Broad Run Investment Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001568621

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Broad Run Investment Management, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は20.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.51
回転率: 20.87
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.2
多様性: 48
ポジション規律: 89.14

Broad Run Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BN
-0.3%　-$675.2万
増加 AMAT
-5.6%　$1032.0万
減少 AON
-5.1%　-$495.4万
減少 MKL
+0.9%　-$448.3万
減少 GOOG
-18.2%　-$537.6万
増加 BAM
+49.7%　$570.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	21.35%	+0.15%	-6.92%
2	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	8.93%	+1.43%	-5.59%
3	BN	Brookfield CORP	株式-金融	8.63%	-1.72%	-0.34%
4	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	7.78%	+7.78%	NEW
5	MKL	Markel Group INC	株式-金融	6.98%	-1.21%	+0.90%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	6.16%	-0.59%	-5.03%
7	AON	Aon plc	株式-金融	5.75%	-1.23%	-5.08%
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	4.73%	+0.80%	+49.65%
9	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	3.43%	+0.01%	—
10	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	3.21%	-0.37%	-3.91%
11	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	3.10%	-0.67%	-3.95%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.81%	-1.15%	-18.20%
13	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	2.66%	-0.52%	-0.97%
14	SHEN	Shenandoah Telecommunication	株式-その他	2.38%	+0.47%	-1.44%
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.37%	-0.65%	—
16	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	2.20%	-0.47%	—
17	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	2.20%	-0.46%	-0.08%
18	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	2.08%	+0.03%	-0.41%
19	RH	Rh	株式-一般消費財	1.54%	-0.57%	-1.60%
20	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.58%	-0.26%	-13.91%
21	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	0.55%	-0.15%	—
22	RELX	Relx PLC - Spon Adr	株式-資本財	0.27%	-0.08%	—
23	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	株式-その他	0.17%	-0.03%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

