Chescapmanager LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$11.2億）

CIK: 0001697162

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28

Chescapmanager LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は22.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.22
回転率: 22.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.4
多様性: 42
ポジション規律: 88.22

Chescapmanager LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.111 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 MSFT
-64.3%　-$1.1億
増加 VRT
-16.7%　$3483.9万
増加 FTI
0.0%　$1448.3万
増加 NVDA
+5.9%　-$178.8万
増加 CCJ
0.0%　$759.5万
増加 GPGI
+128.8%　$923.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位21銘柄を表示中（全28銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	18.99%	-0.60%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	16.73%	+1.01%	+5.93%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	13.94%	+3.86%	-16.73%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	12.61%	-0.17%	—
5	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	4.36%	+0.86%	-5.37%
6	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	4.31%	+0.93%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.67%	-8.85%	-64.33%
8	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	3.64%	+1.45%	—
9	C	Citigroup INC	株式-金融	3.15%	+0.13%	—
10	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	2.81%	-0.43%	+1.81%
11	KBR	Kbr INC	株式-資本財	2.65%	-0.01%	+1.26%
12	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.50%	-0.15%	+3.57%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	株式-その他	2.19%	+0.43%	—
14	CRON	Cronos Group INC	株式-その他	1.78%	+0.04%	—
15	GPGI	Gpgi INC	株式-その他	1.63%	+0.88%	+128.84%
16	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	1.39%	-0.02%	—
17	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	1.28%	-0.42%	-40.58%
18	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.18%	+1.18%	NEW
19	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	0.95%	-0.25%	+20.77%
20	ALH	Alliance Laundry Holdings In	株式-その他	0.18%	+0.18%	NEW
21	CGTX	Cognition Therapeutics INC	株式-その他	0.07%	-0.04%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+37.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +23.5%
ベータ: +1.39
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -19.2%
年率換算パフォーマンス: +32.5%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.55
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: +0.8
トラッキングエラー: +15.7%
下方標準偏差: +10.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +97.4%
最悪12ヶ月: -8.1%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.56
尖度: +0.42
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	28	$11.2億	23	1AMZN 2NVDA 3VRT 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.USFD 6.CCJ 7.MSFT 8.FTI 9.C 10.MIR
2025-12-31	26	$12.0億	26	1AMZN 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.VRT 6.USFD 7.CCJ 8.MIR 9.C 10.KBR
2025-09-30	23	$10.5億	84	1NVDA 2AMZN 3VRT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.VRT 4.GOOGL 5.MSFT 6.BWXT 7.USFD 8.MIR 9.CCJ 10.KBR
2025-06-30	25	$9.0億	0	1NVDA 2VRT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.USFD 7.BWXT 8.CCJ 9.MIR 10.KBR
2025-03-31	30	$9.3億	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.VRT 5.XLF 6.MSFT 7.GOOGL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-12-31	34	$9.3億	0	1VRT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.VRT 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.WSC 6.XLF 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.KBR
2024-09-30	37	$9.4億	0	1VRT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.VRT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.USFD 7.WSC 8.SNOW 9.DAL 10.KBR
2024-06-30	39	$12.5億	0	1SPY 2NVDA 3VRT 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SNOW 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-03-31	42	$10.3億	0	1NVDA 2VRT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.VRT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.SNOW 7.DAL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2023-12-31	41	$10.3億	0	1QQQ 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NVDA 4.VRT 5.SNOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.WSC 9.DIS 10.USFD
