Brooks, Moore & Associates, INC. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001767040

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 110

BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は21.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.05
回転率: 21.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.11
多様性: 100
ポジション規律: 88.93

Brooks, Moore & Associates, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 FNDF
+216.2%　$478.1万
増加 JPST
+59.7%　$237.6万
減少 MSFT
-4.8%　-$253.0万
減少 GOOGL
-22.2%　-$218.7万
減少 GBIL
-70.0%　-$173.7万
増加 XOM
-8.2%　$159.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.96%	-0.51%	-4.83%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.90%	+0.33%	-9.24%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.64%	-0.31%	-5.43%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.51%	+0.85%	-8.20%
5	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.43%	+0.17%	-5.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.41%	-1.18%	-4.76%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.39%	+2.42%	+216.20%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.19%	+1.23%	+59.66%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.04%	+0.64%	-8.59%
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.99%	-0.21%	-3.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.75%	-1.02%	-22.21%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	-0.25%	-4.87%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.27%	-0.51%	-28.14%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.21%	-0.06%	-5.27%
15	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.10%	+0.19%	-6.66%
16	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.07%	-0.35%	+2.53%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.99%	—	-6.35%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.86%	+0.19%	-4.40%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.73%	—	-0.71%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.64%	-0.17%	-6.70%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.62%	-0.13%	-7.74%
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.48%	+0.38%	+32.46%
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.40%	+0.58%	+35.91%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.37%	—	+1.44%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.36%	-0.27%	+0.22%
26	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	株式-公益事業	1.28%	—	+5.30%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.25%	+0.16%	-9.96%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.21%	-0.28%	-7.08%
29	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.21%	—	-8.41%
30	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.19%	+0.13%	-0.20%
31	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.15%	-0.15%	-11.64%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.05%	-0.46%	-8.98%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.04%	—	-5.29%
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.96%	+0.13%	-10.17%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.96%	—	+7.12%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.95%	—	-13.96%
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.85%	-0.22%	-13.02%
38	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.84%	-0.39%	-11.49%
39	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.82%	-0.33%	-7.24%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	—	-2.25%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.80%	-0.11%	-13.02%
42	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.79%	—	-4.95%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.77%	—	-2.53%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.72%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	—
46	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.63%	—	-7.48%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.62%	—	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.60%	—	-6.25%
49	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.59%	+0.18%	+41.02%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.58%	—	-14.55%