標準偏差: +31.6%
ベータ: +1.24
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -18%
年率換算パフォーマンス: +21.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.49
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.2
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +27.3%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +67.9%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.53
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +3.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$5.7億	21	1ASTS 2AMAT 3BN 主要銘柄2026-03-31 1.ASTS 2.AMAT 3.BN 4.SUNB 5.MKL 6.ORLY 7.AON 8.BAM 9.HLT 10.AMT
2025-12-31	24	$5.4億	21	1ASTS 2BN 3MKL 主要銘柄2025-12-31 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AMAT 5.AON 6.ORLY 7.GOOG 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-09-30	24	$6.1億	30	1ASTS 2BN 3ORLY 主要銘柄2025-09-30 1.ASTS 2.BN 3.ORLY 4.MKL 5.AON 6.AMAT 7.CCOI 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-06-30	24	$6.5億	0	1ASTS 2BN 3MKL 主要銘柄2025-06-30 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AON 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.CDW 10.BAM
2025-03-31	24	$6.0億	100	1ASTS 2BN 3AON 主要銘柄2025-03-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.KMX 10.CDW
2024-12-31	24	$7.4億	0	1ASTS 2BN 3AON 主要銘柄2024-12-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.CCOI 6.ORLY 7.ECPG 8.KMX 9.AMT 10.AMAT
2024-09-30	24	$8.3億	0	1ASTS 2BN 3AON 主要銘柄2024-09-30 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.ORLY 5.AMT 6.CCOI 7.KMX 8.MKL 9.ECPG 10.AMAT
2024-06-30	25	$7.3億	0	1BN 2MKL 3AMAT 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.MKL 3.AMAT 4.ORLY 5.AON 6.AMT 7.KMX 8.ECPG 9.ASTS 10.CCOI
2024-03-31	26	$8.1億	0	1BN 2MKL 3AON 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.MKL 3.AON 4.ORLY 5.KMX 6.AMAT 7.AMT 8.ECPG 9.CDW 10.CCOI
2023-12-31	26	$7.5億	0	1BN 2AMT 3MKL 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.KMX 6.AON 7.ORLY 8.CCOI 9.AMAT 10.CDW
2023-09-30	25	$7.6億	0	1AON 2MKL 3BN 主要銘柄2023-09-30 1.AON 2.MKL 3.BN 4.ECPG 5.ORLY 6.KMX 7.AMT 8.CCOI 9.CDW 10.AHQ
2023-06-30	25	$8.5億	0	1AON 2MKL 3KMX 主要銘柄2023-06-30 1.AON 2.MKL 3.KMX 4.BN 5.AMT 6.ORLY 7.ECPG 8.RH 9.SSNC 10.AHQ
2023-03-31	26	$8.4億	0	1AON 2AMT 3MKL 主要銘柄2023-03-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.BN 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-12-31	28	$8.3億	0	1AON 2AMT 3MKL 主要銘柄2022-12-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.ORLY 6.BN 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-09-30	22	$9.1億	0	1BAM 2AMT 3AON 主要銘柄2022-09-30 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.MKL 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-06-30	24	$11.0億	0	1AMT 2BAM 3MKL 主要銘柄2022-06-30 1.AMT 2.BAM 3.MKL 4.ECPG 5.AON 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-03-31	22	$14.1億	0	1BAM 2MKL 3AMT 主要銘柄2022-03-31 1.BAM 2.MKL 3.AMT 4.AON 5.ECPG 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.NVR 10.GOOG
2021-12-31	23	$16.2億	0	1BAM 2AMT 3AON 主要銘柄2021-12-31 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.KMX 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.NVR 9.SSNC 10.RH
2021-09-30	24	$15.6億	0	1BAM 2AMT 3KMX 主要銘柄2021-09-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.AON 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-06-30	24	$16.0億	97	1BAM 2AMT 3KMX 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-03-31	22	$15.0億	10	1BAM 2KMX 3AMT 主要銘柄2021-03-31 1.BAM 2.KMX 3.AMT 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.AHQ 9.RH 10.SSNC
2020-12-31	22	$14.8億	13	1ORLY 2BAM 3AMT 主要銘柄2020-12-31 1.ORLY 2.BAM 3.AMT 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-09-30	22	$15.1億	8	1ORLY 2AMT 3BAM 主要銘柄2020-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.BAM 4.KMX 5.AON 6.MKL 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-06-30	22	$15.3億	33	1AMT 2ORLY 3KMX 主要銘柄2020-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-03-31	23	$14.2億	49	1AMT 2BAM 3ORLY 主要銘柄2020-03-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.MKL 5.KMX 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.NVR 10.SSNC
2019-12-31	22	$22.9億	8	1AMT 2BAM 3ORLY 主要銘柄2019-12-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.ECPG 10.HXL
2019-09-30	23	$23.4億	6	1AMT 2KMX 3ORLY 主要銘柄2019-09-30 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.ECPG
2019-06-30	22	$23.0億	8	1KMX 2AMT 3BAM 主要銘柄2019-06-30 1.KMX 2.AMT 3.BAM 4.ORLY 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.NVR
2019-03-31	24	$22.6億	12	1AMT 2KMX 3ORLY 主要銘柄2019-03-31 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.NVR 10.HXL
2018-12-31	23	$21.8億	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要銘柄2018-12-31 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.NVR 10.AHQ
2018-09-30	23	$26.9億	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要銘柄2018-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.ECPG
2018-06-30	22	$29.4億	18	1AMT 2MKL 3ORLY 主要銘柄2018-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GOOG
2018-03-31	24	$30.8億	6	1AMT 2MKL 3SCHW 主要銘柄2018-03-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.KMX 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-12-31	24	$31.0億	14	1AMT 2MKL 3SCHW 主要銘柄2017-12-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.BAM 6.KMX 7.AON 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2017-09-30	26	$29.9億	8	1AMT 2MKL 3KMX 主要銘柄2017-09-30 1.AMT 2.MKL 3.KMX 4.BAM 5.AON 6.ORLY 7.SCHW 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-06-30	26	$28.6億	12	1AMT 2MKL 3ORLY 主要銘柄2017-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2017-03-31	25	$26.5億	12	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2017-03-31 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.AHQ
2016-12-31	24	$24.2億	11	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2016-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GLPI
2016-09-30	22	$22.0億	7	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2016-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2016-06-30	23	$20.8億	9	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2016-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.GLPI 8.HXL 9.SCHW 10.AHQ
2016-03-31	23	$20.0億	8	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2016-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2015-12-31	22	$19.3億	39	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2015-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2015-09-30	23	$17.6億	18	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2015-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.ECPG 9.GLPI 10.XXI
2015-06-30	23	$16.8億	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2015-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.ECPG 8.AON 9.XXI 10.GLPI
2015-03-31	22	$15.6億	11	1ORLY 2MKL 3AMT 主要銘柄2015-03-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BAM 6.XXI 7.AON 8.ECPG 9.GLPI 10.SCHW
2014-12-31	22	$14.3億	20	1ORLY 2AMT 3KMX 主要銘柄2014-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.BAM 9.SCHW 10.GLPI
2014-09-30	23	$13.1億	26	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2014-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.SCHW 9.BAM 10.GLPI
2014-06-30	25	$13.9億	16	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2014-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.AON 7.XXI 8.GLPI 9.ECPG 10.SCHW
2014-03-31	34	$13.2億	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2014-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.GLPI 8.AON 9.XXI 10.SCHW
2013-12-31	36	$13.2億	29	1ORLY 2MKL 3AMT 主要銘柄2013-12-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.AON 8.GLPI 9.XXI 10.SCHW
2013-09-30	23	$10.9億	33	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2013-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.PENN 7.AON 8.XXI 9.GOOG 10.ECPG
2013-06-30	23	$9.1億	0	1KMX 2ORLY 3AMT 主要銘柄2013-06-30 1.KMX 2.ORLY 3.AMT 4.PENN 5.MKL 6.BALY 7.65248E 8.GOOG 9.AON 10.SCHW

