CIK: 0002108102
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 84
Belleair Asset Management, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.7%です。
Belleair Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BSV
-4.7% -$28.7万
全売却 HON
増加 DFUV
0.0% $110.1万
減少 DFSD
+4.7% $36.3万
増加 ITOT
-0.4% $66.3万
新規購入 438516205
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 8.08% | — | +0.71% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.78% | +0.35% | — | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.23% | -0.27% | +4.69% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.37% | -0.07% | -1.56% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.30% | +0.24% | -0.39% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.62% | -4.72% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.93% | — | -0.57% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.86% | +0.18% | -0.41% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.80% | +0.11% | -0.24% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.08% | +0.20% | — | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.94% | -0.17% | +0.00% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.12% | +0.58% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.57% | -0.04% | +0.20% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.85% | — | — | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.11% | — | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.58% | — | -1.79% | |
| 17 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 1.57% | +0.07% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.14% | +4.41% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.34% | +0.09% | -2.39% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.26% | +0.11% | +0.39% | |
| 21 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.16% | -2.64% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.13% | +5.85% | |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.12% | +0.17% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.09% | +0.06% | +0.88% | |
| 25 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 1.07% | +0.04% | -1.98% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.04% | — | |
| 27 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.96% | -0.03% | -0.68% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.03% | +1.49% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | — | — | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +1.23% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.08% | +6.35% | |
| 33 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.76% | +0.05% | +2.24% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 35 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.03% | -4.74% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 37 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.19% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.09% | +7.71% | |
| 41 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.16% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.07% | — | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.15% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.40% | — | — | |
| 49 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Belleair Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: ; 新規購入: Nvidia CORP (NVDA).
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有