2023-09-30	41	$7.8億	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.VRT 6.AMZN 7.WSC 8.SNOW 9.DIS 10.ATVIEUR
2023-06-30	40	$6.4億	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.WSC 5.SNOW 6.VRT 7.ATVIEUR 8.MSFT 9.DIS 10.USFD
2023-03-31	43	$6.4億	0	1NVDA 2ATVIEUR 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.ATVIEUR 3.GOOGL 4.AMZN 5.WSC 6.DIS 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.BWXT
2022-12-31	39	$4.3億	0	1ATVIEUR 2WSC 3SLB 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WSC 3.SLB 4.SNOW 5.USFD 6.MSFT 7.CRON 8.GOOGL 9.AMZN 10.EXPE
2022-09-30	42	$4.3億	0	1ATVIEUR 2WSC 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.ATVIEUR 2.WSC 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.CRON 7.USFD 8.SLB 9.EXPE 10.DIS
2022-06-30	42	$4.2億	0	1ATVIEUR 2XLE 3WSC 主要銘柄2022-06-30 1.ATVIEUR 2.XLE 3.WSC 4.GOOGL 5.AMZN 6.CRON 7.USFD 8.MSFT 9.BMY 10.SLB
2022-03-31	50	$7.4億	0	1QQQ 2SPY 3ATVIEUR 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ATVIEUR 4.WSC 5.CRON 6.AMZN 7.GOOGL 8.USFD 9.MSFT 10.550424
2021-12-31	62	$7.5億	0	1WSC 2ATVIEUR 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.WSC 2.ATVIEUR 3.AMZN 4.USFD 5.GOOGL 6.CRON 7.VRT 8.CPNG 9.MSFT 10.BMY
2021-09-30	64	$7.1億	0	1CRON 2WSC 3USFD 主要銘柄2021-09-30 1.CRON 2.WSC 3.USFD 4.AMZN 5.GOOGL 6.CPNG 7.VRT 8.WYNN 9.PENN 10.DNA4EUR
2021-06-30	72	$9.1億	40	1META 2CRON 3WYNN 主要銘柄2021-06-30 1.META 2.CRON 3.WYNN 4.USFD 5.AMZN 6.WSC 7.VRT 8.236272 9.GOOGL 10.GM
2021-03-31	68	$9.4億	52	1CRON 2WYNN 3CI 主要銘柄2021-03-31 1.CRON 2.WYNN 3.CI 4.USFD 5.WSC 6.BMY 7.AMZN 8.VRT 9.236272 10.GM
2020-12-31	59	$8.2億	53	1PTON 2BMY 3CRON 主要銘柄2020-12-31 1.PTON 2.BMY 3.CRON 4.CI 5.WSC 6.AMZN 7.USFD 8.PENN 9.GOOGL 10.MLM
2020-09-30	55	$6.2億	98	1PTON 2CRON 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.PTON 2.CRON 3.AMZN 4.CI 5.WSC 6.PENN 7.MNTA 8.NOMD 9.CZR 10.BMY
2020-06-30	43	$5.4億	0	1SPY 2CRON 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.CRON 3.AMZN 4.IWM 5.CARAEUR 6.971375 7.BMY 8.TBPH 9.NOMD 10.69290Y
2020-03-31	33	$3.9億	0	1CRON2G0177J3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.CRON 2.G0177J 3.AMZN 4.TBPH 5.CI 6.971375 7.NOMD 8.CNC 9.BMY 10.CARAEUR
2019-12-31	32	$6.8億	42	1SPY 2CRON3G0177J 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.CRON 3.G0177J 4.971375 5.MGM 6.AMZN 7.GOOGL 8.TBPH 9.TIFEUR 10.CI
2019-09-30	32	$7.0億	40	1SPY 2QQQ 3CRON 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.G0177J 5.971375 6.CELG 7.EXP 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2019-06-30	39	$10.0億	47	1SPY 2QQQ 3CRON 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.EXP 5.IWM 6.G0177J 7.CNC 8.971375 9.CELG 10.AMZN
2019-03-31	42	$8.4億	80	1CRON 2SPY 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.CRON 2.SPY 3.QQQ 4.EXP 5.BMY 6.AMZN 7.G0177J 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2018-12-31	29	$4.1億	86	1CRON 2AMZN 3MGM 主要銘柄2018-12-31 1.CRON 2.AMZN 3.MGM 4.GOOGL 5.BMY 6.MTN 7.971375 8.DLTR 9.NOMD 10.CARAEUR
2018-09-30	38	$9.8億	33	1QQQ 2SPY 3CRON 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.CRON 4.MGM 5.AMZN 6.CARAEUR 7.NWL 8.971375 9.G0177J 10.GOOGL
2018-06-30	41	$8.6億	89	1SPY 2QQQ 3CRON 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.T 5.MGM 6.NWL 7.AMZN 8.G0177J 9.971375 10.GOOGL
2018-03-31	43	$6.7億	63	173935A2CRON 3TWXCHF 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.CRON 3.TWXCHF 4.AMZN 5.G0177J 6.IWM 7.MGM 8.GOOGL 9.971375 10.BMY
2017-12-31	40	$6.1億	58	173935A2SPY 3XLF 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.XLF 4.TWXCHF 5.G0177J 6.MLM 7.AMZN 8.GOOGL 9.72348Y 10.MTN
2017-09-30	38	$5.1億	63	173935A2IWM 3NXPI 主要銘柄2017-09-30 1.73935A 2.IWM 3.NXPI 4.G0177J 5.GOOGL 6.MLM 7.DISH 8.AMZN 9.MTN 10.MGM
2017-06-30	41	$5.9億	60	1SPY 2IWM3G0177J 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.NXPI 5.GOOGL 6.MLM 7.MTN 8.AMZN 9.MBLY 10.DISH
2017-03-31	43	$7.3億	100	1DB 2SPY 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.DB 2.SPY 3.IWM 4.XLF 5.MLM 6.MBLY 7.966244 8.CARAEUR 9.BMY 10.MGM
2016-12-31	29	$2.7億	0	1XLF 2IWM3790849 主要銘柄2016-12-31 1.XLF 2.IWM 3.790849 4.MTN 5.G0177J 6.ROK 7.TEVA 8.MGM 9.AMZN 10.REYN