今四半期の持株変動

Broad Run Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 減少: Brookfield CORP (BN) — 保有株数 -0.34%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -5.59%; 減少: Aon plc (AON) — 保有株数 -5.08%.

Broad Run Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.4%	-5.59%	減少
2	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.8%	+49.65%	増加
3	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.5%	-1.44%	減少
4	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	-6.92%	減少
5	KMX	Carmax INC	0%	-0.41%	減少
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	0%	—	変化なし
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
8	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	0%	—	変化なし
9	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	—	変化なし
10	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.2%	—	変化なし
11	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-13.91%	減少
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-3.91%	減少
13	CCOI	Cogent Communications Holdin	-0.5%	-0.08%	減少
14	TDG	Transdigm Group INC	-0.5%	—	変化なし
15	CDW	Cdw Corp/de	-0.5%	-0.97%	減少
16	RH	Rh	-0.6%	-1.60%	減少
17	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-5.03%	減少
18	DHR	Danaher CORP	-0.7%	—	変化なし
19	NVR	Nvr INC	-0.7%	-3.95%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-18.20%	減少
21	MKL	Markel Group INC	-1.2%	+0.90%	増加
22	AON	Aon plc	-1.2%	-5.08%	減少
23	BN	Brookfield CORP	-1.7%	-0.34%	減少
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Broad Run Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Broad Run Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、24 件のポジションが開示されています。

Broad Run Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Broad Run Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ast Spacemobile INC (ASTS) — $1.2億 (21.4%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — $5069.4万 (8.9%) 3. Brookfield CORP (BN) — $4900.3万 (8.6%) 4. Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB) — $4419.7万 (7.8%) 5. Markel Group INC (MKL) — $3963.8万 (7.0%)

