BI
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.：13F保有とAIインサイト
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.CIK: 0000913414
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$6754.2億
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 3855
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.は最新の13F報告書で3855件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$6754.2億、四半期回転率は11.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.72
- 回転率
- 11.76
- モメンタム／逆張り
- 79.86
- セクター集中度
- 43.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 60.63
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 232 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3855 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 BAC
+3.3% $19.5億
増加 JPM
+1.2% $20.1億
減少 AMZN
+1.7% -$7.7億
増加 WFC
+1.1% $13.8億
減少 META
+1.6% -$7.0億
増加 C
+2.3% $10.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
別被持股三千八百檔的假象騙了——貝萊德本季看似高度分散，實則在金融、能源兩大板塊悄悄集結，主力大軍大舉加碼JPM、BAC、WFC、GS等銀行股，外加微軟與雪佛龍。這是在明確卡位川普上任後的去監管與升息行情，一邊用指數外衣掩護，一邊用真金白銀押注金融股的主升段。
ファンダメンタルズとマクロ配置
說白了，他們賭的是美國通膨復燃迫使Fed加速升息，銀行淨利差擴張的轉折點確立；同時賭川普放鬆金融監管後，華爾街將迎來一波獲利暴衝的資金行情。這局棋的勝負手只有一個：升息頻率與監管鬆綁的速度是否符合市場幻想——只要任何一環落空，這批金融重倉就會從神仙股變成大拖油瓶。
潜在的盲点
金融股在大選後的資金行情裡已經漲了一大波，籌碼擁擠程度根本是公開的秘密。一旦通膨數據軟腳或Fed突然轉鴿，這些重倉銀行股將第一個被掃出場，多殺多的Beta屠殺一觸即發；貝萊德持股雖擴散到四千檔，但光金融板塊就佔近兩成，板塊性的回調根本避不掉——分散持股救不了系統性踩踏。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3855銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | -0.04% | +1.10% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | +0.07% | +1.54% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | -0.01% | +0.68% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | +0.04% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | +0.25% | +1.17% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | +0.11% | +2.08% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.18% | +1.68% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.11% | +0.02% | +0.35% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.16% | +1.57% | |
| 10 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.01% | +1.20% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.99% | +0.16% | +1.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | — | +1.32% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +1.82% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.92% | +0.26% | +3.31% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.07% | +0.79% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.10% | +0.29% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +0.52% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +1.99% | |
| 19 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.70% | +0.13% | +2.30% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +1.75% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +1.45% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.01% | +2.14% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +1.59% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +1.57% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.06% | +2.19% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.62% | — | -0.07% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.04% | +1.03% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +1.55% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | — | +0.52% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +2.14% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +0.29% | |
| 32 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | -0.87% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.02% | +2.35% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | +2.80% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.46% | — | +1.88% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +0.62% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.42% | — | -0.24% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -3.96% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +1.39% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.40% | — | -1.11% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -1.93% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.06% | +1.15% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.39% | — | +1.79% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.10% | +1.51% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.37% | +0.05% | +4.50% | |
| 46 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.36% | +0.02% | +2.61% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.35% | +0.10% | +0.25% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.06% | +2.29% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.35% | +0.02% | +4.89% | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | +0.96% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 3855 | $6754.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3900 | $6425.7億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 3909 | $6155.3億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 3952 | $6058.1億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 3966 | $6055.3億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 3975 | $5732.4億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 3933 | $6216.1億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 3879 | $6422.9億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 3922 | $6260.3億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 3852 | $5959.7億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 3961 | $6022.7億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 3973 | $5802.7億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 3991 | $5663.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 3963 | $5175.0億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 3984 | $4952.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.の2016-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Linkedin CORP; 全売却: Alcoa INC Com (AA); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 増加: Bank Of America CORP (BAC) — 保有株数 +3.31%; 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +1.17%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +3.31% | 増加 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +1.17% | 増加 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +1.15% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup INC | +0.1% | +2.30% | 増加 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.08% | 増加 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | +0.25% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.54% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.08% | 増加 |
| 10 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.1% | +8552.09% | 増加 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +2.19% | 増加 |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +17.27% | 増加 |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +158.64% | 増加 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +4.50% | 増加 |
| 15 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -0.45% | 減少 |
| 16 | USB | US Bancorp | +0.1% | +1.03% | 増加 |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +1.03% | 増加 |
| 18 | TWXCHF | Time Warner INC | 0% | -0.11% | 減少 |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -0.15% | 減少 |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 0% | +1.80% | 増加 |
| 21 | MET | Metlife INC | 0% | +1.82% | 増加 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -0.26% | 減少 |
| 23 | COP | Conocophillips | 0% | +2.03% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Co | 0% | +3.56% | 増加 |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | +0.35% | 増加 |
| 26 | CELG | Celgene CORP | 0% | +2.61% | 増加 |
| 27 | SLB | Slb LTD | 0% | +2.35% | 増加 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +4.89% | 増加 |
| 29 | T | At&t INC | 0% | +1.20% | 増加 |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +2.14% | 増加 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | +2.14% | 増加 |
| 32 | HD | Home Depot INC | — | +1.45% | 増加 |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.68% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | 0% | +1.10% | 増加 |
| 35 | YUM | Yum! Brands INC | -0.1% | -3.57% | 減少 |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | -0.1% | -91.40% | 減少 |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -24.00% | 減少 |
| 38 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | +2.81% | 増加 |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 40 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | +1.15% | 増加 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | +2.29% | 増加 |
| 42 | ✓ | -0.1% | -6.24% | 減少 | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +2.80% | 増加 |
| 44 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.51% | 増加 |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.57% | 増加 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.68% | 増加 |
| 48 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AA | Alcoa INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.とはどのような機関投資家ですか？
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6754.2億、3855 件のポジションが開示されています。
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BlackRock Institutional Trust Company, N.A.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $167.7億 (2.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $130.0億 (1.9%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $100.7億 (1.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — $86.2億 (1.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $84.6億 (1.3%)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BlackRock Institutional Trust Company, N.A.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、38件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Linkedin CORP; 全売却: Alcoa INC Com (AA); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 増加: Bank Of America CORP (BAC) — 保有株数 +3.31%; 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +1.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlackRock Institutional Trust Company, N.A.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.6%
• Financials: 17.6%
• Health Care: 16.6%
• Communication Services: 14.7%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Consumer Staples: 8.3%
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