CIK: 0001009259
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 194
FIDUCIARY SERVICES CORP/GAは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は11.6%です。
Fiduciary Services Corp/gaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 92 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 194 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ABBV
+106.9% $195.9万
減少 XOM
+0.3% -$76.3万
増加 AAPL
+5.6% $144.8万
減少 25490A309
-23.1% -$73.8万
減少 PG
+0.9% -$53.3万
減少 UNP
-0.3% -$43.9万
上位192銘柄を表示中（全194銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | +0.34% | +5.64% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.95% | -0.42% | +0.27% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.29% | -0.20% | +0.61% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.22% | -0.20% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.82% | — | +5.97% | |
| 6 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.80% | — | +0.80% | |
| 7 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型株・グロース | 1.73% | — | +9.19% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.28% | +0.86% | |
| 9 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 1.69% | — | +0.39% | |
| 10 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 1.62% | — | +2.76% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.57% | — | +6.42% | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.08% | +0.28% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.21% | +10.68% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.45% | — | +6.02% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | -8.44% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.61% | +106.93% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.38% | -0.23% | -0.34% | |
| 18 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 株式-その他 | 1.37% | — | +8.42% | |
| 19 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.32% | — | +5.36% | |
| 20 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.29% | — | -0.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | — | +0.27% | |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.25% | +0.07% | +14.29% | |
| 23 | SFTBY | Softbank Group Corp-unsp Adr | 株式-その他 | 1.21% | +0.10% | +17.15% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.14% | +0.74% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.03% | +8.00% | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | +0.10% | |
| 27 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 1.10% | +0.07% | +7.63% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.09% | — | +1.94% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.04% | +5.38% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.08% | — | +6.69% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.22% | +32.29% | |
| 32 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | 株式-その他 | 1.04% | — | -0.01% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.03% | — | +5.43% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.16% | +0.55% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.05% | +2.32% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.18% | +1.64% | |
| 37 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -0.05% | |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.94% | — | -1.09% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | +10.99% | |
| 40 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +1.16% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.20% | +25.42% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | +2.09% | |
| 43 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -0.83% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.12% | +1.28% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.79% | — | -1.04% | |
| 46 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -0.78% | |
| 47 | ✓ | Directv | 株式-その他 | 0.74% | -0.30% | -23.12% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | +1.24% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.68% | — | +0.75% | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.67% | — | +1.39% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Fiduciary Services Corp/gaの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Equinix INC (EQIX); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | +0.6% | +106.93% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +5.64% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +32.29% | 増加 |
| 4 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +10.68% | 増加 |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +25.42% | 増加 |
| 6 | AXP | American Express Co | +0.1% | +75.18% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +1.28% | 増加 |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +102.71% | 増加 |
| 9 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +66.86% | 増加 |
| 10 | SFTBY | Softbank Group Corp-unsp Adr | +0.1% | +17.15% | 増加 |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +21.14% | 増加 |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 13 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.1% | +14.29% | 増加 |
| 14 | ✓ | Google INC Class C | +0.1% | +7.63% | 増加 |
| 15 | ✓ | +0.1% | — | 変化なし | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +78.15% | 増加 |
| 17 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | +92.73% | 増加 |
| 18 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +36.77% | 増加 |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +2.32% | 増加 |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +37.83% | 増加 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | +5.38% | 増加 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +11.59% | 増加 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +8.00% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Company | — | +2.76% | 増加 |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.1% | -20.89% | 減少 |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | +1.20% | 増加 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +0.74% | 増加 |
| 28 | COP | Conocophillips | -0.2% | +0.55% | 増加 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +1.64% | 増加 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +0.61% | 増加 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -0.20% | 減少 |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -0.34% | 減少 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | +0.86% | 増加 |
| 34 | ✓ | Directv | -0.3% | -23.12% | 減少 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | +0.27% | 増加 |
| 36 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AA | Alcoa INC Com | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 45 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | KHC | The Kraft Heinz Company | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WEP | Magellan Midstream Partners | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001972322
申告総資産額
$3.1億
125 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002023568
申告総資産額
$3.1億
350 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002012181
申告総資産額
$3.1億
266 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728572
申告総資産額
$1.3億
502 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000825204
申告総資産額
$36.0億
1,595 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000886920
申告総資産額
$3.5億
113 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有