Broad Run Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Broad Run Investment Management, LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 減少: Brookfield CORP (BN) — 保有株数 -0.34%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -5.59%; 減少: Aon plc (AON) — 保有株数 -5.08%

Broad Run Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBroad Run Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Financials: 27.4% • Consumer Discretionary: 17.7% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 3.7% • Real Estate: 3.4%

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集中度75.2

回転率65.9

セクター集中度80.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sunbelt Rentals Holdings INCも共通保有

詳細を見る

Broad Run Investment Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001568621

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Broad Run Investment Management, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は20.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.51
回転率: 20.87
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.2
多様性: 48
ポジション規律: 89.14

直近の動向

減少 BN
-0.3%　-$675.2万
増加 AMAT
-5.6%　$1032.0万
減少 AON
-5.1%　-$495.4万
減少 MKL
+0.9%　-$448.3万
減少 GOOG
-18.2%　-$537.6万
増加 BAM
+49.7%　$570.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	21.35%	+0.15%	-6.92%
2	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	8.93%	+1.43%	-5.59%
3	BN	Brookfield CORP	株式-金融	8.63%	-1.72%	-0.34%
4	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	7.78%	+7.78%	NEW
5	MKL	Markel Group INC	株式-金融	6.98%	-1.21%	+0.90%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	6.16%	-0.59%	-5.03%
7	AON	Aon plc	株式-金融	5.75%	-1.23%	-5.08%
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	4.73%	+0.80%	+49.65%
9	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	3.43%	+0.01%	—
10	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	3.21%	-0.37%	-3.91%
11	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	3.10%	-0.67%	-3.95%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.81%	-1.15%	-18.20%
13	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	2.66%	-0.52%	-0.97%
14	SHEN	Shenandoah Telecommunication	株式-その他	2.38%	+0.47%	-1.44%
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.37%	-0.65%	—
16	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	2.20%	-0.47%	—
17	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	2.20%	-0.46%	-0.08%
18	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	2.08%	+0.03%	-0.41%
19	RH	Rh	株式-一般消費財	1.54%	-0.57%	-1.60%
20	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.58%	-0.26%	-13.91%
21	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	0.55%	-0.15%	—
22	RELX	Relx PLC - Spon Adr	株式-資本財	0.27%	-0.08%	—
23	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	株式-その他	0.17%	-0.03%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