今四半期の持株変動

Chescapmanager LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Alliance Laundry Holdings In (ALH); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -64.33%; 減少: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 保有株数 -16.73%.

Chescapmanager LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.9%	-16.73%	減少
2	FTI	TechnipFMC plc	+1.5%	—	変化なし
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+5.93%	増加
4	CCJ	Cameco CORP	+0.9%	—	変化なし
5	GPGI	Gpgi INC	+0.9%	+128.84%	増加
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.9%	-5.37%	減少
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.4%	—	変化なし
8	C	Citigroup INC	+0.1%	—	変化なし
9	CRON	Cronos Group INC	0%	—	変化なし
10	KBR	Kbr INC	0%	+1.26%	増加
11	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	変化なし
12	CGTX	Cognition Therapeutics INC	0%	—	変化なし
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+3.57%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
15	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.3%	+20.77%	増加
16	BWXT	Bwx Technologies INC	-0.4%	-40.58%	減少
17	MIR	Mirion Technologies INC	-0.4%	+1.81%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	—	変化なし
19	MSFT	Microsoft CORP	-8.9%	-64.33%	減少
20	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
21	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	NEW	新規購入
22	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-02-11	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-10-28	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-10-28	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Chescapmanager LLCとはどのような機関投資家ですか？

Chescapmanager LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、28 件のポジションが開示されています。

Chescapmanager LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Chescapmanager LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $2.1億 (19.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.9億 (16.7%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $1.6億 (13.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.4億 (12.6%) 5. US Foods Holding CORP (USFD) — $4872.9万 (4.4%)

Chescapmanager LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Chescapmanager LLCは13件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、6件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Alliance Laundry Holdings In (ALH); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -64.33%; 減少: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 保有株数 -16.73%

Chescapmanager LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChescapmanager LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 23.4% • Information Technology: 21.7% • Consumer Discretionary: 21.4% • Communication Services: 16.1% • Energy: 8.4% • Consumer Staples: 4.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Allen Capital Group, LLC

