CIK: 0001033505
申告総資産額
$20.8億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 304
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/は最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は18.5%です。
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 304 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ITOT
+1.9% $4803.1万
増加 NVDA
-0.6% $2441.1万
減少 GOVT
-2.1% -$99.8万
増加 GOOG
-1.1% $2159.3万
減少 WFC
-4.6% -$948.8万
増加 MSFT
-0.8% $1834.5万
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 8.84% | +0.21% | +0.79% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.58% | +1.42% | +1.94% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.48% | -0.83% | -2.08% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.17% | -0.03% | -1.41% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.16% | +0.21% | +0.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.13% | +0.57% | -0.77% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.07% | +0.20% | -1.56% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.91% | +0.77% | -1.06% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.81% | +0.95% | -0.62% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.03% | +1.40% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.16% | +0.69% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.29% | +0.16% | +0.99% | |
| 13 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.25% | +0.42% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.26% | -0.42% | +0.41% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.15% | — | +0.15% | |
| 16 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 1.84% | -0.18% | -0.01% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.72% | -0.48% | -0.02% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | -0.96% | |
| 19 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.35% | — | -0.05% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.15% | -0.37% | -0.62% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.11% | -0.32% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.10% | +0.13% | -0.91% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.08% | +0.07% | -0.46% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | -0.49% | |
| 25 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.97% | — | +0.36% | |
| 26 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.88% | -0.36% | -0.58% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.87% | — | +0.27% | |
| 28 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 0.87% | -0.36% | -2.71% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.21% | -0.81% | |
| 30 | PCOR | Procore Technologies INC | 株式-IT | 0.82% | +0.29% | +0.72% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | -0.31% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.01% | +0.44% | |
| 33 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -1.74% | |
| 34 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.19% | -0.23% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.42% | -0.45% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.02% | +0.06% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.13% | -2.67% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 39 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 株式-不動産 | 0.64% | — | +5.45% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -1.58% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.56% | -0.34% | -0.40% | |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.15% | -5.57% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.45% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.86% | |
| 45 | GHM | Graham CORP | 株式-その他 | 0.49% | +0.19% | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.59% | -4.61% | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.48% | +0.14% | +54.10% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.01% | +0.42% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | +0.12% | +45.89% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | +0.08% | +22.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 304 | $20.8億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 302 | $19.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 293 | $18.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 294 | $18.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 287 | $17.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 279 | $16.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 282 | $15.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 276 | $15.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 268 | $13.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 273 | $14.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 268 | $13.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 273 | $13.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 256 | $12.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 250 | $13.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 255 | $14.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 261 | $15.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 251 | $14.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 256 | $14.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 255 | $13.8億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 247 | $13.0億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 244 | $11.6億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 242 | $11.1億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 243 | $9.2億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 254 | $11.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 239 | $10.0億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 244 | $11.1億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 242 | $10.7億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 233 | $9.7億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 241 | $10.6億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 243 | $10.1億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 236 | $9.9億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 243 | $10.1億 | 34 | |
| 2017-09-30 | 191 | $8.1億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 206 | $7.7億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 197 | $7.5億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 180 | $7.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 186 | $7.1億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 185 | $7.0億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 178 | $6.9億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 183 | $6.7億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 166 | $6.3億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 174 | $6.6億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 166 | $6.5億 | 45 | |
| 2014-12-31 | 165 | $5.6億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 159 | $5.4億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 165 | $5.3億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 157 | $5.2億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 159 | $5.2億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 149 | $4.9億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 147 | $4.6億 | 0 |
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Truist Financial CORP (TFC); 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +1.94%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.62%; 減少: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 保有株数 -2.08%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -1.06%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001040273
申告総資産額
$20.8億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002087378
申告総資産額
$20.8億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001834985
申告総資産額
$20.8億
182 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002097898
申告総資産額
$1.1億
171 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000022657
申告総資産額
$20.1億
329 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000049969
申告総資産額
$6.5億
457 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有