標準偏差: +31.6%
ベータ: +1.24
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -18%
年率換算パフォーマンス: +21.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.49
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.2
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +27.3%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +67.9%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.53
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +3.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$5.7億	21	1ASTS 2AMAT 3BN 主要銘柄2026-03-31 1.ASTS 2.AMAT 3.BN 4.SUNB 5.MKL 6.ORLY 7.AON 8.BAM 9.HLT 10.AMT
2025-12-31	24	$5.4億	21	1ASTS 2BN 3MKL 主要銘柄2025-12-31 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AMAT 5.AON 6.ORLY 7.GOOG 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-09-30	24	$6.1億	30	1ASTS 2BN 3ORLY 主要銘柄2025-09-30 1.ASTS 2.BN 3.ORLY 4.MKL 5.AON 6.AMAT 7.CCOI 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-06-30	24	$6.5億	0	1ASTS 2BN 3MKL 主要銘柄2025-06-30 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AON 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.CDW 10.BAM
2025-03-31	24	$6.0億	100	1ASTS 2BN 3AON 主要銘柄2025-03-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.KMX 10.CDW
2024-12-31	24	$7.4億	0	1ASTS 2BN 3AON 主要銘柄2024-12-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.CCOI 6.ORLY 7.ECPG 8.KMX 9.AMT 10.AMAT
2024-09-30	24	$8.3億	0	1ASTS 2BN 3AON 主要銘柄2024-09-30 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.ORLY 5.AMT 6.CCOI 7.KMX 8.MKL 9.ECPG 10.AMAT
2024-06-30	25	$7.3億	0	1BN 2MKL 3AMAT 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.MKL 3.AMAT 4.ORLY 5.AON 6.AMT 7.KMX 8.ECPG 9.ASTS 10.CCOI
2024-03-31	26	$8.1億	0	1BN 2MKL 3AON 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.MKL 3.AON 4.ORLY 5.KMX 6.AMAT 7.AMT 8.ECPG 9.CDW 10.CCOI
2023-12-31	26	$7.5億	0	1BN 2AMT 3MKL 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.KMX 6.AON 7.ORLY 8.CCOI 9.AMAT 10.CDW
2023-09-30	25	$7.6億	0	1AON 2MKL 3BN 主要銘柄2023-09-30 1.AON 2.MKL 3.BN 4.ECPG 5.ORLY 6.KMX 7.AMT 8.CCOI 9.CDW 10.AHQ
2023-06-30	25	$8.5億	0	1AON 2MKL 3KMX 主要銘柄2023-06-30 1.AON 2.MKL 3.KMX 4.BN 5.AMT 6.ORLY 7.ECPG 8.RH 9.SSNC 10.AHQ
2023-03-31	26	$8.4億	0	1AON 2AMT 3MKL 主要銘柄2023-03-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.BN 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-12-31	28	$8.3億	0	1AON 2AMT 3MKL 主要銘柄2022-12-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.ORLY 6.BN 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-09-30	22	$9.1億	0	1BAM 2AMT 3AON 主要銘柄2022-09-30 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.MKL 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-06-30	24	$11.0億	0	1AMT 2BAM 3MKL 主要銘柄2022-06-30 1.AMT 2.BAM 3.MKL 4.ECPG 5.AON 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-03-31	22	$14.1億	0	1BAM 2MKL 3AMT 主要銘柄2022-03-31 1.BAM 2.MKL 3.AMT 4.AON 5.ECPG 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.NVR 10.GOOG
2021-12-31	23	$16.2億	0	1BAM 2AMT 3AON 主要銘柄2021-12-31 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.KMX 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.NVR 9.SSNC 10.RH
2021-09-30	24	$15.6億	0	1BAM 2AMT 3KMX 主要銘柄2021-09-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.AON 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-06-30	24	$16.0億	97	1BAM 2AMT 3KMX 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-03-31	22	$15.0億	10	1BAM 2KMX 3AMT 主要銘柄2021-03-31 1.BAM 2.KMX 3.AMT 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.AHQ 9.RH 10.SSNC
2020-12-31	22	$14.8億	13	1ORLY 2BAM 3AMT 主要銘柄2020-12-31 1.ORLY 2.BAM 3.AMT 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-09-30	22	$15.1億	8	1ORLY 2AMT 3BAM 主要銘柄2020-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.BAM 4.KMX 5.AON 6.MKL 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-06-30	22	$15.3億	33	1AMT 2ORLY 3KMX 主要銘柄2020-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-03-31	23	$14.2億	49	1AMT 2BAM 3ORLY 主要銘柄2020-03-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.MKL 5.KMX 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.NVR 10.SSNC
2019-12-31	22	$22.9億	8	1AMT 2BAM 3ORLY 主要銘柄2019-12-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.ECPG 10.HXL
2019-09-30	23	$23.4億	6	1AMT 2KMX 3ORLY 主要銘柄2019-09-30 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.ECPG
2019-06-30	22	$23.0億	8	1KMX 2AMT 3BAM 主要銘柄2019-06-30 1.KMX 2.AMT 3.BAM 4.ORLY 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.NVR
2019-03-31	24	$22.6億	12	1AMT 2KMX 3ORLY 主要銘柄2019-03-31 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.NVR 10.HXL