1–50 of 110

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.66
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.47
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.45
尖度: -0.97
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	110	$2.0億	21	1JPM 2JNJ 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.VOO 4.XOM 5.KO 6.MSFT 7.FNDF 8.JPST 9.CVX 10.ABBV
2025-12-31	105	$2.0億	25	1MSFT 2JPM 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.GOOGL 5.JNJ 6.KO 7.ABBV 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2025-09-30	104	$2.0億	33	1MSFT 2JPM 3VYMI 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.VYMI 4.ABBV 5.JNJ 6.GOOGL 7.KO 8.ABT 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	105	$1.9億	0	1MSFT 2JPM 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.KO 5.JNJ 6.ABBV 7.WMT 8.ABT 9.CVX 10.GOOGL
2025-03-31	102	$1.8億	100	1MSFT 2JPM 3KO 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.ABBV 5.JNJ 6.VOO 7.XOM 8.CVX 9.ABT 10.AAPL
2024-12-31	96	$1.7億	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.XOM 7.ABBV 8.VOO 9.CVX 10.MRK
2024-09-30	92	$1.7億	0	1MSFT 2KO 3JPM 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.JPM 4.XOM 5.ABBV 6.JNJ 7.MRK 8.AAPL 9.CVX 10.HD
2024-06-30	88	$1.6億	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.MRK 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.CVX 9.ABBV 10.AAPL
2024-03-31	89	$1.6億	0	1MSFT 2JPM 3MRK 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.MRK 4.KO 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.CVX 9.GOOGL 10.ABT
2023-12-31	86	$1.5億	0	1MSFT 2KO 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.KO 3.JNJ 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.CVX 8.AAPL 9.ABBV 10.ABT
2023-09-30	79	$1.3億	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MRK 6.JPM 7.ABBV 8.AAPL 9.ABT 10.KO
2023-06-30	83	$1.4億	0	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.MRK 5.AAPL 6.JPM 7.CVX 8.ABT 9.KO 10.ABBV
2023-03-31	84	$1.4億	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.JPM 8.AAPL 9.KO 10.ABT
2022-12-31	88	$1.4億	0	1JNJ 2XOM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.ABT 6.MRK 7.ABBV 8.JPM 9.PEP 10.HON
2022-09-30	82	$1.2億	0	1JNJ 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ABBV 4.XOM 5.ABT 6.CVX 7.MRK 8.AAPL 9.PEP 10.JPM
2022-06-30	88	$1.4億	0	1MSFT 2ABBV 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.JNJ 4.ABT 5.XOM 6.JPST 7.CVX 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2022-03-31	97	$1.6億	0	1MSFT 2ABBV 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.ABT 4.JNJ 5.CVX 6.AAPL 7.JPST 8.XOM 9.CSCO 10.VZ
2021-12-31	97	$1.7億	0	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.AAPL 5.JNJ 6.JPST 7.CSCO 8.QCOM 9.VZ 10.HD
2021-09-30	96	$1.5億	0	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.VZ 5.ABBV 6.AAPL 7.JPST 8.TFC 9.HD 10.MRK
2021-06-30	102	$1.6億	97	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.JNJ 5.VZ 6.AAPL 7.JPST 8.MRK 9.XOM 10.TFC
2021-03-31	97	$1.5億	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.VZ 6.KO 7.JPST 8.AAPL 9.TFC 10.HON
2020-12-31	91	$1.3億	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.JPST 6.VZ 7.AAPL 8.KO 9.HON 10.PEP
2020-09-30	86	$1.2億	15	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.ABBV 6.VZ 7.JPST 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2020-06-30	83	$1.1億	23	1MSFT 2ABT 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.INTC 4.JNJ 5.ABBV 6.AAPL 7.VZ 8.MRK 9.PEP 10.KO
2020-03-31	83	$9413.1万	31	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.MRK 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.ABBV 10.KO
2019-12-31	97	$1.3億	19	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.TFC 6.MRK 7.PEP 8.JPST 9.AAPL 10.T
2019-09-30	94	$1.2億	15	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.PEP 6.MRK 7.LMT 8.CVX 9.T 10.PG
2019-06-30	96	$1.2億	18	1ABT 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.PEP 7.CVX 8.MRK 9.LMT 10.PG
2019-03-31	90	$1.1億	17	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.CSCO 7.PEP 8.CVX 9.MRK 10.XOM
2018-12-31	89	$9934.0万	0	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.PEP 7.MRK 8.CVX 9.KO 10.PG

今四半期の持株変動

Brooks, Moore & Associates, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU).

Brooks, Moore & Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2.4%	+216.20%	増加
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.2%	+59.66%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-8.20%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-8.59%	減少
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+35.91%	増加
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+32.46%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-9.24%	減少
8	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.66%	減少
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.40%	減少
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+41.02%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-5.00%	減少
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-9.96%	減少
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-10.17%	減少
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.20%	減少
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.27%	減少
16	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-13.02%	減少
17	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-10.96%	減少
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-7.74%	減少
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-15.94%	減少
20	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.64%	減少
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-6.70%	減少
22	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-3.69%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.02%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.2%	-14.55%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.87%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.22%	増加
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.08%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.43%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-7.24%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+2.53%	増加
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.49%	減少
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-8.98%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.83%	減少
34	WMT	Walmart INC	-0.5%	-28.14%	減少
35	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.9%	-70.05%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-22.21%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.76%	減少
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
43	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
44	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
48	✓	Vanguard Index Fds	—	NEW	新規購入
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Brooks, Moore & Associates, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Brooks, Moore & Associates, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、110 件のポジションが開示されています。

Brooks, Moore & Associates, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brooks, Moore & Associates, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $790.2万 (4.0%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $778.0万 (3.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $725.0万 (3.6%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $699.5万 (3.5%) 5. Coca-cola Co/the (KO) — $685.0万 (3.4%)

