BG
BlackRock Group LTD 13F保有内訳
BlackRock Group LTDCIK: 0001003283
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2100.9億
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 15646
BlackRock Group LTDは最新の13F報告書で15646件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$2100.9億、四半期回転率は12.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.98
- 回転率
- 12.88
- モメンタム／逆張り
- 84.04
- セクター集中度
- 44.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 63.08
BlackRock Group LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 203 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15646 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 BAC
+4.7% $6.8億
増加 JPM
+2.9% $7.0億
減少 BABA
-4.6% -$3.5億
増加 C
+5.0% $4.0億
増加 WFC
-1.3% $4.1億
増加 GS
+8.3% $3.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
貝萊德本季擺明在卡位金融股補漲行情，JPM、BAC、C、GS全數加碼，唯獨WFC邊拉邊出貨，同步減碼BABA套現。持股將近三千檔，看似打散風險，實則用金融股當作拉升績效的暗樁，逼迫指數基金追高換手。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批籌碼移動賭的是利率走升與監管鬆綁的雙重利多——金融股在低基期補漲，能源股（CVX）跟著景氣復甦題材上車，科技巨頭（MSFT）繼續吃雲端紅利。勝負手在於聯準會是否真的加速升息，一旦資金從成長股輪進價值股，這局棋就翻盤了。
潜在的盲点
全球基金金融股倉位已極度擁擠，貝萊德雖然買得分散，但一遇風向反轉（例如經濟放緩或升息踩煞車），這些重倉股將成為多殺多的第一波砍單標的。BABA減碼賣在起漲點的可能性不低，中概股若因政策拐點反彈，等於倒貨給別人笑納漲幅。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全15646銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.67% | -0.02% | +2.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | +0.06% | +1.19% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | -0.02% | +0.53% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | +1.33% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | +0.28% | +2.91% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.14% | +5.95% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +11.78% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.04% | — | -4.76% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.04% | +0.15% | -1.27% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.04% | — | +0.49% | |
| 11 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.03% | +4.17% | |
| 12 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.01% | +10.59% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.01% | +0.29% | +4.75% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.10% | +3.91% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | — | +3.17% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.91% | — | +2.22% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.10% | +1.22% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | +0.08% | +3.97% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.80% | — | +4.13% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.79% | +0.16% | +5.01% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.77% | — | +6.55% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.09% | +5.40% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +2.40% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.02% | +3.80% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.02% | +5.74% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +2.24% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.10% | +10.34% | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.22% | -4.56% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +5.64% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.04% | +7.52% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | — | +0.96% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.03% | +5.43% | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +0.37% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.10% | +1.18% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +6.64% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.50% | — | +2.93% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.49% | — | -2.13% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +8.08% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -2.07% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.46% | — | +2.39% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +9.08% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +4.24% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.43% | -0.09% | +2.25% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.11% | +1.03% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.43% | +0.15% | +8.29% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +6.49% | |
| 47 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.42% | -0.09% | +1.70% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.15% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.10% | +33.67% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +8.29% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 15646 | $2100.9億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 15591 | $1987.2億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 15822 | $1927.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 15948 | $1853.0億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 14096 | $1816.9億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 14125 | $1707.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 11816 | $1837.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 11667 | $1855.4億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 12443 | $1868.2億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 11844 | $1724.7億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 11660 | $1739.2億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 12449 | $1595.9億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 11791 | $1552.0億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 12566 | $1490.0億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 11217 | $1318.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
BlackRock Group LTDの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Linkedin CORP; 新規購入: Yum China Holdings INC (YUMC); 全売却: Alcoa INC Com (AA); 増加: Bank Of America CORP (BAC) — 保有株数 +4.75%; 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +2.91%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +4.75% | 増加 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +2.91% | 増加 |
| 3 | C | Citigroup INC | +0.2% | +5.01% | 増加 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -1.27% | 減少 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +8.29% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +3.91% | 増加 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +10.34% | 増加 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +33.67% | 増加 |
| 9 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | +0.1% | +149.02% | 増加 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +5.40% | 増加 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +3.97% | 増加 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +13.00% | 増加 |
| 13 | VALE | Vale S.A. | +0.1% | +26.27% | 増加 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.05% | 増加 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.19% | 増加 |
| 16 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.1% | +58.42% | 増加 |
| 17 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.1% | +20.41% | 増加 |
| 18 | CELG | Celgene CORP | +0.1% | +8.38% | 増加 |
| 19 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +5.69% | 増加 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +3.31% | 増加 |
| 21 | HUM | Humana INC | +0.1% | +24.00% | 増加 |
| 22 | BKR | Baker Hughes Company | +0.1% | +7.87% | 増加 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +7.52% | 増加 |
| 24 | COP | Conocophillips | 0% | +5.46% | 増加 |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +23.75% | 増加 |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 0% | +8.86% | 増加 |
| 27 | T | At&t INC | 0% | +4.17% | 増加 |
| 28 | SLB | Slb LTD | 0% | +5.43% | 増加 |
| 29 | USB | US Bancorp | 0% | -3.30% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | 0% | +5.74% | 増加 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +3.80% | 増加 |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 0% | +10.59% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple INC | 0% | +2.35% | 増加 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.53% | 増加 |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -10.89% | 減少 |
| 36 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -11.20% | 減少 |
| 37 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | +1.70% | 増加 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -7.94% | 減少 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | +2.25% | 増加 |
| 40 | ✓ | Randgold Resources Ltd-adr | -0.1% | +1.39% | 増加 |
| 41 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +1.18% | 増加 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +1.22% | 増加 |
| 43 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.1% | -37.23% | 減少 |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -15.68% | 減少 |
| 45 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.03% | 増加 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.95% | 増加 |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -4.56% | 減少 |
| 48 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | YUMC | Yum China Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AA | Alcoa INC Com | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
BlackRock Group LTDとはどのような機関投資家ですか？
BlackRock Group LTDは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2100.9億、15646 件のポジションが開示されています。
BlackRock Group LTDの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BlackRock Group LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $56.1億 (2.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $40.9億 (1.9%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $31.3億 (1.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — $29.5億 (1.4%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $28.1億 (1.3%)
BlackRock Group LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BlackRock Group LTDは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、39件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Linkedin CORP; 新規購入: Yum China Holdings INC (YUMC); 全売却: Alcoa INC Com (AA); 増加: Bank Of America CORP (BAC) — 保有株数 +4.75%; 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +2.91%
BlackRock Group LTDはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlackRock Group LTDの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.6%
• Health Care: 17.8%
• Financials: 17.1%
• Communication Services: 14.3%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Consumer Staples: 8.0%
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