2018-12-31	23	$21.8億	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要銘柄2018-12-31 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.NVR 10.AHQ
2018-09-30	23	$26.9億	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要銘柄2018-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.ECPG
2018-06-30	22	$29.4億	18	1AMT 2MKL 3ORLY 主要銘柄2018-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GOOG
2018-03-31	24	$30.8億	6	1AMT 2MKL 3SCHW 主要銘柄2018-03-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.KMX 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-12-31	24	$31.0億	14	1AMT 2MKL 3SCHW 主要銘柄2017-12-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.BAM 6.KMX 7.AON 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2017-09-30	26	$29.9億	8	1AMT 2MKL 3KMX 主要銘柄2017-09-30 1.AMT 2.MKL 3.KMX 4.BAM 5.AON 6.ORLY 7.SCHW 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-06-30	26	$28.6億	12	1AMT 2MKL 3ORLY 主要銘柄2017-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2017-03-31	25	$26.5億	12	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2017-03-31 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.AHQ
2016-12-31	24	$24.2億	11	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2016-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GLPI
2016-09-30	22	$22.0億	7	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2016-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2016-06-30	23	$20.8億	9	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2016-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.GLPI 8.HXL 9.SCHW 10.AHQ
2016-03-31	23	$20.0億	8	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2016-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2015-12-31	22	$19.3億	39	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2015-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2015-09-30	23	$17.6億	18	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2015-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.ECPG 9.GLPI 10.XXI
2015-06-30	23	$16.8億	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2015-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.ECPG 8.AON 9.XXI 10.GLPI
2015-03-31	22	$15.6億	11	1ORLY 2MKL 3AMT 主要銘柄2015-03-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BAM 6.XXI 7.AON 8.ECPG 9.GLPI 10.SCHW
2014-12-31	22	$14.3億	20	1ORLY 2AMT 3KMX 主要銘柄2014-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.BAM 9.SCHW 10.GLPI
2014-09-30	23	$13.1億	26	1AMT 2ORLY 3MKL 主要銘柄2014-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.SCHW 9.BAM 10.GLPI
2014-06-30	25	$13.9億	16	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2014-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.AON 7.XXI 8.GLPI 9.ECPG 10.SCHW
2014-03-31	34	$13.2億	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2014-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.GLPI 8.AON 9.XXI 10.SCHW
2013-12-31	36	$13.2億	29	1ORLY 2MKL 3AMT 主要銘柄2013-12-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.AON 8.GLPI 9.XXI 10.SCHW
2013-09-30	23	$10.9億	33	1ORLY 2AMT 3MKL 主要銘柄2013-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.PENN 7.AON 8.XXI 9.GOOG 10.ECPG
2013-06-30	23	$9.1億	0	1KMX 2ORLY 3AMT 主要銘柄2013-06-30 1.KMX 2.ORLY 3.AMT 4.PENN 5.MKL 6.BALY 7.65248E 8.GOOG 9.AON 10.SCHW

今四半期の持株変動

Broad Run Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.4%	-5.59%	減少
2	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.8%	+49.65%	増加
3	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.5%	-1.44%	減少
4	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	-6.92%	減少
5	KMX	Carmax INC	0%	-0.41%	減少
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	0%	—	変化なし
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
8	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	0%	—	変化なし
9	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	—	変化なし
10	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.2%	—	変化なし
11	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-13.91%	減少
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-3.91%	減少
13	CCOI	Cogent Communications Holdin	-0.5%	-0.08%	減少
14	TDG	Transdigm Group INC	-0.5%	—	変化なし
15	CDW	Cdw Corp/de	-0.5%	-0.97%	減少
16	RH	Rh	-0.6%	-1.60%	減少
17	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-5.03%	減少
18	DHR	Danaher CORP	-0.7%	—	変化なし
19	NVR	Nvr INC	-0.7%	-3.95%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-18.20%	減少
21	MKL	Markel Group INC	-1.2%	+0.90%	増加
22	AON	Aon plc	-1.2%	-5.08%	減少
23	BN	Brookfield CORP	-1.7%	-0.34%	減少
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-10-23	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る