Brooks, Moore & Associates, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brooks, Moore & Associates, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、7件の保有増加、30件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU)

Brooks, Moore & Associates, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrooks, Moore & Associates, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.3% • Health Care: 16.4% • Consumer Staples: 14.9% • Financials: 14.4% • Industrials: 10.6% • Energy: 10.5%

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集中度4.3

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セクター集中度42.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有

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Brooks, Moore & Associates, INC. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001767040

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 110

BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は21.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.05
回転率: 21.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.11
多様性: 100
ポジション規律: 88.93

直近の動向

増加 FNDF
+216.2%　$478.1万
増加 JPST
+59.7%　$237.6万
減少 MSFT
-4.8%　-$253.0万
減少 GOOGL
-22.2%　-$218.7万
減少 GBIL
-70.0%　-$173.7万
増加 XOM
-8.2%　$159.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.96%	-0.51%	-4.83%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.90%	+0.33%	-9.24%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.64%	-0.31%	-5.43%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.51%	+0.85%	-8.20%
5	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.43%	+0.17%	-5.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.41%	-1.18%	-4.76%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.39%	+2.42%	+216.20%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.19%	+1.23%	+59.66%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.04%	+0.64%	-8.59%
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.99%	-0.21%	-3.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.75%	-1.02%	-22.21%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	-0.25%	-4.87%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.27%	-0.51%	-28.14%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.21%	-0.06%	-5.27%
15	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.10%	+0.19%	-6.66%
16	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.07%	-0.35%	+2.53%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.99%	—	-6.35%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.86%	+0.19%	-4.40%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.73%	—	-0.71%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.64%	-0.17%	-6.70%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.62%	-0.13%	-7.74%
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.48%	+0.38%	+32.46%
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.40%	+0.58%	+35.91%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.37%	—	+1.44%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.36%	-0.27%	+0.22%
26	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	株式-公益事業	1.28%	—	+5.30%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.25%	+0.16%	-9.96%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.21%	-0.28%	-7.08%
29	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.21%	—	-8.41%
30	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.19%	+0.13%	-0.20%
31	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.15%	-0.15%	-11.64%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.05%	-0.46%	-8.98%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.04%	—	-5.29%
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.96%	+0.13%	-10.17%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.96%	—	+7.12%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.95%	—	-13.96%
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.85%	-0.22%	-13.02%
38	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.84%	-0.39%	-11.49%
39	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.82%	-0.33%	-7.24%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	—	-2.25%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.80%	-0.11%	-13.02%
42	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.79%	—	-4.95%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.77%	—	-2.53%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.72%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	—
46	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.63%	—	-7.48%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.62%	—	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.60%	—	-6.25%
49	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.59%	+0.18%	+41.02%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.58%	—	-14.55%