CIK 0001601384

申告総資産額

$11.2億

292 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Edge Advisors, LLC

CIK 0001588186

申告総資産額

$11.2億

1,193 stks

2018-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Caldwell Trust Co

CIK 0002080218

申告総資産額

$11.2億

858 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Chase Investment Counsel CORP

CIK 0000019475

申告総資産額

$3.8億

149 stks

2026-03-31

集中度7.3

回転率48.2

セクター集中度49.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Chescapmanager LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$11.2億）

CIK: 0001697162

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28

Chescapmanager LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は22.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.22
回転率: 22.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.4
多様性: 42
ポジション規律: 88.22

直近の動向

減少 MSFT
-64.3%　-$1.1億
増加 VRT
-16.7%　$3483.9万
増加 FTI
0.0%　$1448.3万
増加 NVDA
+5.9%　-$178.8万
増加 CCJ
0.0%　$759.5万
増加 GPGI
+128.8%　$923.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位21銘柄を表示中（全28銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	18.99%	-0.60%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	16.73%	+1.01%	+5.93%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	13.94%	+3.86%	-16.73%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	12.61%	-0.17%	—
5	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	4.36%	+0.86%	-5.37%
6	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	4.31%	+0.93%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.67%	-8.85%	-64.33%
8	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	3.64%	+1.45%	—
9	C	Citigroup INC	株式-金融	3.15%	+0.13%	—
10	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	2.81%	-0.43%	+1.81%
11	KBR	Kbr INC	株式-資本財	2.65%	-0.01%	+1.26%
12	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.50%	-0.15%	+3.57%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	株式-その他	2.19%	+0.43%	—
14	CRON	Cronos Group INC	株式-その他	1.78%	+0.04%	—
15	GPGI	Gpgi INC	株式-その他	1.63%	+0.88%	+128.84%
16	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	1.39%	-0.02%	—
17	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	1.28%	-0.42%	-40.58%
18	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.18%	+1.18%	NEW
19	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	0.95%	-0.25%	+20.77%
20	ALH	Alliance Laundry Holdings In	株式-その他	0.18%	+0.18%	NEW
21	CGTX	Cognition Therapeutics INC	株式-その他	0.07%	-0.04%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+37.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +23.5%
ベータ: +1.39
アルファ: +5.4%
最大ドローダウン: -19.2%
年率換算パフォーマンス: +32.5%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.55
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: +0.8
トラッキングエラー: +15.7%
下方標準偏差: +10.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +97.4%
最悪12ヶ月: -8.1%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.56
尖度: +0.42
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	28	$11.2億	23	1AMZN 2NVDA 3VRT 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.USFD 6.CCJ 7.MSFT 8.FTI 9.C 10.MIR
2025-12-31	26	$12.0億	26	1AMZN 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.VRT 6.USFD 7.CCJ 8.MIR 9.C 10.KBR
2025-09-30	23	$10.5億	84	1NVDA 2AMZN 3VRT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.VRT 4.GOOGL 5.MSFT 6.BWXT 7.USFD 8.MIR 9.CCJ 10.KBR
