CIK: 0002104442
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
HBE Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は9.2%です。
HBE Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BSVO
+7.4% $227.1万
減少 ITOT
+4.2% -$1.8万
減少 DFSD
+0.3% $1.3万
減少 VTIP
-1.1% -$9697.0
減少 IDEV
-2.7% -$6.6万
増加 AVGO
+180.2% $30.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 13.68% | +1.05% | +7.37% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 10.41% | -0.02% | +8.42% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.76% | -0.79% | +4.22% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.71% | -0.60% | +0.29% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.31% | -0.58% | -1.10% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.76% | -0.13% | -0.37% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.64% | +0.06% | +11.05% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.77% | +0.21% | +8.14% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.01% | -0.38% | -2.69% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.92% | +0.01% | +12.21% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.41% | +0.04% | +7.88% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.05% | +0.24% | +12.80% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.20% | +26.88% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.72% | -0.18% | -7.15% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.54% | -0.06% | -2.13% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 17 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | -0.15% | +0.04% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.03% | +0.01% | +2.09% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.09% | -0.86% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.00% | +0.19% | +27.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.12% | +21.16% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.63% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | +0.20% | +60.51% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | +13.14% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.02% | +23.63% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | -1.58% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.10% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.45% | +0.26% | +180.24% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | -0.05% | -9.97% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.03% | +27.27% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.06% | +16.99% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.04% | — | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -0.12% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.02% | +4.21% | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 41 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | +25.32% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.21% | — | -18.76% | |
| 47 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | -13.74% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
HBE Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002113408
申告総資産額
$1.1億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001128239
申告総資産額
$1.1億
47 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964831
申告総資産額
$1.1億
210 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001695344
申告総資産額
$6.7億
255 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有
CIK 0001729457
申告総資産額
$3.1億
90 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有
CIK 0001868872
申告総資産額
$99.2億
1,249 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有