1–50 of 110

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.66
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.47
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.45
尖度: -0.97
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	110	$2.0億	21	1JPM 2JNJ 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.VOO 4.XOM 5.KO 6.MSFT 7.FNDF 8.JPST 9.CVX 10.ABBV
2025-12-31	105	$2.0億	25	1MSFT 2JPM 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.GOOGL 5.JNJ 6.KO 7.ABBV 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2025-09-30	104	$2.0億	33	1MSFT 2JPM 3VYMI 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.VYMI 4.ABBV 5.JNJ 6.GOOGL 7.KO 8.ABT 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	105	$1.9億	0	1MSFT 2JPM 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.KO 5.JNJ 6.ABBV 7.WMT 8.ABT 9.CVX 10.GOOGL
2025-03-31	102	$1.8億	100	1MSFT 2JPM 3KO 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.ABBV 5.JNJ 6.VOO 7.XOM 8.CVX 9.ABT 10.AAPL
2024-12-31	96	$1.7億	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.XOM 7.ABBV 8.VOO 9.CVX 10.MRK
2024-09-30	92	$1.7億	0	1MSFT 2KO 3JPM 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.JPM 4.XOM 5.ABBV 6.JNJ 7.MRK 8.AAPL 9.CVX 10.HD
2024-06-30	88	$1.6億	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.MRK 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.CVX 9.ABBV 10.AAPL
2024-03-31	89	$1.6億	0	1MSFT 2JPM 3MRK 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.MRK 4.KO 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.CVX 9.GOOGL 10.ABT
2023-12-31	86	$1.5億	0	1MSFT 2KO 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.KO 3.JNJ 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.CVX 8.AAPL 9.ABBV 10.ABT
2023-09-30	79	$1.3億	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MRK 6.JPM 7.ABBV 8.AAPL 9.ABT 10.KO
2023-06-30	83	$1.4億	0	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.MRK 5.AAPL 6.JPM 7.CVX 8.ABT 9.KO 10.ABBV
2023-03-31	84	$1.4億	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.JPM 8.AAPL 9.KO 10.ABT
2022-12-31	88	$1.4億	0	1JNJ 2XOM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.ABT 6.MRK 7.ABBV 8.JPM 9.PEP 10.HON
2022-09-30	82	$1.2億	0	1JNJ 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ABBV 4.XOM 5.ABT 6.CVX 7.MRK 8.AAPL 9.PEP 10.JPM
2022-06-30	88	$1.4億	0	1MSFT 2ABBV 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.JNJ 4.ABT 5.XOM 6.JPST 7.CVX 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2022-03-31	97	$1.6億	0	1MSFT 2ABBV 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.ABT 4.JNJ 5.CVX 6.AAPL 7.JPST 8.XOM 9.CSCO 10.VZ
2021-12-31	97	$1.7億	0	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.AAPL 5.JNJ 6.JPST 7.CSCO 8.QCOM 9.VZ 10.HD
2021-09-30	96	$1.5億	0	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.VZ 5.ABBV 6.AAPL 7.JPST 8.TFC 9.HD 10.MRK
2021-06-30	102	$1.6億	97	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.JNJ 5.VZ 6.AAPL 7.JPST 8.MRK 9.XOM 10.TFC
2021-03-31	97	$1.5億	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.VZ 6.KO 7.JPST 8.AAPL 9.TFC 10.HON
2020-12-31	91	$1.3億	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.JPST 6.VZ 7.AAPL 8.KO 9.HON 10.PEP
2020-09-30	86	$1.2億	15	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.ABBV 6.VZ 7.JPST 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2020-06-30	83	$1.1億	23	1MSFT 2ABT 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.INTC 4.JNJ 5.ABBV 6.AAPL 7.VZ 8.MRK 9.PEP 10.KO
2020-03-31	83	$9413.1万	31	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.MRK 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.ABBV 10.KO
2019-12-31	97	$1.3億	19	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.TFC 6.MRK 7.PEP 8.JPST 9.AAPL 10.T
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2019-06-30	96	$1.2億	18	1ABT 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.PEP 7.CVX 8.MRK 9.LMT 10.PG
2019-03-31	90	$1.1億	17	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.CSCO 7.PEP 8.CVX 9.MRK 10.XOM
2018-12-31	89	$9934.0万	0	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.PEP 7.MRK 8.CVX 9.KO 10.PG

今四半期の持株変動

Brooks, Moore & Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2.4%	+216.20%	増加
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.2%	+59.66%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-8.20%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-8.59%	減少
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+35.91%	増加
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+32.46%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-9.24%	減少
8	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.66%	減少
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.40%	減少
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+41.02%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-5.00%	減少
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-9.96%	減少
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-10.17%	減少
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.20%	減少
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.27%	減少
16	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-13.02%	減少
17	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-10.96%	減少
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-7.74%	減少
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-15.94%	減少
20	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.64%	減少
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-6.70%	減少
22	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-3.69%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.02%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.2%	-14.55%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.87%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.22%	増加
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.08%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.43%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-7.24%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+2.53%	増加
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.49%	減少
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-8.98%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.83%	減少
34	WMT	Walmart INC	-0.5%	-28.14%	減少
35	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.9%	-70.05%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-22.21%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.76%	減少
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
43	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
44	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
48	✓	Vanguard Index Fds	—	NEW	新規購入
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る