2025-06-30	25	$9.0億	0	1NVDA 2VRT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.USFD 7.BWXT 8.CCJ 9.MIR 10.KBR
2025-03-31	30	$9.3億	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.VRT 5.XLF 6.MSFT 7.GOOGL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-12-31	34	$9.3億	0	1VRT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.VRT 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.WSC 6.XLF 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.KBR
2024-09-30	37	$9.4億	0	1VRT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.VRT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.USFD 7.WSC 8.SNOW 9.DAL 10.KBR
2024-06-30	39	$12.5億	0	1SPY 2NVDA 3VRT 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.VRT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SNOW 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2024-03-31	42	$10.3億	0	1NVDA 2VRT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.VRT 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.SNOW 7.DAL 8.WSC 9.USFD 10.KBR
2023-12-31	41	$10.3億	0	1QQQ 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NVDA 4.VRT 5.SNOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.WSC 9.DIS 10.USFD
2023-09-30	41	$7.8億	0	1MSFT 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.VRT 6.AMZN 7.WSC 8.SNOW 9.DIS 10.ATVIEUR
2023-06-30	40	$6.4億	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.WSC 5.SNOW 6.VRT 7.ATVIEUR 8.MSFT 9.DIS 10.USFD
2023-03-31	43	$6.4億	0	1NVDA 2ATVIEUR 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.ATVIEUR 3.GOOGL 4.AMZN 5.WSC 6.DIS 7.SNOW 8.MSFT 9.USFD 10.BWXT
2022-12-31	39	$4.3億	0	1ATVIEUR 2WSC 3SLB 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WSC 3.SLB 4.SNOW 5.USFD 6.MSFT 7.CRON 8.GOOGL 9.AMZN 10.EXPE
2022-09-30	42	$4.3億	0	1ATVIEUR 2WSC 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.ATVIEUR 2.WSC 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.CRON 7.USFD 8.SLB 9.EXPE 10.DIS
2022-06-30	42	$4.2億	0	1ATVIEUR 2XLE 3WSC 主要銘柄2022-06-30 1.ATVIEUR 2.XLE 3.WSC 4.GOOGL 5.AMZN 6.CRON 7.USFD 8.MSFT 9.BMY 10.SLB
2022-03-31	50	$7.4億	0	1QQQ 2SPY 3ATVIEUR 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ATVIEUR 4.WSC 5.CRON 6.AMZN 7.GOOGL 8.USFD 9.MSFT 10.550424
2021-12-31	62	$7.5億	0	1WSC 2ATVIEUR 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.WSC 2.ATVIEUR 3.AMZN 4.USFD 5.GOOGL 6.CRON 7.VRT 8.CPNG 9.MSFT 10.BMY
2021-09-30	64	$7.1億	0	1CRON 2WSC 3USFD 主要銘柄2021-09-30 1.CRON 2.WSC 3.USFD 4.AMZN 5.GOOGL 6.CPNG 7.VRT 8.WYNN 9.PENN 10.DNA4EUR
2021-06-30	72	$9.1億	40	1META 2CRON 3WYNN 主要銘柄2021-06-30 1.META 2.CRON 3.WYNN 4.USFD 5.AMZN 6.WSC 7.VRT 8.236272 9.GOOGL 10.GM
2021-03-31	68	$9.4億	52	1CRON 2WYNN 3CI 主要銘柄2021-03-31 1.CRON 2.WYNN 3.CI 4.USFD 5.WSC 6.BMY 7.AMZN 8.VRT 9.236272 10.GM
2020-12-31	59	$8.2億	53	1PTON 2BMY 3CRON 主要銘柄2020-12-31 1.PTON 2.BMY 3.CRON 4.CI 5.WSC 6.AMZN 7.USFD 8.PENN 9.GOOGL 10.MLM
2020-09-30	55	$6.2億	98	1PTON 2CRON 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.PTON 2.CRON 3.AMZN 4.CI 5.WSC 6.PENN 7.MNTA 8.NOMD 9.CZR 10.BMY
2020-06-30	43	$5.4億	0	1SPY 2CRON 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.CRON 3.AMZN 4.IWM 5.CARAEUR 6.971375 7.BMY 8.TBPH 9.NOMD 10.69290Y
2020-03-31	33	$3.9億	0	1CRON2G0177J3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.CRON 2.G0177J 3.AMZN 4.TBPH 5.CI 6.971375 7.NOMD 8.CNC 9.BMY 10.CARAEUR
