABNB 3FA 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.ABNB 3.FA