2019-12-31	32	$6.8億	42	1SPY 2CRON3G0177J 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.CRON 3.G0177J 4.971375 5.MGM 6.AMZN 7.GOOGL 8.TBPH 9.TIFEUR 10.CI
2019-09-30	32	$7.0億	40	1SPY 2QQQ 3CRON 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.G0177J 5.971375 6.CELG 7.EXP 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2019-06-30	39	$10.0億	47	1SPY 2QQQ 3CRON 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.EXP 5.IWM 6.G0177J 7.CNC 8.971375 9.CELG 10.AMZN
2019-03-31	42	$8.4億	80	1CRON 2SPY 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.CRON 2.SPY 3.QQQ 4.EXP 5.BMY 6.AMZN 7.G0177J 8.MGM 9.GOOGL 10.CARAEUR
2018-12-31	29	$4.1億	86	1CRON 2AMZN 3MGM 主要銘柄2018-12-31 1.CRON 2.AMZN 3.MGM 4.GOOGL 5.BMY 6.MTN 7.971375 8.DLTR 9.NOMD 10.CARAEUR
2018-09-30	38	$9.8億	33	1QQQ 2SPY 3CRON 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.CRON 4.MGM 5.AMZN 6.CARAEUR 7.NWL 8.971375 9.G0177J 10.GOOGL
2018-06-30	41	$8.6億	89	1SPY 2QQQ 3CRON 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.CRON 4.T 5.MGM 6.NWL 7.AMZN 8.G0177J 9.971375 10.GOOGL
2018-03-31	43	$6.7億	63	173935A2CRON 3TWXCHF 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.CRON 3.TWXCHF 4.AMZN 5.G0177J 6.IWM 7.MGM 8.GOOGL 9.971375 10.BMY
2017-12-31	40	$6.1億	58	173935A2SPY 3XLF 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.XLF 4.TWXCHF 5.G0177J 6.MLM 7.AMZN 8.GOOGL 9.72348Y 10.MTN
2017-09-30	38	$5.1億	63	173935A2IWM 3NXPI 主要銘柄2017-09-30 1.73935A 2.IWM 3.NXPI 4.G0177J 5.GOOGL 6.MLM 7.DISH 8.AMZN 9.MTN 10.MGM
2017-06-30	41	$5.9億	60	1SPY 2IWM3G0177J 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.NXPI 5.GOOGL 6.MLM 7.MTN 8.AMZN 9.MBLY 10.DISH
2017-03-31	43	$7.3億	100	1DB 2SPY 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.DB 2.SPY 3.IWM 4.XLF 5.MLM 6.MBLY 7.966244 8.CARAEUR 9.BMY 10.MGM
2016-12-31	29	$2.7億	0	1XLF 2IWM3790849 主要銘柄2016-12-31 1.XLF 2.IWM 3.790849 4.MTN 5.G0177J 6.ROK 7.TEVA 8.MGM 9.AMZN 10.REYN

今四半期の持株変動

Chescapmanager LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.9%	-16.73%	減少
2	FTI	TechnipFMC plc	+1.5%	—	変化なし
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+5.93%	増加
4	CCJ	Cameco CORP	+0.9%	—	変化なし
5	GPGI	Gpgi INC	+0.9%	+128.84%	増加
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.9%	-5.37%	減少
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.4%	—	変化なし
8	C	Citigroup INC	+0.1%	—	変化なし
9	CRON	Cronos Group INC	0%	—	変化なし
10	KBR	Kbr INC	0%	+1.26%	増加
11	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	変化なし
12	CGTX	Cognition Therapeutics INC	0%	—	変化なし
13	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+3.57%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
15	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.3%	+20.77%	増加
16	BWXT	Bwx Technologies INC	-0.4%	-40.58%	減少
17	MIR	Mirion Technologies INC	-0.4%	+1.81%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	—	変化なし
19	MSFT	Microsoft CORP	-8.9%	-64.33%	減少
20	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
21	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	NEW	新規購入
22	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-02-11	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-10-28	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-10-28	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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